近一月恒生前海港股通科技成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围恒生前海港股通科技成长混合A026076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8810 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8894 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8887 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8990 |
-2.41% |
| 2026-09-09 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9207 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9205 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9299 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9305 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9206 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9102 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9141 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9196 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9225 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9221 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9144 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9164 |
1.95% |
| 2026-08-24 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.8989 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9213 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9156 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9063 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9329 |
-1.64% |
| 2026-08-17 |
恒生前海港股通科技成长混合A |
0.9482 |
1.54% |
