近一年建信恒生生物科技指数C基金净值查询
查询指定日期范围建信恒生生物科技指数C026439净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0363 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0504 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0143 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0278 |
-2.61% |
| 2026-09-09 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0546 |
-1.72% |
| 2026-09-08 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0727 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0625 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0761 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0767 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0584 |
0.62% |
| 2026-09-01 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0519 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0577 |
-3.54% |
| 2026-08-28 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0951 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
建信恒生生物科技指数C |
1.1071 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0991 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0892 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0632 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0913 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0895 |
3.86% |
| 2026-08-19 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0490 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0552 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0398 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0333 |
-2.46% |
| 2026-08-13 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0587 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0512 |
-0.55% |
| 2026-08-11 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0570 |
0.50% |
| 2026-08-10 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0517 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0369 |
5.41% |
| 2026-08-06 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9837 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9786 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9688 |
2.40% |
| 2026-08-03 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9461 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9547 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9525 |
-2.30% |
| 2026-07-29 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9749 |
1.05% |
| 2026-07-28 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9648 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9676 |
-0.43% |
| 2026-07-24 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9718 |
-0.57% |
| 2026-07-23 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9774 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9773 |
0.81% |
| 2026-07-21 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9694 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9682 |
3.64% |
| 2026-07-17 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9342 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9932 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9953 |
3.76% |
| 2026-07-14 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9592 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9541 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9603 |
2.92% |
| 2026-07-09 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9331 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9332 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9436 |
-3.52% |
| 2026-07-06 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9768 |
2.17% |
| 2026-07-03 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9561 |
4.45% |
| 2026-07-02 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9154 |
4.55% |
| 2026-07-01 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8756 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8763 |
-1.76% |
| 2026-06-29 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8917 |
6.19% |
| 2026-06-26 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8397 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8483 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8526 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8341 |
0.57% |
| 2026-06-22 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8294 |
-1.36% |
| 2026-06-18 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8407 |
1.95% |
| 2026-06-17 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8246 |
-1.31% |
| 2026-06-16 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8354 |
-2.02% |
| 2026-06-15 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8523 |
-0.34% |
| 2026-06-12 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8552 |
2.95% |
| 2026-06-11 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8307 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8372 |
1.48% |
| 2026-06-09 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8250 |
-1.27% |
| 2026-06-08 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8355 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8592 |
-0.92% |
| 2026-06-04 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8672 |
-1.03% |
| 2026-06-03 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8762 |
-2.83% |
| 2026-06-02 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9010 |
-1.48% |
| 2026-06-01 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9143 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9244 |
3.57% |
| 2026-05-28 |
建信恒生生物科技指数C |
0.8925 |
-4.03% |
| 2026-05-27 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9285 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9343 |
-0.74% |
| 2026-05-25 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9413 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9419 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9414 |
1.01% |
| 2026-05-20 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9320 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9285 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9342 |
-2.57% |
| 2026-05-15 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9582 |
-1.94% |
| 2026-05-14 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9772 |
-1.86% |
| 2026-05-13 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9957 |
-1.04% |
| 2026-05-12 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0061 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0099 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0092 |
-1.52% |
| 2026-04-30 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0147 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0139 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0123 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0120 |
-1.17% |
| 2026-04-24 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0238 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0193 |
-3.87% |
| 2026-04-22 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0587 |
-0.94% |
| 2026-04-21 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0687 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0765 |
-0.75% |
| 2026-04-17 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0846 |
-1.65% |
| 2026-04-16 |
建信恒生生物科技指数C |
1.1025 |
0.99% |
| 2026-04-15 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0917 |
3.52% |
| 2026-04-14 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0546 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0462 |
-1.56% |
| 2026-04-10 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0625 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0551 |
-1.09% |
| 2026-04-08 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0667 |
-1.42% |
| 2026-04-07 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0819 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0830 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0822 |
0.62% |
| 2026-04-01 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0755 |
5.96% |
| 2026-03-31 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0150 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0163 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0168 |
4.44% |
| 2026-03-26 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9736 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9865 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9817 |
2.91% |
| 2026-03-23 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9539 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9814 |
-1.10% |
| 2026-03-19 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9923 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0111 |
0.79% |
| 2026-03-17 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0032 |
0.13% |
| 2026-03-16 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0019 |
1.39% |
| 2026-03-13 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9882 |
-0.84% |
| 2026-03-12 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9966 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0044 |
-0.58% |
| 2026-03-10 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0103 |
0.83% |
| 2026-03-09 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0020 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0021 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9989 |
-0.10% |
| 2026-03-04 |
建信恒生生物科技指数C |
0.9999 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0001 |
-0.03% |
| 2026-03-02 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0004 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0004 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0003 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0002 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0000 |
100.00% |
