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近一季广发乾元价值增长混合A基金净值查询
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查询指定日期范围广发乾元价值增长混合A026327净值及计算阶段收益
近一季026327基金累计收益率-23.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发乾元价值增长混合A 1.3366 2.38%
2026-09-15 广发乾元价值增长混合A 1.3055 1.82%
2026-09-14 广发乾元价值增长混合A 1.2822 0.52%
2026-09-11 广发乾元价值增长混合A 1.2756 1.02%
2026-09-10 广发乾元价值增长混合A 1.2627 0.47%
2026-09-09 广发乾元价值增长混合A 1.2568 1.31%
2026-09-08 广发乾元价值增长混合A 1.2405 -0.98%
2026-09-07 广发乾元价值增长混合A 1.2528 4.56%
2026-09-04 广发乾元价值增长混合A 1.1982 -3.55%
2026-09-03 广发乾元价值增长混合A 1.2407 -0.09%
2026-09-02 广发乾元价值增长混合A 1.2418 -0.53%
2026-09-01 广发乾元价值增长混合A 1.2484 -4.93%
2026-08-31 广发乾元价值增长混合A 1.3099 1.71%
2026-08-28 广发乾元价值增长混合A 1.2879 -0.52%
2026-08-27 广发乾元价值增长混合A 1.2946 5.98%
2026-08-26 广发乾元价值增长混合A 1.2216 0.32%
2026-08-25 广发乾元价值增长混合A 1.2177 0.34%
2026-08-24 广发乾元价值增长混合A 1.2136 -4.15%
2026-08-21 广发乾元价值增长混合A 1.2640 2.61%
2026-08-20 广发乾元价值增长混合A 1.2318 -0.47%
2026-08-19 广发乾元价值增长混合A 1.2376 -9.57%
2026-08-18 广发乾元价值增长混合A 1.3561 -1.44%
2026-08-17 广发乾元价值增长混合A 1.3756 3.71%
2026-08-14 广发乾元价值增长混合A 1.3264 2.63%
2026-08-13 广发乾元价值增长混合A 1.2924 -2.14%
2026-08-12 广发乾元价值增长混合A 1.3201 1.71%
2026-08-11 广发乾元价值增长混合A 1.2979 -0.62%
2026-08-10 广发乾元价值增长混合A 1.3060 0.14%
2026-08-07 广发乾元价值增长混合A 1.3042 4.63%
2026-08-06 广发乾元价值增长混合A 1.2465 2.48%
2026-08-05 广发乾元价值增长混合A 1.2163 7.00%
2026-08-04 广发乾元价值增长混合A 1.1367 5.95%
2026-08-03 广发乾元价值增长混合A 1.0729 -3.06%
2026-07-31 广发乾元价值增长混合A 1.1057 2.56%
2026-07-30 广发乾元价值增长混合A 1.0781 -3.99%
2026-07-29 广发乾元价值增长混合A 1.1229 0.50%
2026-07-28 广发乾元价值增长混合A 1.1173 -8.55%
2026-07-27 广发乾元价值增长混合A 1.2128 6.86%
2026-07-24 广发乾元价值增长混合A 1.1349 -3.56%
2026-07-23 广发乾元价值增长混合A 1.1753 -0.11%
2026-07-22 广发乾元价值增长混合A 1.1766 -4.46%
2026-07-21 广发乾元价值增长混合A 1.2291 8.90%
2026-07-20 广发乾元价值增长混合A 1.1287 -8.25%
2026-07-17 广发乾元价值增长混合A 1.2218 -8.66%
2026-07-16 广发乾元价值增长混合A 1.3276 -6.49%
2026-07-15 广发乾元价值增长混合A 1.4137 -3.88%
2026-07-14 广发乾元价值增长混合A 1.4685 6.44%
2026-07-13 广发乾元价值增长混合A 1.3797 -9.18%
2026-07-10 广发乾元价值增长混合A 1.5064 -4.42%
2026-07-09 广发乾元价值增长混合A 1.5761 3.55%
2026-07-08 广发乾元价值增长混合A 1.5221 -5.24%
2026-07-07 广发乾元价值增长混合A 1.6018 -3.59%
2026-07-06 广发乾元价值增长混合A 1.6593 -6.57%
2026-07-03 广发乾元价值增长混合A 1.7683 -1.26%
2026-07-02 广发乾元价值增长混合A 1.7906 -6.12%
2026-07-01 广发乾元价值增长混合A 1.9073 -0.33%
2026-06-30 广发乾元价值增长混合A 1.9136 0.48%
2026-06-29 广发乾元价值增长混合A 1.9045 -1.60%
2026-06-26 广发乾元价值增长混合A 1.9349 -0.89%
2026-06-25 广发乾元价值增长混合A 1.9523 4.64%
2026-06-24 广发乾元价值增长混合A 1.8658 3.24%
2026-06-23 广发乾元价值增长混合A 1.8072 -5.53%
2026-06-22 广发乾元价值增长混合A 1.9072 3.08%
2026-06-18 广发乾元价值增长混合A 1.8502 3.48%
2026-06-17 广发乾元价值增长混合A 1.7880 3.83%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%