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东财北证50指数增强发起式A基金净值查询(026119)

今年以来东财北证50指数增强发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围东财北证50指数增强发起式A026119净值及计算阶段收益
今年以来026119基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东财北证50指数增强发起式A 0.7012 1.08%
2026-09-15 东财北证50指数增强发起式A 0.6937 0.23%
2026-09-14 东财北证50指数增强发起式A 0.6921 -1.07%
2026-09-11 东财北证50指数增强发起式A 0.6996 -2.57%
2026-09-10 东财北证50指数增强发起式A 0.7176 -2.70%
2026-09-09 东财北证50指数增强发起式A 0.7370 -0.55%
2026-09-08 东财北证50指数增强发起式A 0.7411 -0.72%
2026-09-07 东财北证50指数增强发起式A 0.7465 0.32%
2026-09-04 东财北证50指数增强发起式A 0.7441 0.23%
2026-09-03 东财北证50指数增强发起式A 0.7424 -1.63%
2026-09-02 东财北证50指数增强发起式A 0.7545 2.37%
2026-09-01 东财北证50指数增强发起式A 0.7370 1.53%
2026-08-31 东财北证50指数增强发起式A 0.7259 0.08%
2026-08-28 东财北证50指数增强发起式A 0.7253 -0.70%
2026-08-27 东财北证50指数增强发起式A 0.7304 0.59%
2026-08-26 东财北证50指数增强发起式A 0.7261 0.47%
2026-08-25 东财北证50指数增强发起式A 0.7227 0.85%
2026-08-24 东财北证50指数增强发起式A 0.7166 -1.80%
2026-08-21 东财北证50指数增强发起式A 0.7297 -0.50%
2026-08-20 东财北证50指数增强发起式A 0.7334 0.01%
2026-08-19 东财北证50指数增强发起式A 0.7333 -4.43%
2026-08-18 东财北证50指数增强发起式A 0.7673 2.44%
2026-08-17 东财北证50指数增强发起式A 0.7490 1.74%
2026-08-14 东财北证50指数增强发起式A 0.7362 -1.00%
2026-08-13 东财北证50指数增强发起式A 0.7436 -1.56%
2026-08-12 东财北证50指数增强发起式A 0.7552 0.47%
2026-08-11 东财北证50指数增强发起式A 0.7517 -0.83%
2026-08-10 东财北证50指数增强发起式A 0.7580 -0.71%
2026-08-07 东财北证50指数增强发起式A 0.7634 0.93%
2026-08-06 东财北证50指数增强发起式A 0.7564 0.25%
2026-08-05 东财北证50指数增强发起式A 0.7545 2.13%
2026-08-04 东财北证50指数增强发起式A 0.7388 1.46%
2026-08-03 东财北证50指数增强发起式A 0.7282 -0.45%
2026-07-31 东财北证50指数增强发起式A 0.7315 2.85%
2026-07-30 东财北证50指数增强发起式A 0.7112 -1.19%
2026-07-29 东财北证50指数增强发起式A 0.7198 0.97%
2026-07-28 东财北证50指数增强发起式A 0.7129 0.14%
2026-07-27 东财北证50指数增强发起式A 0.7119 2.34%
2026-07-24 东财北证50指数增强发起式A 0.6956 -4.03%
2026-07-23 东财北证50指数增强发起式A 0.7236 0.19%
2026-07-22 东财北证50指数增强发起式A 0.7222 -0.50%
2026-07-21 东财北证50指数增强发起式A 0.7258 3.08%
2026-07-20 东财北证50指数增强发起式A 0.7041 -2.82%
2026-07-17 东财北证50指数增强发起式A 0.7245 -1.99%
2026-07-16 东财北证50指数增强发起式A 0.7392 -2.21%
2026-07-15 东财北证50指数增强发起式A 0.7559 -1.37%
2026-07-14 东财北证50指数增强发起式A 0.7664 2.06%
2026-07-13 东财北证50指数增强发起式A 0.7509 -6.85%
2026-07-10 东财北证50指数增强发起式A 0.8023 0.43%
2026-07-09 东财北证50指数增强发起式A 0.7989 0.21%
2026-07-08 东财北证50指数增强发起式A 0.7972 -2.38%
2026-07-07 东财北证50指数增强发起式A 0.8166 -0.62%
2026-07-06 东财北证50指数增强发起式A 0.8217 -3.07%
2026-07-03 东财北证50指数增强发起式A 0.8469 1.67%
2026-07-02 东财北证50指数增强发起式A 0.8330 0.07%
2026-07-01 东财北证50指数增强发起式A 0.8324 1.19%
2026-06-30 东财北证50指数增强发起式A 0.8226 1.74%
2026-06-29 东财北证50指数增强发起式A 0.8085 -3.07%
2026-06-26 东财北证50指数增强发起式A 0.8333 -1.14%
2026-06-25 东财北证50指数增强发起式A 0.8429 -1.51%
2026-06-24 东财北证50指数增强发起式A 0.8556 0.67%
2026-06-23 东财北证50指数增强发起式A 0.8499 0.87%
2026-06-22 东财北证50指数增强发起式A 0.8426 0.62%
2026-06-18 东财北证50指数增强发起式A 0.8374 -1.26%
2026-06-17 东财北证50指数增强发起式A 0.8481 0.27%
2026-06-16 东财北证50指数增强发起式A 0.8458 0.80%
2026-06-15 东财北证50指数增强发起式A 0.8391 1.49%
2026-06-12 东财北证50指数增强发起式A 0.8268 -0.36%
2026-06-11 东财北证50指数增强发起式A 0.8298 -2.89%
2026-06-10 东财北证50指数增强发起式A 0.8538 -3.10%
2026-06-09 东财北证50指数增强发起式A 0.8803 1.34%
2026-06-08 东财北证50指数增强发起式A 0.8687 1.15%
2026-06-05 东财北证50指数增强发起式A 0.8588 4.95%
2026-06-04 东财北证50指数增强发起式A 0.8183 -1.35%
2026-06-03 东财北证50指数增强发起式A 0.8295 -0.55%
2026-06-02 东财北证50指数增强发起式A 0.8341 0.08%
2026-06-01 东财北证50指数增强发起式A 0.8334 0.62%
2026-05-29 东财北证50指数增强发起式A 0.8283 -2.51%
2026-05-28 东财北证50指数增强发起式A 0.8496 2.37%
2026-05-27 东财北证50指数增强发起式A 0.8299 -2.23%
2026-05-26 东财北证50指数增强发起式A 0.8488 -2.39%
2026-05-25 东财北证50指数增强发起式A 0.8691 -0.92%
2026-05-22 东财北证50指数增强发起式A 0.8771 0.17%
2026-05-21 东财北证50指数增强发起式A 0.8756 -1.88%
2026-05-20 东财北证50指数增强发起式A 0.8924 -0.89%
2026-05-19 东财北证50指数增强发起式A 0.9004 0.72%
2026-05-18 东财北证50指数增强发起式A 0.8940 -1.42%
2026-05-15 东财北证50指数增强发起式A 0.9069 -0.48%
2026-05-14 东财北证50指数增强发起式A 0.9113 -3.51%
2026-05-13 东财北证50指数增强发起式A 0.9433 1.18%
2026-05-12 东财北证50指数增强发起式A 0.9323 -0.55%
2026-05-11 东财北证50指数增强发起式A 0.9375 -0.77%
2026-05-08 东财北证50指数增强发起式A 0.9448 2.05%
2026-04-30 东财北证50指数增强发起式A 0.8822 0.01%
2026-04-29 东财北证50指数增强发起式A 0.8821 0.63%
2026-04-28 东财北证50指数增强发起式A 0.8766 -2.43%
2026-04-27 东财北证50指数增强发起式A 0.8979 -0.64%
2026-04-24 东财北证50指数增强发起式A 0.9037 -0.57%
2026-04-23 东财北证50指数增强发起式A 0.9089 -2.89%
2026-04-22 东财北证50指数增强发起式A 0.9352 1.53%
2026-04-21 东财北证50指数增强发起式A 0.9211 -1.53%
2026-04-20 东财北证50指数增强发起式A 0.9352 1.05%
2026-04-17 东财北证50指数增强发起式A 0.9255 4.52%
2026-04-16 东财北证50指数增强发起式A 0.8855 1.25%
2026-04-15 东财北证50指数增强发起式A 0.8746 -0.05%
2026-04-14 东财北证50指数增强发起式A 0.8750 1.04%
2026-04-13 东财北证50指数增强发起式A 0.8660 -0.15%
2026-04-10 东财北证50指数增强发起式A 0.8673 1.52%
2026-04-09 东财北证50指数增强发起式A 0.8543 -1.59%
2026-04-08 东财北证50指数增强发起式A 0.8679 4.18%
2026-04-07 东财北证50指数增强发起式A 0.8331 -0.19%
2026-04-03 东财北证50指数增强发起式A 0.8347 -2.07%
2026-04-02 东财北证50指数增强发起式A 0.8520 0.31%
2026-04-01 东财北证50指数增强发起式A 0.8494 2.15%
2026-03-31 东财北证50指数增强发起式A 0.8315 -0.75%
2026-03-30 东财北证50指数增强发起式A 0.8378 -0.78%
2026-03-27 东财北证50指数增强发起式A 0.8444 0.39%
2026-03-26 东财北证50指数增强发起式A 0.8411 -1.44%
2026-03-25 东财北证50指数增强发起式A 0.8534 1.29%
2026-03-24 东财北证50指数增强发起式A 0.8425 1.76%
2026-03-23 东财北证50指数增强发起式A 0.8279 -5.19%
2026-03-20 东财北证50指数增强发起式A 0.8709 -0.88%
2026-03-19 东财北证50指数增强发起式A 0.8786 -3.01%
2026-03-18 东财北证50指数增强发起式A 0.9059 0.54%
2026-03-17 东财北证50指数增强发起式A 0.9010 -1.76%
2026-03-16 东财北证50指数增强发起式A 0.9171 -0.37%
2026-03-13 东财北证50指数增强发起式A 0.9205 -0.82%
2026-03-12 东财北证50指数增强发起式A 0.9281 -0.91%
2026-03-11 东财北证50指数增强发起式A 0.9366 0.09%
2026-03-10 东财北证50指数增强发起式A 0.9358 1.47%
2026-03-09 东财北证50指数增强发起式A 0.9222 -2.07%
2026-03-06 东财北证50指数增强发起式A 0.9417 0.10%
2026-03-05 东财北证50指数增强发起式A 0.9408 0.98%
2026-03-04 东财北证50指数增强发起式A 0.9317 -0.35%
2026-03-03 东财北证50指数增强发起式A 0.9350 -3.11%
2026-03-02 东财北证50指数增强发起式A 0.9650 -3.63%
2026-02-27 东财北证50指数增强发起式A 1.0000 -0.45%
2026-02-26 东财北证50指数增强发起式A 1.0045 -0.14%
2026-02-25 东财北证50指数增强发起式A 1.0059 0.73%
2026-02-24 东财北证50指数增强发起式A 0.9986 0.44%
2026-02-13 东财北证50指数增强发起式A 0.9942 -0.20%
2026-02-12 东财北证50指数增强发起式A 0.9962 0.42%
2026-02-11 东财北证50指数增强发起式A 0.9920 -0.39%
2026-02-10 东财北证50指数增强发起式A 0.9959 -0.61%
2026-02-09 东财北证50指数增强发起式A 1.0020 1.24%
2026-02-06 东财北证50指数增强发起式A 0.9897 0.78%
2026-02-05 东财北证50指数增强发起式A 0.9820 -1.91%
2026-02-04 东财北证50指数增强发起式A 1.0011 -0.64%
2026-02-03 东财北证50指数增强发起式A 1.0075 2.85%
2026-02-02 东财北证50指数增强发起式A 0.9796 -2.01%
2026-01-30 东财北证50指数增强发起式A 0.9997 0.29%
2026-01-29 东财北证50指数增强发起式A 0.9968 -0.35%
2026-01-28 东财北证50指数增强发起式A 1.0003 -0.22%
2026-01-23 东财北证50指数增强发起式A 1.0025 0.25%
2026-01-21 东财北证50指数增强发起式A 1.0000 100.00%
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.87%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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