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万家增强收益债券A基金净值查询(026241)

近一季万家增强收益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家增强收益债券A026241净值及计算阶段收益
近一季026241基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家增强收益债券A 1.1666 0.05%
2026-09-14 万家增强收益债券A 1.1660 0.03%
2026-09-11 万家增强收益债券A 1.1656 -0.25%
2026-09-10 万家增强收益债券A 1.1685 -0.15%
2026-09-09 万家增强收益债券A 1.1702 0.09%
2026-09-08 万家增强收益债券A 1.1692 -0.06%
2026-09-07 万家增强收益债券A 1.1699 0.78%
2026-09-04 万家增强收益债券A 1.1608 -0.29%
2026-09-03 万家增强收益债券A 1.1642 -0.09%
2026-09-02 万家增强收益债券A 1.1653 -0.20%
2026-09-01 万家增强收益债券A 1.1676 -0.16%
2026-08-31 万家增强收益债券A 1.1695 0.14%
2026-08-28 万家增强收益债券A 1.1679 -0.07%
2026-08-27 万家增强收益债券A 1.1687 0.14%
2026-08-26 万家增强收益债券A 1.1671 0.09%
2026-08-25 万家增强收益债券A 1.1660 0.00%
2026-08-24 万家增强收益债券A 1.1660 -0.09%
2026-08-21 万家增强收益债券A 1.1671 -0.03%
2026-08-20 万家增强收益债券A 1.1675 0.03%
2026-08-19 万家增强收益债券A 1.1672 -0.27%
2026-08-18 万家增强收益债券A 1.1704 0.03%
2026-08-17 万家增强收益债券A 1.1700 0.29%
2026-08-14 万家增强收益债券A 1.1666 0.05%
2026-08-13 万家增强收益债券A 1.1660 -0.11%
2026-08-12 万家增强收益债券A 1.1673 0.01%
2026-08-11 万家增强收益债券A 1.1672 -0.32%
2026-08-10 万家增强收益债券A 1.1709 0.09%
2026-08-07 万家增强收益债券A 1.1699 0.39%
2026-08-06 万家增强收益债券A 1.1654 0.01%
2026-08-05 万家增强收益债券A 1.1653 0.28%
2026-08-04 万家增强收益债券A 1.1621 0.28%
2026-08-03 万家增强收益债券A 1.1589 0.01%
2026-07-31 万家增强收益债券A 1.1588 0.54%
2026-07-30 万家增强收益债券A 1.1526 -0.32%
2026-07-29 万家增强收益债券A 1.1563 0.50%
2026-07-28 万家增强收益债券A 1.1506 -0.72%
2026-07-27 万家增强收益债券A 1.1590 0.76%
2026-07-24 万家增强收益债券A 1.1503 -0.78%
2026-07-23 万家增强收益债券A 1.1593 0.09%
2026-07-22 万家增强收益债券A 1.1582 -0.22%
2026-07-21 万家增强收益债券A 1.1607 1.19%
2026-07-20 万家增强收益债券A 1.1471 -0.11%
2026-07-17 万家增强收益债券A 1.1484 -1.14%
2026-07-16 万家增强收益债券A 1.1617 -0.71%
2026-07-15 万家增强收益债券A 1.1700 -0.30%
2026-07-14 万家增强收益债券A 1.1735 0.87%
2026-07-13 万家增强收益债券A 1.1634 -0.65%
2026-07-10 万家增强收益债券A 1.1710 -0.52%
2026-07-09 万家增强收益债券A 1.1771 0.44%
2026-07-08 万家增强收益债券A 1.1720 -0.33%
2026-07-07 万家增强收益债券A 1.1759 -0.58%
2026-07-06 万家增强收益债券A 1.1828 0.16%
2026-07-03 万家增强收益债券A 1.1809 0.24%
2026-07-02 万家增强收益债券A 1.1781 -0.67%
2026-07-01 万家增强收益债券A 1.1860 -0.09%
2026-06-30 万家增强收益债券A 1.1871 0.59%
2026-06-29 万家增强收益债券A 1.1801 0.10%
2026-06-26 万家增强收益债券A 1.1789 -0.46%
2026-06-25 万家增强收益债券A 1.1844 0.23%
2026-06-24 万家增强收益债券A 1.1817 0.48%
2026-06-23 万家增强收益债券A 1.1760 -0.62%
2026-06-22 万家增强收益债券A 1.1833 0.52%
2026-06-18 万家增强收益债券A 1.1772 -0.05%
2026-06-17 万家增强收益债券A 1.1778 0.29%
2026-06-16 万家增强收益债券A 1.1744 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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