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信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(026349)

近一月信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A026349净值及计算阶段收益
近一月026349基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0031 -0.07%
2026-09-11 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0038 -0.29%
2026-09-10 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0067 -0.18%
2026-09-09 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0085 0.04%
2026-09-08 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0081 0.05%
2026-09-07 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0076 0.17%
2026-09-04 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0059 -0.05%
2026-09-03 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0064 0.10%
2026-09-02 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0054 -0.29%
2026-09-01 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0083 -0.12%
2026-08-31 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0095 -0.04%
2026-08-28 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0099 -0.09%
2026-08-27 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0108 0.25%
2026-08-26 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0083 0.13%
2026-08-25 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0070 0.00%
2026-08-24 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0070 -0.22%
2026-08-21 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0092 0.07%
2026-08-20 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0085 0.17%
2026-08-19 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0068 -0.65%
2026-08-18 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0134 0.00%
2026-08-17 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0134 0.42%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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