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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026356)

近半年交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C026356净值及计算阶段收益
近半年026356基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9952 -0.12%
2026-09-10 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9964 -0.05%
2026-09-09 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9969 0.00%
2026-09-08 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9969 -0.02%
2026-09-07 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9971 0.03%
2026-09-04 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9968 -0.02%
2026-09-03 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9970 0.08%
2026-09-02 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9962 -0.17%
2026-09-01 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9979 -0.07%
2026-08-31 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9986 -0.06%
2026-08-28 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9992 -0.04%
2026-08-27 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9996 0.06%
2026-08-26 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9990 0.03%
2026-08-25 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9987 -0.01%
2026-08-24 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9988 -0.02%
2026-08-21 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9990 0.07%
2026-08-20 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9983 0.10%
2026-08-19 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9973 -0.40%
2026-08-18 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 1.0013 0.01%
2026-08-17 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 1.0012 0.24%
2026-08-14 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9988 0.00%
2026-08-13 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9988 -0.06%
2026-08-12 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9994 0.09%
2026-08-11 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9985 -0.08%
2026-08-10 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9993 0.08%
2026-08-07 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9985 0.16%
2026-08-06 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9969 0.05%
2026-08-05 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9964 0.18%
2026-08-04 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9946 0.14%
2026-08-03 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9932 -0.06%
2026-07-31 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9938 0.11%
2026-07-30 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9927 -0.06%
2026-07-29 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9933 0.01%
2026-07-28 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9932 -0.20%
2026-07-27 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9952 0.14%
2026-07-24 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9938 -0.16%
2026-07-23 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9954 0.01%
2026-07-22 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9953 0.00%
2026-07-21 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9953 0.25%
2026-07-20 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9928 -0.02%
2026-07-17 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9930 -0.74%
2026-07-10 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 1.0004 -0.22%
2026-07-03 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 1.0026 -0.31%
2026-06-30 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 1.0057 0.21%
2026-06-26 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 1.0036 -0.18%
2026-06-18 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 1.0054 0.62%
2026-06-12 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9992 -0.34%
2026-06-05 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 1.0026 -0.19%
2026-05-29 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 1.0045 0.01%
2026-05-22 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 1.0044 0.07%
2026-05-15 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 1.0037 -0.05%
2026-05-08 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 1.0042 0.33%
2026-04-30 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 1.0009 0.07%
2026-04-24 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 1.0002 0.05%
2026-04-17 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9997 0.30%
2026-04-10 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9967 0.50%
2026-04-03 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9917 0.05%
2026-03-27 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9912 -0.13%
2026-03-20 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9925 -0.70%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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