今年以来前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y026101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0572 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0578 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0610 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0618 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0612 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0613 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0612 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0625 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0611 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0636 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0645 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0663 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0666 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0645 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0636 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0656 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0658 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0633 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0602 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0664 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0667 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0622 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0622 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0640 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0633 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0656 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0628 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0603 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0603 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0562 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0558 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0568 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0551 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0566 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0539 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0565 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0537 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0591 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0576 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0556 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0510 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0471 |
-0.65% |
| 2026-07-16 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0540 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0570 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0596 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0552 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0605 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0635 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0589 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0577 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0608 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0615 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0582 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0635 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0654 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0641 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0603 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0652 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0652 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0639 |
-0.80% |
| 2026-06-22 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0725 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0693 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0704 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0690 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0693 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0618 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0581 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0590 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0646 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0611 |
-0.72% |
| 2026-06-05 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0688 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0743 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0770 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0767 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0741 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0750 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0737 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0734 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0762 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0745 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0701 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0678 |
-0.40% |
| 2026-05-20 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0721 |
-0.31% |
| 2026-05-19 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0754 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0714 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0725 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0760 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0802 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0779 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0772 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0749 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0749 |
0.27% |
| 2026-05-06 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0720 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0652 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0665 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0671 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0687 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0703 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0691 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0672 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0656 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0655 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0638 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0640 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0628 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0628 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0620 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0629 |
0.50% |
| 2026-04-07 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0576 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0572 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0582 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0611 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0581 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0600 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0604 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0594 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0617 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0576 |
0.43% |
| 2026-03-23 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0531 |
-0.99% |
| 2026-03-20 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0636 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0659 |
-0.60% |
| 2026-03-18 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0723 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0715 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0722 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0754 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0783 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0792 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0786 |
0.18% |
| 2026-03-09 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0767 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0782 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0787 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0784 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0823 |
-0.46% |
| 2026-03-02 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0873 |
0.69% |
| 2026-02-27 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0798 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0781 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0793 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0787 |
0.58% |
| 2026-02-13 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0725 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0756 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0756 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0739 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0747 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0703 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0712 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0759 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0732 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0690 |
-1.19% |
| 2026-01-30 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0817 |
-1.00% |
| 2026-01-29 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0926 |
0.43% |
| 2026-01-28 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0879 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0807 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0802 |
0.80% |
| 2026-01-23 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0716 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
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1.0673 |
-0.25% |
| 2026-01-21 |
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1.0700 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
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1.0583 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
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1.0559 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
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1.0520 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
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1.0531 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
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0.39% |
| 2026-01-13 |
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1.0479 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
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| 2026-01-09 |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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0.82% |
