今年以来建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C026112净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0276 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0304 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0345 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0361 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0338 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0327 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0344 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0333 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0312 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0390 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0422 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0417 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0414 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0403 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0394 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0396 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0388 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0373 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0373 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0441 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0454 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0444 |
0.39% |
| 2026-08-13 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0403 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0408 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0410 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0426 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0404 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0376 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0349 |
0.66% |
| 2026-08-04 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0281 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0226 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0240 |
0.59% |
| 2026-07-30 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0180 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0218 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0202 |
-0.67% |
| 2026-07-27 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0271 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0233 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0264 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0256 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0255 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0176 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0176 |
-0.87% |
| 2026-07-16 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0265 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0289 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0294 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0261 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0307 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0331 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0283 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0297 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0305 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0304 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0298 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0336 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0359 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0355 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0320 |
-0.86% |
| 2026-06-25 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0409 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0394 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0383 |
-1.04% |
| 2026-06-22 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0492 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0429 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0435 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0427 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0432 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0322 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0329 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0405 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0351 |
-0.88% |
| 2026-06-05 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0443 |
-0.55% |
| 2026-06-04 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0501 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0524 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0483 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0469 |
0.43% |
| 2026-05-29 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0424 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0413 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0424 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0453 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0451 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0391 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0349 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0369 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0368 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0356 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0381 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0419 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0454 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0425 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0432 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0400 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0415 |
0.32% |
| 2026-05-06 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0382 |
0.64% |
| 2026-04-28 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0272 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0279 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0290 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0303 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0309 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0293 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0273 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0261 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0270 |
0.41% |
| 2026-04-15 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0228 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0228 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0195 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0192 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0160 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0192 |
0.98% |
| 2026-04-07 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0093 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0084 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0119 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0151 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0111 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0157 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0162 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0143 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0170 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0130 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0099 |
-0.77% |
| 2026-03-20 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0177 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0187 |
-0.37% |
| 2026-03-18 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0225 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0211 |
-0.37% |
| 2026-03-16 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0249 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0257 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0275 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0272 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0259 |
0.23% |
| 2026-03-09 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0235 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0244 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0246 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0228 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0258 |
-0.46% |
| 2026-03-02 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0305 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0285 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0274 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0279 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0253 |
0.38% |
| 2026-02-13 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0214 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0250 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0235 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0232 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0232 |
0.58% |
| 2026-02-06 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0173 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0184 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0236 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0211 |
0.70% |
| 2026-02-02 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0140 |
-1.26% |
| 2026-01-30 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0268 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0361 |
0.41% |
| 2026-01-28 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0319 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0271 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0256 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0237 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0211 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0199 |
0.55% |
| 2026-01-20 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0143 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
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0.02% |
| 2026-01-16 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0150 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C |
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0.03% |
| 2026-01-14 |
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0.19% |
| 2026-01-13 |
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| 2026-01-12 |
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| 2026-01-09 |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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0.79% |
