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华商安元债券A基金净值查询(026045)

近一年华商安元债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商安元债券A026045净值及计算阶段收益
近一年026045基金累计收益率-3.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华商安元债券A 0.9632 -0.01%
2026-09-15 华商安元债券A 0.9633 -0.06%
2026-09-14 华商安元债券A 0.9639 -0.04%
2026-09-11 华商安元债券A 0.9643 -0.24%
2026-09-10 华商安元债券A 0.9666 -0.31%
2026-09-09 华商安元债券A 0.9696 -0.12%
2026-09-08 华商安元债券A 0.9708 -0.06%
2026-09-07 华商安元债券A 0.9714 0.07%
2026-09-04 华商安元债券A 0.9707 0.07%
2026-09-03 华商安元债券A 0.9700 0.04%
2026-09-02 华商安元债券A 0.9696 -0.27%
2026-09-01 华商安元债券A 0.9722 -0.17%
2026-08-31 华商安元债券A 0.9739 -0.03%
2026-08-28 华商安元债券A 0.9742 -0.01%
2026-08-27 华商安元债券A 0.9743 0.13%
2026-08-26 华商安元债券A 0.9730 0.10%
2026-08-25 华商安元债券A 0.9720 0.09%
2026-08-24 华商安元债券A 0.9711 -0.53%
2026-08-21 华商安元债券A 0.9763 -0.02%
2026-08-20 华商安元债券A 0.9765 -0.03%
2026-08-19 华商安元债券A 0.9768 -0.65%
2026-08-18 华商安元债券A 0.9832 0.06%
2026-08-17 华商安元债券A 0.9826 0.30%
2026-08-14 华商安元债券A 0.9797 -0.07%
2026-08-13 华商安元债券A 0.9804 -0.26%
2026-08-12 华商安元债券A 0.9830 -0.11%
2026-08-11 华商安元债券A 0.9841 -0.08%
2026-08-10 华商安元债券A 0.9849 0.03%
2026-08-07 华商安元债券A 0.9846 0.06%
2026-08-06 华商安元债券A 0.9840 -0.19%
2026-08-05 华商安元债券A 0.9859 0.30%
2026-08-04 华商安元债券A 0.9830 0.14%
2026-08-03 华商安元债券A 0.9816 0.28%
2026-07-31 华商安元债券A 0.9789 0.48%
2026-07-30 华商安元债券A 0.9742 -0.20%
2026-07-29 华商安元债券A 0.9762 0.22%
2026-07-28 华商安元债券A 0.9741 -0.07%
2026-07-27 华商安元债券A 0.9748 0.38%
2026-07-24 华商安元债券A 0.9711 -0.46%
2026-07-23 华商安元债券A 0.9756 0.05%
2026-07-22 华商安元债券A 0.9751 -0.18%
2026-07-21 华商安元债券A 0.9769 0.33%
2026-07-20 华商安元债券A 0.9737 0.03%
2026-07-17 华商安元债券A 0.9734 -0.76%
2026-07-16 华商安元债券A 0.9809 0.06%
2026-07-15 华商安元债券A 0.9803 0.09%
2026-07-14 华商安元债券A 0.9794 0.09%
2026-07-13 华商安元债券A 0.9785 -0.44%
2026-07-10 华商安元债券A 0.9828 -0.02%
2026-07-09 华商安元债券A 0.9830 0.04%
2026-07-08 华商安元债券A 0.9826 -0.01%
2026-07-07 华商安元债券A 0.9827 -0.29%
2026-07-06 华商安元债券A 0.9856 -0.11%
2026-07-03 华商安元债券A 0.9867 0.27%
2026-07-02 华商安元债券A 0.9840 -0.04%
2026-07-01 华商安元债券A 0.9844 0.14%
2026-06-30 华商安元债券A 0.9830 0.20%
2026-06-29 华商安元债券A 0.9810 -0.02%
2026-06-26 华商安元债券A 0.9812 -0.58%
2026-06-25 华商安元债券A 0.9869 0.00%
2026-06-24 华商安元债券A 0.9869 0.22%
2026-06-23 华商安元债券A 0.9847 -0.43%
2026-06-22 华商安元债券A 0.9890 0.06%
2026-06-18 华商安元债券A 0.9884 -0.03%
2026-06-17 华商安元债券A 0.9887 0.08%
2026-06-16 华商安元债券A 0.9879 -0.08%
2026-06-15 华商安元债券A 0.9887 0.51%
2026-06-12 华商安元债券A 0.9837 0.27%
2026-06-11 华商安元债券A 0.9811 -0.38%
2026-06-10 华商安元债券A 0.9848 -0.40%
2026-06-09 华商安元债券A 0.9888 0.13%
2026-06-08 华商安元债券A 0.9875 -0.42%
2026-06-05 华商安元债券A 0.9917 0.01%
2026-06-04 华商安元债券A 0.9916 -0.13%
2026-06-03 华商安元债券A 0.9929 -0.19%
2026-06-02 华商安元债券A 0.9948 0.24%
2026-06-01 华商安元债券A 0.9924 0.04%
2026-05-29 华商安元债券A 0.9920 -0.32%
2026-05-28 华商安元债券A 0.9952 -0.25%
2026-05-27 华商安元债券A 0.9977 -0.31%
2026-05-26 华商安元债券A 1.0008 0.04%
2026-05-25 华商安元债券A 1.0004 0.09%
2026-05-22 华商安元债券A 0.9995 0.19%
2026-05-21 华商安元债券A 0.9976 -0.17%
2026-05-20 华商安元债券A 0.9993 -0.10%
2026-05-19 华商安元债券A 1.0003 0.17%
2026-05-18 华商安元债券A 0.9986 -0.13%
2026-05-15 华商安元债券A 0.9999 -0.06%
2026-05-14 华商安元债券A 1.0005 -0.28%
2026-05-13 华商安元债券A 1.0033 0.15%
2026-05-12 华商安元债券A 1.0018 -0.06%
2026-05-11 华商安元债券A 1.0024 -0.01%
2026-05-08 华商安元债券A 1.0025 0.08%
2026-04-30 华商安元债券A 0.9963 -0.06%
2026-04-29 华商安元债券A 0.9969 0.32%
2026-04-28 华商安元债券A 0.9937 -0.29%
2026-04-27 华商安元债券A 0.9966 0.08%
2026-04-24 华商安元债券A 0.9958 -0.04%
2026-04-23 华商安元债券A 0.9962 -0.24%
2026-04-22 华商安元债券A 0.9986 -0.08%
2026-04-21 华商安元债券A 0.9994 0.01%
2026-04-20 华商安元债券A 0.9993 0.16%
2026-04-17 华商安元债券A 0.9977 -0.02%
2026-04-16 华商安元债券A 0.9979 0.32%
2026-04-15 华商安元债券A 0.9947 -0.02%
2026-04-14 华商安元债券A 0.9949 0.12%
2026-04-13 华商安元债券A 0.9937 -0.09%
2026-04-10 华商安元债券A 0.9946 0.10%
2026-04-09 华商安元债券A 0.9936 -0.18%
2026-04-08 华商安元债券A 0.9954 0.75%
2026-04-07 华商安元债券A 0.9880 0.10%
2026-04-03 华商安元债券A 0.9870 -0.08%
2026-04-02 华商安元债券A 0.9878 -0.28%
2026-04-01 华商安元债券A 0.9906 0.34%
2026-03-31 华商安元债券A 0.9872 -0.18%
2026-03-30 华商安元债券A 0.9890 -0.08%
2026-03-27 华商安元债券A 0.9898 0.07%
2026-03-26 华商安元债券A 0.9891 -0.31%
2026-03-25 华商安元债券A 0.9922 0.30%
2026-03-24 华商安元债券A 0.9892 0.22%
2026-03-23 华商安元债券A 0.9870 -0.38%
2026-03-20 华商安元债券A 0.9908 -0.27%
2026-03-19 华商安元债券A 0.9935 -0.42%
2026-03-18 华商安元债券A 0.9977 0.14%
2026-03-17 华商安元债券A 0.9963 -0.16%
2026-03-16 华商安元债券A 0.9979 0.05%
2026-03-13 华商安元债券A 0.9974 -0.16%
2026-03-12 华商安元债券A 0.9990 -0.10%
2026-03-11 华商安元债券A 1.0000 -0.04%
2026-03-10 华商安元债券A 1.0004 0.33%
2026-03-09 华商安元债券A 0.9971 -0.09%
2026-03-06 华商安元债券A 0.9980 0.18%
2026-03-05 华商安元债券A 0.9962 0.03%
2026-03-04 华商安元债券A 0.9959 -0.08%
2026-03-03 华商安元债券A 0.9967 -0.31%
2026-03-02 华商安元债券A 0.9998 -0.16%
2026-02-27 华商安元债券A 1.0014 0.03%
2026-02-26 华商安元债券A 1.0011 -0.06%
2026-02-25 华商安元债券A 1.0017 -0.03%
2026-02-24 华商安元债券A 1.0020 -0.04%
2026-02-13 华商安元债券A 1.0024 -0.10%
2026-02-12 华商安元债券A 1.0034 0.04%
2026-02-11 华商安元债券A 1.0030 0.01%
2026-02-10 华商安元债券A 1.0029 0.05%
2026-02-09 华商安元债券A 1.0024 0.12%
2026-02-06 华商安元债券A 1.0012 -0.15%
2026-01-30 华商安元债券A 1.0027 -0.13%
2026-01-23 华商安元债券A 1.0040 0.09%
2026-01-16 华商安元债券A 1.0031 0.14%
2026-01-09 华商安元债券A 1.0017 0.17%
2025-12-31 华商安元债券A 1.0000 0.00%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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