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鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(026128)

今年以来鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026128净值及计算阶段收益
今年以来026128基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 1.0113 -0.02%
2026-09-14 1.0115 -0.17%
2026-09-11 1.0132 -0.30%
2026-09-10 1.0162 -0.15%
2026-09-09 1.0177 -0.01%
2026-09-08 1.0178 0.17%
2026-09-07 1.0161 -0.05%
2026-09-04 1.0166 0.13%
2026-09-03 1.0153 0.27%
2026-09-02 1.0126 -0.33%
2026-09-01 1.0160 0.18%
2026-08-31 1.0142 -0.10%
2026-08-28 1.0152 0.05%
2026-08-27 1.0147 -0.10%
2026-08-26 1.0157 -0.03%
2026-08-25 1.0160 -0.04%
2026-08-24 1.0164 0.19%
2026-08-21 1.0145 0.15%
2026-08-20 1.0130 0.13%
2026-08-19 1.0117 -0.31%
2026-08-18 1.0148 0.17%
2026-08-17 1.0131 0.24%
2026-08-14 1.0107 0.02%
2026-08-13 1.0105 -0.03%
2026-08-12 1.0108 0.06%
2026-08-11 1.0102 -0.04%
2026-08-10 1.0106 0.21%
2026-08-07 1.0085 0.28%
2026-08-06 1.0057 0.09%
2026-08-05 1.0048 0.22%
2026-08-04 1.0026 0.10%
2026-08-03 1.0016 -0.03%
2026-07-31 1.0019 0.20%
2026-07-30 0.9999 -0.03%
2026-07-29 1.0002 0.16%
2026-07-28 0.9986 -0.42%
2026-07-27 1.0028 0.13%
2026-07-24 1.0015 -0.18%
2026-07-23 1.0033 0.18%
2026-07-22 1.0015 0.21%
2026-07-21 0.9994 0.26%
2026-07-20 0.9968 0.28%
2026-07-17 0.9940 -0.32%
2026-07-16 0.9972 -0.24%
2026-07-15 0.9996 0.08%
2026-07-14 0.9988 0.18%
2026-07-13 0.9970 -0.18%
2026-07-10 0.9988 -0.08%
2026-07-09 0.9996 0.03%
2026-07-08 0.9993 0.23%
2026-07-07 0.9970 -0.08%
2026-07-06 0.9978 0.17%
2026-07-03 0.9961 0.22%
2026-07-02 0.9939 0.20%
2026-07-01 0.9919 -0.24%
2026-06-30 0.9943 -0.08%
2026-06-29 0.9951 0.25%
2026-06-26 0.9926 -0.15%
2026-06-25 0.9941 -0.14%
2026-06-24 0.9955 0.07%
2026-06-23 0.9948 -0.45%
2026-06-22 0.9993 0.00%
2026-06-18 0.9993 -0.11%
2026-06-17 1.0004 0.08%
2026-06-16 0.9996 0.01%
2026-06-15 0.9995 0.27%
2026-06-12 0.9968 0.28%
2026-06-11 0.9940 -0.25%
2026-06-10 0.9965 -0.30%
2026-06-09 0.9995 0.00%
2026-06-08 0.9995 -0.41%
2026-06-05 1.0036 -0.15%
2026-06-04 1.0051 -0.13%
2026-06-03 1.0064 -0.12%
2026-06-02 1.0076 0.17%
2026-06-01 1.0059 0.14%
2026-05-29 1.0045 0.09%
2026-05-28 1.0036 0.00%
2026-05-27 1.0036 -0.05%
2026-05-26 1.0041 0.05%
2026-05-25 1.0036 0.09%
2026-05-22 1.0027 0.11%
2026-05-21 1.0016 -0.24%
2026-05-20 1.0040 -0.10%
2026-05-19 1.0050 0.20%
2026-05-18 1.0030 0.03%
2026-05-15 1.0027 -0.32%
2026-05-14 1.0059 -0.25%
2026-05-13 1.0084 0.12%
2026-05-12 1.0072 0.09%
2026-05-11 1.0063 0.14%
2026-05-08 1.0049 0.01%
2026-04-30 1.0040 -0.04%
2026-04-29 1.0044 0.10%
2026-04-28 1.0034 0.02%
2026-04-27 1.0032 -0.08%
2026-04-24 1.0040 -0.05%
2026-04-17 1.0045 0.35%
2026-04-10 1.0010 0.17%
2026-04-03 0.9993 -0.07%
2026-03-27 1.0000 100.00%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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