近一年永赢国证工业软件主题指数A基金净值查询
查询指定日期范围永赢国证工业软件主题指数A026131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8148 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8201 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8224 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8382 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8481 |
-1.25% |
| 2026-09-08 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8587 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8678 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8562 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8639 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8657 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8854 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9005 |
2.42% |
| 2026-08-28 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8792 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8803 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8644 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8581 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8502 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8744 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8688 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8677 |
-6.05% |
| 2026-08-18 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9236 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9230 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8985 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8949 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9091 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9020 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9026 |
-0.42% |
| 2026-08-07 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9064 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9035 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9047 |
3.51% |
| 2026-08-04 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8740 |
3.80% |
| 2026-08-03 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8420 |
0.33% |
| 2026-07-31 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8392 |
5.71% |
| 2026-07-30 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.7939 |
-2.52% |
| 2026-07-29 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8144 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8084 |
-2.87% |
| 2026-07-27 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8323 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8103 |
-3.11% |
| 2026-07-23 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8355 |
-1.87% |
| 2026-07-22 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8511 |
-2.61% |
| 2026-07-21 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8739 |
4.13% |
| 2026-07-20 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8392 |
-2.58% |
| 2026-07-17 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8614 |
-5.79% |
| 2026-07-16 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9143 |
-2.53% |
| 2026-07-15 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9380 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9591 |
-0.21% |
| 2026-07-13 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9611 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9885 |
-3.19% |
| 2026-07-09 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0211 |
4.09% |
| 2026-07-08 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9810 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9959 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0088 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0103 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0092 |
-5.30% |
| 2026-07-01 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0657 |
1.62% |
| 2026-06-30 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0487 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0135 |
-0.27% |
| 2026-06-26 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0162 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0328 |
-0.37% |
| 2026-06-24 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0366 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0052 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0325 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0315 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0155 |
1.51% |
| 2026-06-16 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0008 |
3.72% |
| 2026-06-12 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9649 |
1.49% |
| 2026-06-11 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9507 |
-3.41% |
| 2026-06-10 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9831 |
-2.65% |
| 2026-06-09 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0099 |
2.86% |
| 2026-06-08 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9818 |
0.13% |
| 2026-06-05 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9805 |
1.84% |
| 2026-06-04 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9628 |
-2.04% |
| 2026-06-03 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9824 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9811 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9762 |
-0.49% |
| 2026-05-29 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9810 |
-5.52% |
| 2026-05-28 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0352 |
1.33% |
| 2026-05-27 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0216 |
-2.63% |
| 2026-05-26 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0485 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0504 |
3.91% |
| 2026-05-22 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0109 |
3.10% |
| 2026-05-21 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9805 |
-3.99% |
| 2026-05-20 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0213 |
0.92% |
| 2026-05-19 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0120 |
1.77% |
| 2026-05-18 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9944 |
1.64% |
| 2026-05-15 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9784 |
0.60% |
| 2026-05-14 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9726 |
-2.21% |
| 2026-05-13 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9946 |
1.61% |
| 2026-05-12 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9788 |
-1.00% |
| 2026-05-11 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9887 |
1.09% |
| 2026-05-08 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9780 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9306 |
1.05% |
| 2026-04-29 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9209 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9053 |
-3.29% |
| 2026-04-27 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9351 |
1.90% |
| 2026-04-24 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9177 |
-1.22% |
| 2026-04-23 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9290 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9399 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9246 |
-1.45% |
| 2026-04-20 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9380 |
1.50% |
| 2026-04-17 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9241 |
0.37% |
| 2026-04-16 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9207 |
1.63% |
| 2026-04-15 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9059 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9122 |
2.76% |
| 2026-04-13 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8877 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8868 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8776 |
-1.50% |
| 2026-04-08 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8908 |
6.15% |
| 2026-04-07 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8392 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8399 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8467 |
-2.73% |
| 2026-04-01 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8698 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8499 |
-1.54% |
| 2026-03-30 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8632 |
-0.61% |
| 2026-03-27 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8685 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8600 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8771 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8606 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8444 |
-5.65% |
| 2026-03-20 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.8921 |
-2.99% |
| 2026-03-19 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9188 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9384 |
1.66% |
| 2026-03-17 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9231 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9477 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9489 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9612 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9715 |
-0.85% |
| 2026-03-10 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9798 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9683 |
0.19% |
| 2026-03-06 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9665 |
0.88% |
| 2026-03-05 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9581 |
1.84% |
| 2026-03-04 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9408 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9447 |
-5.74% |
| 2026-03-02 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9989 |
-1.69% |
| 2026-02-27 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0161 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0102 |
0.70% |
| 2026-02-25 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0032 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0034 |
-1.11% |
| 2026-02-13 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0147 |
-1.10% |
| 2026-02-12 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0260 |
2.43% |
| 2026-02-11 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0017 |
-0.26% |
| 2026-02-10 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0043 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0016 |
2.39% |
| 2026-02-06 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9782 |
-0.85% |
| 2026-02-05 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9866 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
永赢国证工业软件主题指数A |
0.9969 |
-0.42% |
| 2026-02-03 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0011 |
0.09% |
| 2026-02-02 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0002 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
永赢国证工业软件主题指数A |
1.0000 |
100.00% |
