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华泰柏瑞中证A500指数增强A基金净值查询(026433)

近一季华泰柏瑞中证A500指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证A500指数增强A026433净值及计算阶段收益
近一季026433基金累计收益率-6.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0233 0.90%
2026-09-15 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0142 -0.50%
2026-09-14 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0193 -0.44%
2026-09-11 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0238 -1.14%
2026-09-10 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0356 -0.51%
2026-09-09 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0409 0.41%
2026-09-08 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0366 -0.25%
2026-09-07 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0392 0.79%
2026-09-04 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0311 -0.51%
2026-09-03 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0364 0.47%
2026-09-02 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0316 -1.59%
2026-09-01 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0483 -0.49%
2026-08-31 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0535 0.52%
2026-08-28 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0481 -0.37%
2026-08-27 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0520 1.32%
2026-08-26 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0383 0.75%
2026-08-25 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0306 -0.46%
2026-08-24 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0354 -1.55%
2026-08-21 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0517 0.84%
2026-08-20 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0429 0.14%
2026-08-19 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0414 -3.22%
2026-08-18 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0760 -0.30%
2026-08-17 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0792 2.14%
2026-08-14 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0566 0.25%
2026-08-13 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0540 -0.69%
2026-08-12 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0613 0.69%
2026-08-11 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0540 -0.81%
2026-08-10 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0626 0.09%
2026-08-07 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0616 1.33%
2026-08-06 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0477 -0.07%
2026-08-05 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0484 1.84%
2026-08-04 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0295 1.97%
2026-08-03 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0096 -1.20%
2026-07-31 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0219 1.40%
2026-07-30 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0078 -1.63%
2026-07-29 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0245 0.98%
2026-07-28 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0146 -3.59%
2026-07-27 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0524 2.14%
2026-07-24 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0304 -1.92%
2026-07-23 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0506 0.22%
2026-07-22 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0483 -0.75%
2026-07-21 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0562 4.31%
2026-07-20 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0126 0.69%
2026-07-17 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0057 -4.29%
2026-07-16 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0508 -2.15%
2026-07-15 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0739 -0.56%
2026-07-14 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0800 2.46%
2026-07-13 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0541 -2.64%
2026-07-10 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0827 -2.11%
2026-07-09 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.1060 2.63%
2026-07-08 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0777 -1.20%
2026-07-07 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0908 -1.39%
2026-07-06 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.1062 -0.17%
2026-07-03 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.1081 0.95%
2026-07-02 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0977 -2.93%
2026-07-01 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.1308 -0.50%
2026-06-30 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.1365 1.36%
2026-06-29 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.1213 1.21%
2026-06-26 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.1079 -3.02%
2026-06-25 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.1424 1.66%
2026-06-24 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.1237 1.25%
2026-06-23 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.1098 -2.73%
2026-06-22 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.1410 2.52%
2026-06-18 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.1130 0.58%
2026-06-17 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.1066 1.25%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.04%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.02%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.72%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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