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农银瑞恒债券C基金净值查询(026482)

近一季农银瑞恒债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银瑞恒债券C026482净值及计算阶段收益
近一季026482基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 农银瑞恒债券C 0.9919 -0.04%
2026-09-14 农银瑞恒债券C 0.9923 0.07%
2026-09-11 农银瑞恒债券C 0.9916 -0.49%
2026-09-10 农银瑞恒债券C 0.9965 -0.37%
2026-09-09 农银瑞恒债券C 1.0002 0.00%
2026-09-08 农银瑞恒债券C 1.0002 -0.04%
2026-09-07 农银瑞恒债券C 1.0006 0.30%
2026-09-04 农银瑞恒债券C 0.9976 -0.15%
2026-09-03 农银瑞恒债券C 0.9991 0.11%
2026-09-02 农银瑞恒债券C 0.9980 -0.35%
2026-09-01 农银瑞恒债券C 1.0015 -0.15%
2026-08-31 农银瑞恒债券C 1.0030 0.08%
2026-08-28 农银瑞恒债券C 1.0022 0.04%
2026-08-27 农银瑞恒债券C 1.0018 0.37%
2026-08-26 农银瑞恒债券C 0.9981 0.08%
2026-08-25 农银瑞恒债券C 0.9973 0.06%
2026-08-24 农银瑞恒债券C 0.9967 -0.25%
2026-08-21 农银瑞恒债券C 0.9992 -0.01%
2026-08-20 农银瑞恒债券C 0.9993 0.09%
2026-08-19 农银瑞恒债券C 0.9984 -0.61%
2026-08-18 农银瑞恒债券C 1.0045 0.07%
2026-08-17 农银瑞恒债券C 1.0038 0.40%
2026-08-14 农银瑞恒债券C 0.9998 0.11%
2026-08-13 农银瑞恒债券C 0.9987 -0.09%
2026-08-12 农银瑞恒债券C 0.9996 0.02%
2026-08-11 农银瑞恒债券C 0.9994 -0.26%
2026-08-10 农银瑞恒债券C 1.0020 0.31%
2026-08-07 农银瑞恒债券C 0.9989 0.19%
2026-08-06 农银瑞恒债券C 0.9970 0.18%
2026-08-05 农银瑞恒债券C 0.9952 0.59%
2026-08-04 农银瑞恒债券C 0.9894 0.68%
2026-08-03 农银瑞恒债券C 0.9827 -0.02%
2026-07-31 农银瑞恒债券C 0.9829 0.37%
2026-07-30 农银瑞恒债券C 0.9793 -0.66%
2026-07-29 农银瑞恒债券C 0.9858 0.25%
2026-07-28 农银瑞恒债券C 0.9833 -0.76%
2026-07-27 农银瑞恒债券C 0.9908 0.50%
2026-07-24 农银瑞恒债券C 0.9859 -0.60%
2026-07-23 农银瑞恒债券C 0.9919 0.51%
2026-07-22 农银瑞恒债券C 0.9869 0.13%
2026-07-21 农银瑞恒债券C 0.9856 0.85%
2026-07-20 农银瑞恒债券C 0.9773 -0.31%
2026-07-17 农银瑞恒债券C 0.9803 -0.74%
2026-07-16 农银瑞恒债券C 0.9876 -0.78%
2026-07-15 农银瑞恒债券C 0.9954 -0.13%
2026-07-14 农银瑞恒债券C 0.9967 0.72%
2026-07-13 农银瑞恒债券C 0.9896 -0.59%
2026-07-10 农银瑞恒债券C 0.9955 -0.46%
2026-07-09 农银瑞恒债券C 1.0001 0.20%
2026-07-08 农银瑞恒债券C 0.9981 -0.39%
2026-07-07 农银瑞恒债券C 1.0020 -0.47%
2026-07-06 农银瑞恒债券C 1.0067 0.24%
2026-07-03 农银瑞恒债券C 1.0043 -0.03%
2026-07-02 农银瑞恒债券C 1.0046 -0.23%
2026-07-01 农银瑞恒债券C 1.0069 0.47%
2026-06-30 农银瑞恒债券C 1.0022 -0.02%
2026-06-29 农银瑞恒债券C 1.0024 0.09%
2026-06-26 农银瑞恒债券C 1.0015 -0.36%
2026-06-25 农银瑞恒债券C 1.0051 -0.02%
2026-06-24 农银瑞恒债券C 1.0053 0.42%
2026-06-23 农银瑞恒债券C 1.0011 -0.30%
2026-06-22 农银瑞恒债券C 1.0041 0.78%
2026-06-18 农银瑞恒债券C 0.9963 -0.09%
2026-06-17 农银瑞恒债券C 0.9972 0.24%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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