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东财瑞兴债券A基金净值查询(026233)

近一季东财瑞兴债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东财瑞兴债券A026233净值及计算阶段收益
近一季026233基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东财瑞兴债券A 1.0050 0.33%
2026-09-15 东财瑞兴债券A 1.0017 0.03%
2026-09-14 东财瑞兴债券A 1.0014 -0.19%
2026-09-11 东财瑞兴债券A 1.0033 -0.15%
2026-09-10 东财瑞兴债券A 1.0048 -0.07%
2026-09-09 东财瑞兴债券A 1.0055 0.01%
2026-09-08 东财瑞兴债券A 1.0054 -0.01%
2026-09-07 东财瑞兴债券A 1.0055 0.26%
2026-09-04 东财瑞兴债券A 1.0029 -0.15%
2026-09-03 东财瑞兴债券A 1.0044 0.21%
2026-09-02 东财瑞兴债券A 1.0023 -0.30%
2026-09-01 东财瑞兴债券A 1.0053 -0.01%
2026-08-31 东财瑞兴债券A 1.0054 0.00%
2026-08-28 东财瑞兴债券A 1.0054 0.00%
2026-08-27 东财瑞兴债券A 1.0054 0.20%
2026-08-26 东财瑞兴债券A 1.0034 0.10%
2026-08-25 东财瑞兴债券A 1.0024 -0.07%
2026-08-24 东财瑞兴债券A 1.0031 -0.04%
2026-08-21 东财瑞兴债券A 1.0035 0.00%
2026-08-20 东财瑞兴债券A 1.0035 0.16%
2026-08-19 东财瑞兴债券A 1.0019 -0.47%
2026-08-18 东财瑞兴债券A 1.0066 -0.03%
2026-08-17 东财瑞兴债券A 1.0069 0.46%
2026-08-14 东财瑞兴债券A 1.0023 0.21%
2026-08-13 东财瑞兴债券A 1.0002 -0.04%
2026-08-12 东财瑞兴债券A 1.0006 0.17%
2026-08-11 东财瑞兴债券A 0.9989 -0.21%
2026-08-10 东财瑞兴债券A 1.0010 0.04%
2026-08-07 东财瑞兴债券A 1.0006 0.13%
2026-08-06 东财瑞兴债券A 0.9993 0.00%
2026-08-05 东财瑞兴债券A 0.9993 0.01%
2026-08-04 东财瑞兴债券A 0.9992 0.35%
2026-08-03 东财瑞兴债券A 0.9957 -0.15%
2026-07-31 东财瑞兴债券A 0.9972 0.10%
2026-07-30 东财瑞兴债券A 0.9962 -0.20%
2026-07-29 东财瑞兴债券A 0.9982 0.23%
2026-07-28 东财瑞兴债券A 0.9959 -0.30%
2026-07-27 东财瑞兴债券A 0.9989 0.24%
2026-07-24 东财瑞兴债券A 0.9965 -0.17%
2026-07-23 东财瑞兴债券A 0.9982 -0.03%
2026-07-22 东财瑞兴债券A 0.9985 -0.09%
2026-07-21 东财瑞兴债券A 0.9994 0.55%
2026-07-20 东财瑞兴债券A 0.9939 0.04%
2026-07-17 东财瑞兴债券A 0.9935 -0.66%
2026-07-16 东财瑞兴债券A 1.0001 -0.34%
2026-07-15 东财瑞兴债券A 1.0035 -0.07%
2026-07-14 东财瑞兴债券A 1.0042 0.46%
2026-07-13 东财瑞兴债券A 0.9996 -0.09%
2026-07-10 东财瑞兴债券A 1.0005 -0.27%
2026-07-09 东财瑞兴债券A 1.0032 0.37%
2026-07-08 东财瑞兴债券A 0.9995 0.05%
2026-07-07 东财瑞兴债券A 0.9990 -0.17%
2026-07-06 东财瑞兴债券A 1.0007 -0.08%
2026-07-03 东财瑞兴债券A 1.0015 0.06%
2026-07-02 东财瑞兴债券A 1.0009 -0.32%
2026-07-01 东财瑞兴债券A 1.0041 -0.14%
2026-06-30 东财瑞兴债券A 1.0055 0.03%
2026-06-29 东财瑞兴债券A 1.0052 0.12%
2026-06-26 东财瑞兴债券A 1.0040 -0.12%
2026-06-25 东财瑞兴债券A 1.0052 -0.01%
2026-06-24 东财瑞兴债券A 1.0053 -0.15%
2026-06-23 东财瑞兴债券A 1.0068 -0.23%
2026-06-22 东财瑞兴债券A 1.0091 0.13%
2026-06-18 东财瑞兴债券A 1.0078 0.03%
2026-06-17 东财瑞兴债券A 1.0075 0.34%
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.87%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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