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中欧添瑞债券A基金净值查询(026204)

今年以来中欧添瑞债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧添瑞债券A026204净值及计算阶段收益
今年以来026204基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧添瑞债券A 0.9973 -0.02%
2026-09-16 中欧添瑞债券A 0.9975 0.06%
2026-09-15 中欧添瑞债券A 0.9969 -0.01%
2026-09-14 中欧添瑞债券A 0.9970 0.02%
2026-09-11 中欧添瑞债券A 0.9968 -0.19%
2026-09-10 中欧添瑞债券A 0.9987 -0.09%
2026-09-09 中欧添瑞债券A 0.9996 0.02%
2026-09-08 中欧添瑞债券A 0.9994 0.06%
2026-09-07 中欧添瑞债券A 0.9988 0.01%
2026-09-04 中欧添瑞债券A 0.9987 -0.08%
2026-09-03 中欧添瑞债券A 0.9995 0.04%
2026-09-02 中欧添瑞债券A 0.9991 -0.19%
2026-09-01 中欧添瑞债券A 1.0010 -0.08%
2026-08-31 中欧添瑞债券A 1.0018 0.05%
2026-08-28 中欧添瑞债券A 1.0013 0.00%
2026-08-27 中欧添瑞债券A 1.0013 0.11%
2026-08-26 中欧添瑞债券A 1.0002 -0.01%
2026-08-25 中欧添瑞债券A 1.0003 -0.03%
2026-08-24 中欧添瑞债券A 1.0006 -0.13%
2026-08-21 中欧添瑞债券A 1.0019 0.00%
2026-08-20 中欧添瑞债券A 1.0019 0.13%
2026-08-19 中欧添瑞债券A 1.0006 -0.50%
2026-08-18 中欧添瑞债券A 1.0056 0.01%
2026-08-17 中欧添瑞债券A 1.0055 0.35%
2026-08-14 中欧添瑞债券A 1.0020 0.07%
2026-08-13 中欧添瑞债券A 1.0013 -0.15%
2026-08-12 中欧添瑞债券A 1.0028 0.06%
2026-08-11 中欧添瑞债券A 1.0022 -0.14%
2026-08-10 中欧添瑞债券A 1.0036 0.19%
2026-08-07 中欧添瑞债券A 1.0017 0.15%
2026-08-06 中欧添瑞债券A 1.0002 0.04%
2026-08-05 中欧添瑞债券A 0.9998 0.19%
2026-08-04 中欧添瑞债券A 0.9979 0.11%
2026-08-03 中欧添瑞债券A 0.9968 -0.02%
2026-07-31 中欧添瑞债券A 0.9970 0.09%
2026-07-30 中欧添瑞债券A 0.9961 -0.04%
2026-07-29 中欧添瑞债券A 0.9965 0.14%
2026-07-28 中欧添瑞债券A 0.9951 -0.28%
2026-07-27 中欧添瑞债券A 0.9979 0.14%
2026-07-24 中欧添瑞债券A 0.9965 -0.22%
2026-07-23 中欧添瑞债券A 0.9987 0.00%
2026-07-22 中欧添瑞债券A 0.9987 -0.03%
2026-07-21 中欧添瑞债券A 0.9990 0.15%
2026-07-20 中欧添瑞债券A 0.9975 0.09%
2026-07-17 中欧添瑞债券A 0.9966 -0.32%
2026-07-16 中欧添瑞债券A 0.9998 -0.14%
2026-07-15 中欧添瑞债券A 1.0012 -0.05%
2026-07-14 中欧添瑞债券A 1.0017 0.23%
2026-07-13 中欧添瑞债券A 0.9994 -0.07%
2026-07-10 中欧添瑞债券A 1.0001 -0.41%
2026-07-09 中欧添瑞债券A 1.0042 0.41%
2026-07-08 中欧添瑞债券A 1.0001 -0.18%
2026-07-07 中欧添瑞债券A 1.0019 -0.28%
2026-07-06 中欧添瑞债券A 1.0047 -0.11%
2026-07-03 中欧添瑞债券A 1.0058 0.05%
2026-07-02 中欧添瑞债券A 1.0053 -0.71%
2026-07-01 中欧添瑞债券A 1.0125 -0.31%
2026-06-30 中欧添瑞债券A 1.0156 0.50%
2026-06-29 中欧添瑞债券A 1.0105 0.01%
2026-06-26 中欧添瑞债券A 1.0104 -0.71%
2026-06-25 中欧添瑞债券A 1.0176 0.36%
2026-06-24 中欧添瑞债券A 1.0140 0.41%
2026-06-23 中欧添瑞债券A 1.0099 -0.48%
2026-06-22 中欧添瑞债券A 1.0148 0.25%
2026-06-18 中欧添瑞债券A 1.0123 0.31%
2026-06-17 中欧添瑞债券A 1.0092 0.34%
2026-06-16 中欧添瑞债券A 1.0058 0.11%
2026-06-15 中欧添瑞债券A 1.0047 0.57%
2026-06-12 中欧添瑞债券A 0.9990 0.10%
2026-06-11 中欧添瑞债券A 0.9980 -0.12%
2026-06-10 中欧添瑞债券A 0.9992 -0.25%
2026-06-09 中欧添瑞债券A 1.0017 0.34%
2026-06-08 中欧添瑞债券A 0.9983 -0.46%
2026-06-05 中欧添瑞债券A 1.0029 -0.33%
2026-06-04 中欧添瑞债券A 1.0062 -0.09%
2026-06-03 中欧添瑞债券A 1.0071 0.05%
2026-06-02 中欧添瑞债券A 1.0066 0.15%
2026-06-01 中欧添瑞债券A 1.0051 0.00%
2026-05-29 中欧添瑞债券A 1.0051 -0.50%
2026-05-28 中欧添瑞债券A 1.0101 0.20%
2026-05-27 中欧添瑞债券A 1.0081 -0.28%
2026-05-26 中欧添瑞债券A 1.0109 -0.06%
2026-05-25 中欧添瑞债券A 1.0115 0.07%
2026-05-22 中欧添瑞债券A 1.0108 0.33%
2026-05-21 中欧添瑞债券A 1.0075 -0.52%
2026-05-20 中欧添瑞债券A 1.0128 0.03%
2026-05-19 中欧添瑞债券A 1.0125 0.16%
2026-05-18 中欧添瑞债券A 1.0109 0.08%
2026-05-15 中欧添瑞债券A 1.0101 -0.02%
2026-05-08 中欧添瑞债券A 1.0103 0.40%
2026-04-30 中欧添瑞债券A 1.0063 0.22%
2026-04-24 中欧添瑞债券A 1.0041 0.02%
2026-04-17 中欧添瑞债券A 1.0039 0.15%
2026-04-10 中欧添瑞债券A 1.0024 0.14%
2026-04-03 中欧添瑞债券A 1.0010 0.01%
2026-03-27 中欧添瑞债券A 1.0009 0.09%
2026-03-20 中欧添瑞债券A 1.0000 0.00%
2026-03-17 中欧添瑞债券A 1.0000 100.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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