近半年中银证券安怡债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安怡债券A026242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券安怡债券A |
1.0232 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
中银证券安怡债券A |
1.0200 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
中银证券安怡债券A |
1.0206 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中银证券安怡债券A |
1.0205 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
中银证券安怡债券A |
1.0229 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中银证券安怡债券A |
1.0241 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
中银证券安怡债券A |
1.0244 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
中银证券安怡债券A |
1.0252 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
中银证券安怡债券A |
1.0235 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
中银证券安怡债券A |
1.0252 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
中银证券安怡债券A |
1.0228 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
中银证券安怡债券A |
1.0248 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
中银证券安怡债券A |
1.0269 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
中银证券安怡债券A |
1.0270 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
中银证券安怡债券A |
1.0281 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
中银证券安怡债券A |
1.0246 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
中银证券安怡债券A |
1.0246 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
中银证券安怡债券A |
1.0256 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
中银证券安怡债券A |
1.0282 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
中银证券安怡债券A |
1.0258 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
中银证券安怡债券A |
1.0235 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
中银证券安怡债券A |
1.0320 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中银证券安怡债券A |
1.0315 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
中银证券安怡债券A |
1.0254 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
中银证券安怡债券A |
1.0223 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
中银证券安怡债券A |
1.0245 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
中银证券安怡债券A |
1.0215 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
中银证券安怡债券A |
1.0246 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
中银证券安怡债券A |
1.0233 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
中银证券安怡债券A |
1.0193 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
中银证券安怡债券A |
1.0173 |
0.53% |
| 2026-08-04 |
中银证券安怡债券A |
1.0119 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
中银证券安怡债券A |
1.0066 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
中银证券安怡债券A |
1.0090 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
中银证券安怡债券A |
1.0068 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
中银证券安怡债券A |
1.0099 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
中银证券安怡债券A |
1.0095 |
-0.65% |
| 2026-07-27 |
中银证券安怡债券A |
1.0161 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
中银证券安怡债券A |
1.0121 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
中银证券安怡债券A |
1.0143 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
中银证券安怡债券A |
1.0145 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
中银证券安怡债券A |
1.0155 |
0.45% |
| 2026-07-20 |
中银证券安怡债券A |
1.0110 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
中银证券安怡债券A |
1.0126 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
中银证券安怡债券A |
1.0173 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
中银证券安怡债券A |
1.0216 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
中银证券安怡债券A |
1.0247 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
中银证券安怡债券A |
1.0200 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
中银证券安怡债券A |
1.0265 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
中银证券安怡债券A |
1.0304 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
中银证券安怡债券A |
1.0260 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
中银证券安怡债券A |
1.0284 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
中银证券安怡债券A |
1.0318 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
中银证券安怡债券A |
1.0318 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
中银证券安怡债券A |
1.0291 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
中银证券安怡债券A |
1.0357 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
中银证券安怡债券A |
1.0375 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
中银证券安怡债券A |
1.0355 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
中银证券安怡债券A |
1.0335 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
中银证券安怡债券A |
1.0361 |
0.23% |
| 2026-06-24 |
中银证券安怡债券A |
1.0337 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
中银证券安怡债券A |
1.0307 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
中银证券安怡债券A |
1.0348 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
中银证券安怡债券A |
1.0294 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
中银证券安怡债券A |
1.0277 |
0.51% |
| 2026-06-16 |
中银证券安怡债券A |
1.0225 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
中银证券安怡债券A |
1.0212 |
0.67% |
| 2026-06-12 |
中银证券安怡债券A |
1.0144 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
中银证券安怡债券A |
1.0119 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
中银证券安怡债券A |
1.0116 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
中银证券安怡债券A |
1.0134 |
0.41% |
| 2026-06-08 |
中银证券安怡债券A |
1.0093 |
-0.41% |
| 2026-06-05 |
中银证券安怡债券A |
1.0135 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
中银证券安怡债券A |
1.0182 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
中银证券安怡债券A |
1.0170 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
中银证券安怡债券A |
1.0146 |
0.30% |
| 2026-06-01 |
中银证券安怡债券A |
1.0116 |
-0.34% |
| 2026-05-29 |
中银证券安怡债券A |
1.0151 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
中银证券安怡债券A |
1.0173 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
中银证券安怡债券A |
1.0163 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
中银证券安怡债券A |
1.0172 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
中银证券安怡债券A |
1.0185 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
中银证券安怡债券A |
1.0160 |
0.34% |
| 2026-05-21 |
中银证券安怡债券A |
1.0126 |
-0.58% |
| 2026-05-20 |
中银证券安怡债券A |
1.0185 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
中银证券安怡债券A |
1.0173 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
中银证券安怡债券A |
1.0166 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
中银证券安怡债券A |
1.0160 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
中银证券安怡债券A |
1.0186 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
中银证券安怡债券A |
1.0218 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
中银证券安怡债券A |
1.0183 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
中银证券安怡债券A |
1.0175 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
中银证券安怡债券A |
1.0136 |
-0.20% |
| 2026-04-30 |
中银证券安怡债券A |
1.0088 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
中银证券安怡债券A |
1.0088 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
中银证券安怡债券A |
1.0045 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
中银证券安怡债券A |
1.0065 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
中银证券安怡债券A |
1.0052 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
中银证券安怡债券A |
1.0064 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
中银证券安怡债券A |
1.0088 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
中银证券安怡债券A |
1.0069 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
中银证券安怡债券A |
1.0067 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
中银证券安怡债券A |
1.0061 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
中银证券安怡债券A |
1.0047 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
中银证券安怡债券A |
1.0022 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
中银证券安怡债券A |
1.0034 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
中银证券安怡债券A |
1.0006 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
中银证券安怡债券A |
0.9992 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
中银证券安怡债券A |
0.9971 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
中银证券安怡债券A |
0.9977 |
0.54% |
| 2026-04-07 |
中银证券安怡债券A |
0.9923 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
中银证券安怡债券A |
0.9920 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
中银证券安怡债券A |
0.9919 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
中银证券安怡债券A |
0.9937 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
中银证券安怡债券A |
0.9923 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
中银证券安怡债券A |
0.9943 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
中银证券安怡债券A |
0.9935 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
中银证券安怡债券A |
0.9929 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
中银证券安怡债券A |
0.9944 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
中银证券安怡债券A |
0.9930 |
0.17% |
| 2026-03-23 |
中银证券安怡债券A |
0.9913 |
-0.24% |
| 2026-03-20 |
中银证券安怡债券A |
0.9937 |
-0.14% |
