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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(026101)

近一季前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y026101净值及计算阶段收益
近一季026101基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0572 -0.06%
2026-09-11 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0578 -0.30%
2026-09-10 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0610 -0.08%
2026-09-09 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0618 0.06%
2026-09-08 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0612 -0.01%
2026-09-07 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0613 0.01%
2026-09-04 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0612 -0.12%
2026-09-03 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0625 0.13%
2026-09-02 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0611 -0.24%
2026-09-01 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0636 -0.08%
2026-08-31 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0645 -0.17%
2026-08-28 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0663 -0.03%
2026-08-27 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0666 0.20%
2026-08-26 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0645 0.08%
2026-08-25 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0636 -0.19%
2026-08-24 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0656 -0.02%
2026-08-21 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0658 0.24%
2026-08-20 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0633 0.29%
2026-08-19 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0602 -0.58%
2026-08-18 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0664 -0.03%
2026-08-17 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0667 0.42%
2026-08-14 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0622 0.00%
2026-08-13 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0622 -0.17%
2026-08-12 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0640 0.07%
2026-08-11 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0633 -0.22%
2026-08-10 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0656 0.26%
2026-08-07 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0628 0.24%
2026-08-06 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0603 0.00%
2026-08-05 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0603 0.39%
2026-08-04 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0562 0.04%
2026-08-03 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0558 -0.09%
2026-07-31 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0568 0.16%
2026-07-30 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0551 -0.14%
2026-07-29 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0566 0.26%
2026-07-28 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0539 -0.25%
2026-07-27 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0565 0.27%
2026-07-24 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0537 -0.51%
2026-07-23 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0591 0.14%
2026-07-22 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0576 0.19%
2026-07-21 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0556 0.44%
2026-07-20 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0510 0.37%
2026-07-17 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0471 -0.65%
2026-07-16 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0540 -0.28%
2026-07-15 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0570 -0.25%
2026-07-14 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0596 0.42%
2026-07-13 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0552 -0.50%
2026-07-10 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0605 -0.28%
2026-07-09 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0635 0.43%
2026-07-08 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0589 0.11%
2026-07-07 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0577 -0.29%
2026-07-06 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0608 -0.07%
2026-07-03 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0615 0.31%
2026-07-02 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0582 -0.50%
2026-07-01 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0635 -0.18%
2026-06-30 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0654 0.12%
2026-06-29 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0641 0.36%
2026-06-26 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0603 -0.46%
2026-06-25 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0652 0.00%
2026-06-24 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0652 0.12%
2026-06-23 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0639 -0.80%
2026-06-22 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0725 0.30%
2026-06-18 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0693 -0.10%
2026-06-17 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0704 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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