近一年东方红消费研选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东方红消费研选混合发起C026496净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8919 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8935 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8981 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9049 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9179 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9233 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9252 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9256 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9115 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9074 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9138 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9081 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9111 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9084 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9064 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9016 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8903 |
-1.97% |
| 2026-08-21 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9082 |
-0.83% |
| 2026-08-20 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9158 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9102 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9241 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9226 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9149 |
-0.73% |
| 2026-08-13 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9216 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9290 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9311 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9350 |
1.94% |
| 2026-08-07 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9172 |
-0.37% |
| 2026-08-06 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9206 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9257 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9188 |
-0.40% |
| 2026-08-03 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9225 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9218 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9198 |
0.24% |
| 2026-07-29 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9176 |
2.77% |
| 2026-07-28 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8929 |
-0.70% |
| 2026-07-27 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8992 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8812 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8960 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8881 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8948 |
1.58% |
| 2026-07-20 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8809 |
2.34% |
| 2026-07-17 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8608 |
-3.32% |
| 2026-07-16 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8904 |
0.53% |
| 2026-07-15 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8857 |
2.23% |
| 2026-07-14 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8664 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8556 |
-1.08% |
| 2026-07-10 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8649 |
-0.63% |
| 2026-07-09 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8704 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8799 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8827 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8901 |
1.14% |
| 2026-07-03 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8801 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8706 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8696 |
0.99% |
| 2026-06-30 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8611 |
-0.46% |
| 2026-06-29 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8651 |
1.99% |
| 2026-06-26 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8482 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8610 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8608 |
-0.24% |
| 2026-06-23 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8629 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8687 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8680 |
-1.50% |
| 2026-06-17 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8812 |
-1.28% |
| 2026-06-16 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8925 |
-1.25% |
| 2026-06-15 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9038 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9027 |
1.60% |
| 2026-06-11 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8885 |
0.44% |
| 2026-06-10 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8846 |
0.03% |
| 2026-06-09 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8843 |
0.53% |
| 2026-06-08 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8796 |
-1.11% |
| 2026-06-05 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8895 |
-0.83% |
| 2026-06-04 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8969 |
-1.41% |
| 2026-06-03 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9097 |
-1.53% |
| 2026-06-02 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9236 |
-0.31% |
| 2026-06-01 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9265 |
1.32% |
| 2026-05-29 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9144 |
0.85% |
| 2026-05-28 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9067 |
-1.13% |
| 2026-05-27 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9171 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9165 |
-1.00% |
| 2026-05-25 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9258 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9249 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9239 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9357 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9368 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9355 |
-1.29% |
| 2026-05-15 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9477 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9592 |
-0.93% |
| 2026-05-13 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9682 |
0.95% |
| 2026-05-12 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9591 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9631 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9560 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9582 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9622 |
3.43% |
| 2026-04-28 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9303 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9401 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9411 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9436 |
0.72% |
| 2026-04-22 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9369 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9357 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9349 |
0.85% |
| 2026-04-17 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9270 |
-1.47% |
| 2026-04-16 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9406 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9271 |
0.22% |
| 2026-04-14 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9251 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9242 |
-1.10% |
| 2026-04-10 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9344 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9250 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9288 |
2.56% |
| 2026-04-07 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9056 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9080 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9140 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9152 |
2.87% |
| 2026-03-31 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8897 |
0.07% |
| 2026-03-30 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8891 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8896 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8799 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8918 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8914 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
东方红消费研选混合发起C |
0.8778 |
-2.72% |
| 2026-03-20 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9023 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9066 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9279 |
-0.29% |
| 2026-03-17 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9306 |
0.38% |
| 2026-03-16 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9271 |
1.20% |
| 2026-03-13 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9161 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9227 |
-1.23% |
| 2026-03-11 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9342 |
-0.60% |
| 2026-03-10 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9398 |
0.88% |
| 2026-03-09 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9316 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9441 |
1.99% |
| 2026-03-05 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9257 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9284 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9385 |
-2.10% |
| 2026-03-02 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9586 |
-1.55% |
| 2026-02-27 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9737 |
-2.40% |
| 2026-02-13 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9971 |
-0.89% |
| 2026-02-06 |
东方红消费研选混合发起C |
1.0060 |
0.97% |
| 2026-01-30 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9963 |
-0.47% |
| 2026-01-23 |
东方红消费研选混合发起C |
1.0010 |
0.85% |
| 2026-01-16 |
东方红消费研选混合发起C |
0.9925 |
-0.75% |
| 2026-01-09 |
东方红消费研选混合发起C |
1.0000 |
100.00% |
