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交银鸿宁三个月持有期债券A基金净值查询(026518)

近一年交银鸿宁三个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026518净值及计算阶段收益
近一年026518基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 0.9995 0.12%
2026-09-15 0.9983 -0.02%
2026-09-14 0.9985 0.00%
2026-09-11 0.9985 -0.27%
2026-09-10 1.0012 -0.18%
2026-09-09 1.0030 0.10%
2026-09-08 1.0020 -0.06%
2026-09-07 1.0026 0.11%
2026-09-04 1.0015 0.00%
2026-09-03 1.0015 0.08%
2026-09-02 1.0007 -0.25%
2026-09-01 1.0032 -0.09%
2026-08-31 1.0041 0.12%
2026-08-28 1.0029 -0.04%
2026-08-27 1.0033 0.08%
2026-08-26 1.0025 0.12%
2026-08-25 1.0013 0.07%
2026-08-24 1.0006 -0.20%
2026-08-21 1.0026 0.13%
2026-08-20 1.0013 -0.02%
2026-08-19 1.0015 -0.44%
2026-08-18 1.0059 0.00%
2026-08-17 1.0059 0.45%
2026-08-14 1.0014 0.02%
2026-08-13 1.0012 -0.20%
2026-08-12 1.0032 0.08%
2026-08-11 1.0024 -0.12%
2026-08-10 1.0036 0.14%
2026-08-07 1.0022 0.21%
2026-08-06 1.0001 0.01%
2026-08-05 1.0000 0.31%
2026-08-04 0.9969 0.26%
2026-08-03 0.9943 -0.13%
2026-07-31 0.9956 0.15%
2026-07-30 0.9941 -0.30%
2026-07-29 0.9971 0.37%
2026-07-28 0.9934 -0.50%
2026-07-27 0.9984 0.30%
2026-07-24 0.9954 -0.31%
2026-07-23 0.9985 0.25%
2026-07-22 0.9960 -0.08%
2026-07-21 0.9968 0.52%
2026-07-20 0.9916 0.12%
2026-07-17 0.9904 -0.65%
2026-07-16 0.9969 -0.31%
2026-07-15 1.0000 -0.20%
2026-07-14 1.0020 0.52%
2026-07-13 0.9968 -0.56%
2026-07-10 1.0024 -0.45%
2026-07-09 1.0069 0.33%
2026-07-08 1.0036 -0.27%
2026-07-07 1.0063 -0.23%
2026-07-06 1.0086 0.06%
2026-07-03 1.0080 0.27%
2026-07-02 1.0053 -0.51%
2026-07-01 1.0105 -0.12%
2026-06-30 1.0117 0.24%
2026-06-29 1.0093 0.05%
2026-06-26 1.0088 -0.17%
2026-06-18 1.0105 0.73%
2026-06-12 1.0032 -0.41%
2026-06-05 1.0073 -0.16%
2026-05-29 1.0089 -0.04%
2026-05-22 1.0093 0.09%
2026-05-15 1.0084 0.07%
2026-05-08 1.0077 0.14%
2026-04-30 1.0063 0.22%
2026-04-24 1.0041 0.14%
2026-04-17 1.0027 0.12%
2026-04-10 1.0015 0.17%
2026-04-03 0.9998 -0.02%
2026-03-31 1.0000 100.00%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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