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信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(026349)

近一年信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A026349净值及计算阶段收益
近一年026349基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0038 -0.29%
2026-09-10 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0067 -0.18%
2026-09-09 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0085 0.04%
2026-09-08 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0081 0.05%
2026-09-07 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0076 0.17%
2026-09-04 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0059 -0.05%
2026-09-03 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0064 0.10%
2026-09-02 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0054 -0.29%
2026-09-01 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0083 -0.12%
2026-08-31 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0095 -0.04%
2026-08-28 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0099 -0.09%
2026-08-27 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0108 0.25%
2026-08-26 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0083 0.13%
2026-08-25 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0070 0.00%
2026-08-24 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0070 -0.22%
2026-08-21 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0092 0.07%
2026-08-20 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0085 0.17%
2026-08-19 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0068 -0.65%
2026-08-18 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0134 0.00%
2026-08-17 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0134 0.42%
2026-08-14 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0092 0.05%
2026-08-13 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0087 -0.13%
2026-08-12 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0100 0.14%
2026-08-11 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0086 -0.18%
2026-08-10 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0104 0.18%
2026-08-07 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0086 0.32%
2026-08-06 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0054 0.05%
2026-08-05 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0049 0.42%
2026-08-04 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0007 0.37%
2026-08-03 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 0.9970 -0.22%
2026-07-31 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 0.9992 0.33%
2026-07-30 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 0.9959 -0.27%
2026-07-29 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 0.9986 0.12%
2026-07-28 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 0.9974 -0.60%
2026-07-27 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0034 0.29%
2026-07-24 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0005 -0.40%
2026-07-23 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0045 0.09%
2026-07-22 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0036 0.04%
2026-07-21 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0032 0.63%
2026-07-20 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 0.9969 0.07%
2026-07-17 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 0.9962 -0.69%
2026-07-16 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0031 -0.41%
2026-07-15 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0072 -0.11%
2026-07-14 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0083 0.42%
2026-07-13 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0041 -0.53%
2026-07-10 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0095 -0.29%
2026-07-09 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0124 0.44%
2026-07-08 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0080 -0.17%
2026-07-07 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0097 -0.27%
2026-07-06 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0124 -0.01%
2026-07-03 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0125 0.13%
2026-07-02 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0112 -0.54%
2026-07-01 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0167 -0.04%
2026-06-30 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0171 0.19%
2026-06-29 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0152 0.37%
2026-06-26 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0115 -0.41%
2026-06-25 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0157 0.16%
2026-06-24 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0141 0.22%
2026-06-23 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0119 -0.56%
2026-06-22 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0176 0.37%
2026-06-18 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0138 0.10%
2026-06-17 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0128 0.20%
2026-06-16 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0108 0.01%
2026-06-15 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0107 0.48%
2026-06-12 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0059 0.22%
2026-06-11 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0037 0.01%
2026-06-10 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0036 -0.28%
2026-06-09 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0064 0.31%
2026-06-08 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0033 -0.47%
2026-06-05 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0080 -0.34%
2026-06-04 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0114 -0.11%
2026-06-03 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0125 0.05%
2026-06-02 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0120 0.15%
2026-06-01 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0105 -0.04%
2026-05-29 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0109 -0.07%
2026-05-28 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0116 0.06%
2026-05-27 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0110 -0.18%
2026-05-26 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0128 0.05%
2026-05-25 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0123 0.21%
2026-05-22 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0102 0.22%
2026-05-21 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0080 -0.30%
2026-05-20 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0110 0.09%
2026-05-19 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0101 0.13%
2026-05-18 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0088 -0.07%
2026-05-15 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0095 -0.22%
2026-05-14 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0117 -0.31%
2026-05-13 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0148 0.19%
2026-05-12 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0129 -0.05%
2026-05-11 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0134 0.27%
2026-05-08 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0107 -0.10%
2026-05-07 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0117 0.07%
2026-05-06 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0110 0.34%
2026-04-28 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0051 -0.05%
2026-04-27 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0056 0.05%
2026-04-24 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0051 0.06%
2026-04-17 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0045 0.37%
2026-04-10 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0008 0.50%
2026-04-03 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 0.9958 -0.05%
2026-03-27 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 0.9963 0.14%
2026-03-20 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 0.9949 -0.56%
2026-03-13 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0005 -0.16%
2026-03-06 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0021 -0.21%
2026-02-27 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0042 0.22%
2026-02-13 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0020 0.20%
2026-02-06 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0000 0.00%
2026-02-03 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0000 100.00%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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