近一季建信恒生生物科技指数C基金净值查询
查询指定日期范围建信恒生生物科技指数C026439净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0363 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0504 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0143 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0278 |
-2.61% |
| 2026-09-09 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0546 |
-1.72% |
| 2026-09-08 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0727 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0625 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0761 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0767 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0584 |
0.62% |
| 2026-09-01 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0519 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0577 |
-3.54% |
| 2026-08-28 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0951 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
建信恒生生物科技指数C |
1.1071 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0991 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0892 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0632 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0913 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0895 |
3.86% |
| 2026-08-19 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0490 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0552 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0398 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0333 |
-2.46% |
| 2026-08-13 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0587 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0512 |
-0.55% |
| 2026-08-11 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0570 |
0.50% |
| 2026-08-10 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0517 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0369 |
5.41% |
| 2026-08-06 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9837 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9786 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9688 |
2.40% |
| 2026-08-03 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9461 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9547 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9525 |
-2.30% |
| 2026-07-29 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9749 |
1.05% |
| 2026-07-28 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9648 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9676 |
-0.43% |
| 2026-07-24 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9718 |
-0.57% |
| 2026-07-23 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9774 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9773 |
0.81% |
| 2026-07-21 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9694 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9682 |
3.64% |
| 2026-07-17 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9342 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9932 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9953 |
3.76% |
| 2026-07-14 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9592 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9541 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9603 |
2.92% |
| 2026-07-09 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9331 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9332 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9436 |
-3.52% |
| 2026-07-06 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9768 |
2.17% |
| 2026-07-03 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9561 |
4.45% |
| 2026-07-02 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9154 |
4.55% |
| 2026-07-01 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8756 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8763 |
-1.76% |
| 2026-06-29 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8917 |
6.19% |
| 2026-06-26 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8397 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8483 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8526 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8341 |
0.57% |
| 2026-06-22 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8294 |
-1.36% |
| 2026-06-18 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8407 |
1.95% |
| 2026-06-17 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8246 |
-1.31% |
