近一季恒生前海港股通科技成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围恒生前海港股通科技成长混合A026076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8807 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8810 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8894 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8887 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8990 |
-2.41% |
| 2026-09-09 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9207 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9205 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9299 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9305 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9206 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9102 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9141 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9196 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9225 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9221 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9144 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9164 |
1.95% |
| 2026-08-24 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8989 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9213 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9156 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9063 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9329 |
-1.64% |
| 2026-08-17 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9482 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9338 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9408 |
0.89% |
| 2026-08-12 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9325 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9270 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9320 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9247 |
3.10% |
| 2026-08-06 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8969 |
-1.94% |
| 2026-08-05 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9143 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9025 |
2.07% |
| 2026-08-03 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8842 |
1.93% |
| 2026-07-31 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8675 |
1.53% |
| 2026-07-30 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8544 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8755 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8626 |
-2.23% |
| 2026-07-27 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8823 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8740 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8917 |
0.95% |
| 2026-07-22 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8833 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8821 |
1.86% |
| 2026-07-20 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8660 |
1.87% |
| 2026-07-17 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8501 |
-4.70% |
| 2026-07-16 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8920 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8963 |
1.58% |
| 2026-07-14 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8824 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8703 |
-2.38% |
| 2026-07-10 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8915 |
0.47% |
| 2026-07-09 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8873 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8847 |
-0.93% |
| 2026-07-07 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8930 |
-3.21% |
| 2026-07-06 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9217 |
-1.42% |
| 2026-07-03 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9350 |
3.46% |
| 2026-07-02 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9037 |
-3.64% |
| 2026-07-01 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9378 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9385 |
0.22% |
| 2026-06-29 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9364 |
2.59% |
| 2026-06-26 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9128 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9390 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9295 |
1.68% |
| 2026-06-23 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9141 |
-2.77% |
| 2026-06-22 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9401 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9333 |
0.44% |
| 2026-06-17 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9292 |
0.38% |
