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大成招享汇智混合A基金净值查询(026340)

近一年大成招享汇智混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成招享汇智混合A026340净值及计算阶段收益
近一年026340基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成招享汇智混合A 0.9980 -0.13%
2026-09-14 大成招享汇智混合A 0.9993 -0.03%
2026-09-11 大成招享汇智混合A 0.9996 -0.29%
2026-09-10 大成招享汇智混合A 1.0025 -0.10%
2026-09-09 大成招享汇智混合A 1.0035 0.18%
2026-09-08 大成招享汇智混合A 1.0017 0.16%
2026-09-07 大成招享汇智混合A 1.0001 -0.16%
2026-09-04 大成招享汇智混合A 1.0017 0.05%
2026-09-03 大成招享汇智混合A 1.0012 0.02%
2026-09-02 大成招享汇智混合A 1.0010 -0.28%
2026-09-01 大成招享汇智混合A 1.0038 0.02%
2026-08-31 大成招享汇智混合A 1.0036 0.07%
2026-08-28 大成招享汇智混合A 1.0029 0.08%
2026-08-27 大成招享汇智混合A 1.0021 0.05%
2026-08-26 大成招享汇智混合A 1.0016 0.12%
2026-08-25 大成招享汇智混合A 1.0004 -0.06%
2026-08-24 大成招享汇智混合A 1.0010 0.13%
2026-08-21 大成招享汇智混合A 0.9997 0.00%
2026-08-20 大成招享汇智混合A 0.9997 0.10%
2026-08-19 大成招享汇智混合A 0.9987 -0.06%
2026-08-18 大成招享汇智混合A 0.9993 0.07%
2026-08-17 大成招享汇智混合A 0.9986 0.16%
2026-08-14 大成招享汇智混合A 0.9970 0.03%
2026-08-13 大成招享汇智混合A 0.9967 -0.18%
2026-08-12 大成招享汇智混合A 0.9985 -0.01%
2026-08-11 大成招享汇智混合A 0.9986 -0.06%
2026-08-10 大成招享汇智混合A 0.9992 0.22%
2026-08-07 大成招享汇智混合A 0.9970 -0.01%
2026-08-06 大成招享汇智混合A 0.9971 0.14%
2026-08-05 大成招享汇智混合A 0.9957 -0.02%
2026-08-04 大成招享汇智混合A 0.9959 -0.23%
2026-08-03 大成招享汇智混合A 0.9982 -0.07%
2026-07-31 大成招享汇智混合A 0.9989 0.02%
2026-07-30 大成招享汇智混合A 0.9987 0.19%
2026-07-29 大成招享汇智混合A 0.9968 0.30%
2026-07-28 大成招享汇智混合A 0.9938 -0.04%
2026-07-27 大成招享汇智混合A 0.9942 0.23%
2026-07-24 大成招享汇智混合A 0.9919 -0.35%
2026-07-23 大成招享汇智混合A 0.9954 0.21%
2026-07-22 大成招享汇智混合A 0.9933 0.18%
2026-07-21 大成招享汇智混合A 0.9915 -0.10%
2026-07-20 大成招享汇智混合A 0.9925 0.57%
2026-07-17 大成招享汇智混合A 0.9869 -0.18%
2026-07-16 大成招享汇智混合A 0.9887 -0.24%
2026-07-15 大成招享汇智混合A 0.9911 0.28%
2026-07-14 大成招享汇智混合A 0.9883 0.43%
2026-07-13 大成招享汇智混合A 0.9841 -0.06%
2026-07-10 大成招享汇智混合A 0.9847 0.05%
2026-07-09 大成招享汇智混合A 0.9842 -0.16%
2026-07-08 大成招享汇智混合A 0.9858 0.05%
2026-07-07 大成招享汇智混合A 0.9853 -0.31%
2026-07-06 大成招享汇智混合A 0.9884 0.32%
2026-07-03 大成招享汇智混合A 0.9852 0.24%
2026-07-02 大成招享汇智混合A 0.9828 0.07%
2026-07-01 大成招享汇智混合A 0.9821 0.28%
2026-06-30 大成招享汇智混合A 0.9794 -0.25%
2026-06-29 大成招享汇智混合A 0.9819 0.14%
2026-06-26 大成招享汇智混合A 0.9805 -0.38%
2026-06-25 大成招享汇智混合A 0.9842 -0.15%
2026-06-24 大成招享汇智混合A 0.9857 -0.19%
2026-06-23 大成招享汇智混合A 0.9876 -0.24%
2026-06-22 大成招享汇智混合A 0.9900 0.21%
2026-06-18 大成招享汇智混合A 0.9879 -0.25%
2026-06-17 大成招享汇智混合A 0.9904 -0.12%
2026-06-16 大成招享汇智混合A 0.9916 -0.30%
2026-06-15 大成招享汇智混合A 0.9946 -0.07%
2026-06-12 大成招享汇智混合A 0.9953 0.26%
2026-06-11 大成招享汇智混合A 0.9927 -0.04%
2026-06-10 大成招享汇智混合A 0.9931 -0.14%
2026-06-09 大成招享汇智混合A 0.9945 0.01%
2026-06-08 大成招享汇智混合A 0.9944 -0.24%
2026-06-05 大成招享汇智混合A 0.9968 -0.06%
2026-06-04 大成招享汇智混合A 0.9974 -0.13%
2026-06-03 大成招享汇智混合A 0.9987 -0.02%
2026-06-02 大成招享汇智混合A 0.9989 -0.02%
2026-06-01 大成招享汇智混合A 0.9991 0.32%
2026-05-29 大成招享汇智混合A 0.9959 0.15%
2026-05-28 大成招享汇智混合A 0.9944 -0.04%
2026-05-27 大成招享汇智混合A 0.9948 -0.20%
2026-05-26 大成招享汇智混合A 0.9968 0.10%
2026-05-25 大成招享汇智混合A 0.9958 0.06%
2026-05-22 大成招享汇智混合A 0.9952 0.02%
2026-05-21 大成招享汇智混合A 0.9950 -0.25%
2026-05-20 大成招享汇智混合A 0.9975 -0.06%
2026-05-19 大成招享汇智混合A 0.9981 0.05%
2026-05-18 大成招享汇智混合A 0.9976 -0.13%
2026-05-15 大成招享汇智混合A 0.9989 -0.12%
2026-05-14 大成招享汇智混合A 1.0001 -0.18%
2026-05-13 大成招享汇智混合A 1.0019 0.01%
2026-05-12 大成招享汇智混合A 1.0018 -0.05%
2026-05-11 大成招享汇智混合A 1.0023 0.09%
2026-05-08 大成招享汇智混合A 1.0014 -0.06%
2026-04-30 大成招享汇智混合A 1.0029 -0.06%
2026-04-29 大成招享汇智混合A 1.0035 0.18%
2026-04-28 大成招享汇智混合A 1.0017 0.09%
2026-04-27 大成招享汇智混合A 1.0008 -0.02%
2026-04-24 大成招享汇智混合A 1.0010 -0.04%
2026-04-23 大成招享汇智混合A 1.0014 0.03%
2026-04-22 大成招享汇智混合A 1.0011 0.02%
2026-04-21 大成招享汇智混合A 1.0009 0.06%
2026-04-20 大成招享汇智混合A 1.0003 0.00%
2026-04-17 大成招享汇智混合A 1.0003 -0.02%
2026-04-10 大成招享汇智混合A 1.0005 0.13%
2026-04-03 大成招享汇智混合A 0.9992 -0.08%
2026-03-27 大成招享汇智混合A 1.0000 0.02%
2026-03-20 大成招享汇智混合A 0.9998 -0.02%
2026-03-17 大成招享汇智混合A 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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