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泰康金泰回报3个月持有C基金净值查询(026219)

近一季泰康金泰回报3个月持有C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康金泰回报3个月持有C026219净值及计算阶段收益
近一季026219基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康金泰回报3个月持有C 1.4542 0.10%
2026-09-15 泰康金泰回报3个月持有C 1.4528 -0.07%
2026-09-14 泰康金泰回报3个月持有C 1.4538 -0.05%
2026-09-11 泰康金泰回报3个月持有C 1.4546 -0.19%
2026-09-10 泰康金泰回报3个月持有C 1.4573 -0.11%
2026-09-09 泰康金泰回报3个月持有C 1.4589 -0.03%
2026-09-08 泰康金泰回报3个月持有C 1.4594 -0.09%
2026-09-07 泰康金泰回报3个月持有C 1.4607 0.06%
2026-09-04 泰康金泰回报3个月持有C 1.4598 -0.02%
2026-09-03 泰康金泰回报3个月持有C 1.4601 0.07%
2026-09-02 泰康金泰回报3个月持有C 1.4591 -0.21%
2026-09-01 泰康金泰回报3个月持有C 1.4622 0.03%
2026-08-31 泰康金泰回报3个月持有C 1.4617 0.03%
2026-08-28 泰康金泰回报3个月持有C 1.4612 -0.03%
2026-08-27 泰康金泰回报3个月持有C 1.4617 0.03%
2026-08-26 泰康金泰回报3个月持有C 1.4612 0.17%
2026-08-25 泰康金泰回报3个月持有C 1.4587 0.01%
2026-08-24 泰康金泰回报3个月持有C 1.4585 -0.12%
2026-08-21 泰康金泰回报3个月持有C 1.4602 -0.05%
2026-08-20 泰康金泰回报3个月持有C 1.4610 0.05%
2026-08-19 泰康金泰回报3个月持有C 1.4603 -0.42%
2026-08-18 泰康金泰回报3个月持有C 1.4664 -0.05%
2026-08-17 泰康金泰回报3个月持有C 1.4672 0.27%
2026-08-14 泰康金泰回报3个月持有C 1.4633 -0.03%
2026-08-13 泰康金泰回报3个月持有C 1.4638 -0.11%
2026-08-12 泰康金泰回报3个月持有C 1.4654 0.11%
2026-08-11 泰康金泰回报3个月持有C 1.4638 -0.14%
2026-08-10 泰康金泰回报3个月持有C 1.4658 0.04%
2026-08-07 泰康金泰回报3个月持有C 1.4652 0.15%
2026-08-06 泰康金泰回报3个月持有C 1.4630 -0.06%
2026-08-05 泰康金泰回报3个月持有C 1.4639 0.14%
2026-08-04 泰康金泰回报3个月持有C 1.4619 0.05%
2026-08-03 泰康金泰回报3个月持有C 1.4612 0.00%
2026-07-31 泰康金泰回报3个月持有C 1.4612 0.06%
2026-07-30 泰康金泰回报3个月持有C 1.4603 -0.03%
2026-07-29 泰康金泰回报3个月持有C 1.4608 0.25%
2026-07-28 泰康金泰回报3个月持有C 1.4571 -0.21%
2026-07-27 泰康金泰回报3个月持有C 1.4602 0.23%
2026-07-24 泰康金泰回报3个月持有C 1.4569 -0.27%
2026-07-23 泰康金泰回报3个月持有C 1.4608 0.15%
2026-07-22 泰康金泰回报3个月持有C 1.4586 0.01%
2026-07-21 泰康金泰回报3个月持有C 1.4585 0.29%
2026-07-20 泰康金泰回报3个月持有C 1.4543 0.26%
2026-07-17 泰康金泰回报3个月持有C 1.4505 -0.30%
2026-07-16 泰康金泰回报3个月持有C 1.4549 -0.08%
2026-07-15 泰康金泰回报3个月持有C 1.4560 0.10%
2026-07-14 泰康金泰回报3个月持有C 1.4546 0.26%
2026-07-13 泰康金泰回报3个月持有C 1.4509 -0.19%
2026-07-10 泰康金泰回报3个月持有C 1.4536 -0.16%
2026-07-09 泰康金泰回报3个月持有C 1.4560 0.15%
2026-07-08 泰康金泰回报3个月持有C 1.4538 -0.03%
2026-07-07 泰康金泰回报3个月持有C 1.4542 -0.16%
2026-07-06 泰康金泰回报3个月持有C 1.4566 0.07%
2026-07-03 泰康金泰回报3个月持有C 1.4556 0.13%
2026-07-02 泰康金泰回报3个月持有C 1.4537 -0.15%
2026-07-01 泰康金泰回报3个月持有C 1.4559 0.05%
2026-06-30 泰康金泰回报3个月持有C 1.4552 0.03%
2026-06-29 泰康金泰回报3个月持有C 1.4547 0.25%
2026-06-26 泰康金泰回报3个月持有C 1.4510 -0.30%
2026-06-25 泰康金泰回报3个月持有C 1.4553 0.03%
2026-06-24 泰康金泰回报3个月持有C 1.4548 -0.01%
2026-06-23 泰康金泰回报3个月持有C 1.4549 -0.20%
2026-06-22 泰康金泰回报3个月持有C 1.4578 0.13%
2026-06-18 泰康金泰回报3个月持有C 1.4559 -0.18%
2026-06-17 泰康金泰回报3个月持有C 1.4585 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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