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民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026143)

近半年民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C026143净值及计算阶段收益
近半年026143基金累计收益率-1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9883 -0.01%
2026-09-11 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9884 -0.37%
2026-09-10 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9921 -0.13%
2026-09-09 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9934 -0.02%
2026-09-08 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9936 0.04%
2026-09-07 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9932 0.13%
2026-09-04 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9919 -0.06%
2026-09-03 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9925 0.11%
2026-09-02 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9914 -0.32%
2026-09-01 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9946 -0.01%
2026-08-31 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9947 0.00%
2026-08-28 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9947 -0.05%
2026-08-27 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9952 0.13%
2026-08-26 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9939 0.07%
2026-08-25 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9932 0.07%
2026-08-24 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9925 -0.12%
2026-08-21 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9937 0.07%
2026-08-20 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9930 0.30%
2026-08-19 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9900 -0.70%
2026-08-18 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9970 0.04%
2026-08-17 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9966 0.43%
2026-08-14 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9923 0.03%
2026-08-13 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9920 -0.13%
2026-08-12 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9933 0.21%
2026-08-11 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9912 -0.06%
2026-08-10 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9918 0.20%
2026-08-07 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9898 0.29%
2026-08-06 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9869 0.09%
2026-08-05 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9860 0.42%
2026-08-04 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9819 0.30%
2026-08-03 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9790 0.01%
2026-07-31 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9789 0.38%
2026-07-30 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9752 -0.30%
2026-07-29 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9781 0.14%
2026-07-28 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9767 -0.57%
2026-07-27 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9823 0.46%
2026-07-24 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9778 -0.47%
2026-07-23 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9824 0.15%
2026-07-22 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9809 -0.09%
2026-07-21 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9818 0.51%
2026-07-20 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9768 -0.04%
2026-07-17 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9772 -0.83%
2026-07-16 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9854 -0.38%
2026-07-15 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9892 -0.01%
2026-07-14 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9893 0.40%
2026-07-13 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9854 -0.64%
2026-07-10 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9917 -0.18%
2026-07-09 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9935 0.26%
2026-07-08 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9909 -0.15%
2026-07-07 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9924 -0.36%
2026-07-06 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9960 -0.09%
2026-07-03 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9969 0.30%
2026-07-02 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9939 -0.29%
2026-07-01 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9968 -0.01%
2026-06-30 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9969 0.17%
2026-06-29 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9952 0.22%
2026-06-26 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9930 -0.42%
2026-06-25 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9972 0.04%
2026-06-24 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9968 0.15%
2026-06-23 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9953 -0.37%
2026-06-22 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9990 0.15%
2026-06-18 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9975 0.09%
2026-06-17 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9966 0.10%
2026-06-16 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9956 0.10%
2026-06-15 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9946 0.47%
2026-06-12 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9899 0.24%
2026-06-11 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9875 -0.21%
2026-06-10 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9896 -0.30%
2026-06-09 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9926 0.20%
2026-06-08 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9906 -0.52%
2026-06-05 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9958 -0.10%
2026-06-04 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9968 -0.11%
2026-06-03 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9979 -0.10%
2026-06-02 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9989 -0.02%
2026-06-01 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9991 0.07%
2026-05-29 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9984 -0.03%
2026-05-28 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9987 0.02%
2026-05-27 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9985 -0.25%
2026-05-26 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0010 -0.07%
2026-05-25 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0017 0.12%
2026-05-22 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0005 0.22%
2026-05-21 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9983 -0.33%
2026-05-20 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0016 -0.06%
2026-05-19 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0022 0.13%
2026-05-18 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0009 0.02%
2026-05-15 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0007 -0.24%
2026-05-14 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0031 -0.27%
2026-05-13 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0058 0.16%
2026-05-12 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0042 -0.05%
2026-05-11 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0047 0.17%
2026-05-08 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0030 -0.02%
2026-05-07 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0032 0.13%
2026-05-06 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0019 0.18%
2026-04-28 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9987 -0.06%
2026-04-27 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9993 -0.03%
2026-04-24 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9996 -0.15%
2026-04-23 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0011 0.09%
2026-04-17 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 1.0002 0.43%
2026-04-10 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9959 0.67%
2026-04-03 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9893 0.01%
2026-03-31 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9892 -0.06%
2026-03-27 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9898 -0.18%
2026-03-20 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9916 -0.84%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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