今年以来恒生前海港股通科技成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围恒生前海港股通科技成长混合C026077净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8782 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8785 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8869 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8862 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8965 |
-2.42% |
| 2026-09-09 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9182 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9180 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9274 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9280 |
1.07% |
| 2026-09-03 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9182 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9078 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9117 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9173 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9201 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9198 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9121 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9141 |
1.94% |
| 2026-08-24 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8967 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9191 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9134 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9042 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9307 |
-1.64% |
| 2026-08-17 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9460 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9316 |
-0.75% |
| 2026-08-13 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9386 |
0.88% |
| 2026-08-12 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9304 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9249 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9299 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9227 |
3.09% |
| 2026-08-06 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8950 |
-1.93% |
| 2026-08-05 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9123 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9006 |
2.07% |
| 2026-08-03 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8823 |
1.93% |
| 2026-07-31 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8656 |
1.51% |
| 2026-07-30 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8527 |
-2.40% |
| 2026-07-29 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8737 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8608 |
-2.24% |
| 2026-07-27 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8805 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8722 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8899 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8816 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8804 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8644 |
1.87% |
| 2026-07-17 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8485 |
-4.70% |
| 2026-07-16 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8903 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8947 |
1.58% |
| 2026-07-14 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8808 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8687 |
-2.38% |
| 2026-07-10 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8899 |
0.46% |
| 2026-07-09 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8858 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8832 |
-0.93% |
| 2026-07-07 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8915 |
-3.21% |
| 2026-07-06 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9201 |
-1.44% |
| 2026-07-03 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9335 |
3.46% |
| 2026-07-02 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9023 |
-3.63% |
| 2026-07-01 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9363 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9371 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9349 |
2.57% |
| 2026-06-26 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9115 |
-2.78% |
| 2026-06-25 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9376 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9281 |
1.69% |
| 2026-06-23 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9127 |
-2.77% |
| 2026-06-22 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9387 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9320 |
0.44% |
| 2026-06-17 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9279 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9245 |
-1.13% |
| 2026-06-15 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9351 |
3.17% |
| 2026-06-12 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9064 |
0.94% |
| 2026-06-11 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8980 |
-0.65% |
| 2026-06-10 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9039 |
-1.42% |
| 2026-06-09 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9169 |
0.94% |
| 2026-06-08 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9084 |
-1.56% |
| 2026-06-05 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9228 |
-3.07% |
| 2026-06-04 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9520 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9582 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9587 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9542 |
-0.74% |
| 2026-05-29 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9613 |
0.99% |
| 2026-05-28 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9519 |
-1.70% |
| 2026-05-27 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9681 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9692 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9715 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9723 |
2.81% |
| 2026-05-21 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9457 |
-1.05% |
| 2026-05-20 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9557 |
0.41% |
| 2026-05-19 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9518 |
-1.06% |
| 2026-05-18 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9619 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9633 |
-2.08% |
| 2026-05-14 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9838 |
-2.14% |
| 2026-05-13 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
1.0053 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
1.0091 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
1.0165 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
1.0049 |
-1.71% |
| 2026-04-30 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9792 |
-2.07% |
| 2026-04-29 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9995 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9943 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9951 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9955 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9858 |
-1.10% |
| 2026-04-22 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9968 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9927 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9898 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9868 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9935 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9770 |
1.17% |
| 2026-04-14 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9657 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9603 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9610 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9556 |
-0.76% |
| 2026-04-08 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9629 |
1.01% |
| 2026-04-07 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9533 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9544 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9538 |
0.06% |
| 2026-04-01 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9532 |
3.54% |
| 2026-03-31 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9206 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9233 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9211 |
1.29% |
| 2026-03-26 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9094 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9272 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9192 |
2.52% |
| 2026-03-23 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.8966 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9232 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9305 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9581 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9542 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9579 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9497 |
-1.11% |
| 2026-03-12 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9604 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9668 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9733 |
1.55% |
| 2026-03-09 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9584 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9732 |
1.38% |
| 2026-03-05 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9600 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9540 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9626 |
-2.89% |
| 2026-03-02 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9912 |
-1.23% |
| 2026-02-27 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
1.0035 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9990 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9990 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9990 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9993 |
-0.03% |
| 2026-02-06 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9996 |
-0.03% |
| 2026-01-30 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
0.9999 |
-0.01% |
| 2026-01-27 |
恒生前海港股通科技成长混合C |
1.0000 |
100.00% |
