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国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026380)

近一年国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A026380净值及计算阶段收益
近一年026380基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9953 -0.13%
2026-09-10 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9966 -0.06%
2026-09-09 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.00%
2026-09-08 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9972 -0.02%
2026-09-07 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.13%
2026-09-04 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9961 0.02%
2026-09-03 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9959 0.07%
2026-09-02 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9952 -0.19%
2026-09-01 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9971 -0.03%
2026-08-31 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.02%
2026-08-28 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9972 -0.02%
2026-08-27 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.07%
2026-08-26 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9967 0.04%
2026-08-25 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.03%
2026-08-24 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9960 -0.12%
2026-08-21 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.04%
2026-08-20 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9968 0.12%
2026-08-19 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9956 -0.35%
2026-08-18 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9991 -0.10%
2026-08-17 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0001 0.28%
2026-08-14 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.10%
2026-08-13 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9963 -0.01%
2026-08-12 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.09%
2026-08-11 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9955 -0.07%
2026-08-10 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.09%
2026-08-07 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9953 0.14%
2026-08-06 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9939 -0.06%
2026-08-05 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9945 0.29%
2026-08-04 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9916 0.16%
2026-08-03 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9900 -0.03%
2026-07-31 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9903 0.34%
2026-07-30 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9869 -0.23%
2026-07-29 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9892 0.12%
2026-07-28 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9880 -0.42%
2026-07-27 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9922 0.29%
2026-07-24 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9893 -0.30%
2026-07-23 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9923 0.08%
2026-07-22 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9915 -0.17%
2026-07-21 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9932 0.48%
2026-07-20 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9885 0.03%
2026-07-17 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9882 -0.62%
2026-07-16 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9944 -0.21%
2026-07-15 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9965 0.08%
2026-07-14 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9957 0.17%
2026-07-13 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9940 -0.36%
2026-07-10 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9976 -0.15%
2026-07-09 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9991 0.18%
2026-07-08 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9973 -0.13%
2026-07-07 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9986 -0.16%
2026-07-06 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0002 -0.05%
2026-07-03 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0007 0.22%
2026-07-02 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9985 -0.56%
2026-07-01 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0041 -0.19%
2026-06-30 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0060 0.29%
2026-06-29 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0031 0.01%
2026-06-26 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0030 -0.39%
2026-06-25 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0069 0.21%
2026-06-24 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0048 0.07%
2026-06-23 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0041 -0.53%
2026-06-22 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0095 0.10%
2026-06-18 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0085 0.19%
2026-06-17 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0066 0.09%
2026-06-16 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0057 0.18%
2026-06-15 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0039 0.22%
2026-06-12 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0017 0.17%
2026-06-11 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 -0.02%
2026-06-10 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0002 -0.40%
2026-06-09 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0042 0.49%
2026-06-08 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9993 -0.56%
2026-06-05 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0049 -0.09%
2026-06-04 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0058 -0.16%
2026-06-03 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0074 0.07%
2026-06-02 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.06%
2026-06-01 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0061 0.21%
2026-05-29 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0040 -0.23%
2026-05-28 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0063 -0.09%
2026-05-27 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.16%
2026-05-26 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0056 -0.15%
2026-05-25 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0071 0.18%
2026-05-22 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0053 0.22%
2026-05-21 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0031 -0.18%
2026-05-20 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0049 -0.03%
2026-05-19 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0052 0.01%
2026-05-18 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0051 -0.03%
2026-05-15 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0054 -0.15%
2026-05-14 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0069 -0.18%
2026-05-13 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0087 0.12%
2026-05-12 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0075 -0.01%
2026-05-11 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0076 0.11%
2026-05-08 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0065 -0.02%
2026-05-07 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.13%
2026-05-06 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0054 0.28%
2026-04-28 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0019 -0.07%
2026-04-27 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0026 0.03%
2026-04-24 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0023 -0.08%
2026-04-23 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0031 -0.04%
2026-04-22 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0035 0.04%
2026-04-21 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0031 0.00%
2026-04-20 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0031 0.08%
2026-04-17 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0023 0.00%
2026-04-16 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0023 0.14%
2026-04-10 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0009 0.18%
2026-04-03 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9991 -0.05%
2026-03-27 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9996 -0.04%
2026-03-20 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.00%
2026-03-17 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国泰海通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8152 2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8172 2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.6869 2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.6886 2.50%
国泰海通创业板综指增强A 1.0586 2.23%
国泰海通创业板综指增强C 1.0556 2.23%
国泰海通中证全指指数增强A 1.0863 1.87%
国泰海通中证全指指数增强C 1.0829 1.86%
国泰海通中证500指数增强Y 1.3945 1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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