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恒生前海港股通科技成长混合C基金净值查询(026077)

近一季恒生前海港股通科技成长混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海港股通科技成长混合C026077净值及计算阶段收益
近一季026077基金累计收益率-6.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8782 -0.03%
2026-09-15 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8785 -0.95%
2026-09-14 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8869 0.08%
2026-09-11 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8862 -1.15%
2026-09-10 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8965 -2.42%
2026-09-09 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9182 0.02%
2026-09-08 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9180 -1.01%
2026-09-07 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9274 -0.06%
2026-09-04 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9280 1.07%
2026-09-03 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9182 1.15%
2026-09-02 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9078 -0.43%
2026-09-01 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9117 -0.61%
2026-08-31 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9173 -0.30%
2026-08-28 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9201 0.03%
2026-08-27 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9198 0.84%
2026-08-26 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9121 -0.22%
2026-08-25 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9141 1.94%
2026-08-24 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8967 -2.44%
2026-08-21 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9191 0.62%
2026-08-20 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9134 1.02%
2026-08-19 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9042 -2.85%
2026-08-18 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9307 -1.64%
2026-08-17 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9460 1.55%
2026-08-14 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9316 -0.75%
2026-08-13 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9386 0.88%
2026-08-12 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9304 0.59%
2026-08-11 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9249 -0.54%
2026-08-10 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9299 0.78%
2026-08-07 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9227 3.09%
2026-08-06 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8950 -1.93%
2026-08-05 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9123 1.30%
2026-08-04 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9006 2.07%
2026-08-03 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8823 1.93%
2026-07-31 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8656 1.51%
2026-07-30 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8527 -2.40%
2026-07-29 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8737 1.50%
2026-07-28 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8608 -2.24%
2026-07-27 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8805 0.95%
2026-07-24 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8722 -1.99%
2026-07-23 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8899 0.94%
2026-07-22 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8816 0.14%
2026-07-21 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8804 1.85%
2026-07-20 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8644 1.87%
2026-07-17 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8485 -4.70%
2026-07-16 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8903 -0.49%
2026-07-15 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8947 1.58%
2026-07-14 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8808 1.39%
2026-07-13 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8687 -2.38%
2026-07-10 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8899 0.46%
2026-07-09 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8858 0.29%
2026-07-08 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8832 -0.93%
2026-07-07 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8915 -3.21%
2026-07-06 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9201 -1.44%
2026-07-03 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9335 3.46%
2026-07-02 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9023 -3.63%
2026-07-01 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9363 -0.09%
2026-06-30 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9371 0.24%
2026-06-29 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9349 2.57%
2026-06-26 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9115 -2.78%
2026-06-25 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9376 1.02%
2026-06-24 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9281 1.69%
2026-06-23 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9127 -2.77%
2026-06-22 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9387 0.72%
2026-06-18 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9320 0.44%
2026-06-17 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9279 0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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