近半年天弘普利90天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围天弘普利90天持有债券A026041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9907 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9872 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9870 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9889 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9918 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9931 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9933 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9942 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9926 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9953 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9944 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9972 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9992 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9972 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9987 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9954 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9937 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9941 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9971 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9958 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9952 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0026 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0026 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9977 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9975 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9995 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9972 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9994 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0008 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9971 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9963 |
0.53% |
| 2026-08-04 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9910 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9872 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9913 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9881 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9947 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9933 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9997 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9988 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0028 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0053 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0069 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9975 |
0.53% |
| 2026-07-17 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9922 |
-0.79% |
| 2026-07-16 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0001 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0041 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0078 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0048 |
-0.48% |
| 2026-07-10 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0096 |
-0.65% |
| 2026-07-09 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0162 |
0.89% |
| 2026-07-08 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0072 |
0.13% |
| 2026-07-07 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0059 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0081 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0059 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0065 |
-1.11% |
| 2026-07-01 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0178 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0209 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0155 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0105 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0182 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0116 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0079 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0145 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0106 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0064 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0036 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0047 |
0.50% |
| 2026-06-12 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9997 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9975 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9991 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0007 |
0.10% |
| 2026-06-08 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9997 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0040 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0078 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0096 |
0.23% |
| 2026-06-02 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0073 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0047 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0039 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0053 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0035 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0054 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0044 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9998 |
0.21% |
| 2026-05-21 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9977 |
-0.33% |
| 2026-05-20 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0010 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0000 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9981 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9987 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0012 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0047 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0036 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0039 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0016 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9975 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9981 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9959 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9956 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9963 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9976 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9991 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9976 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9971 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9960 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9967 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9950 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9960 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9940 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9938 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9924 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9946 |
0.55% |
| 2026-04-07 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9892 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9886 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9902 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9922 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9898 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9918 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9914 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9898 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9920 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9901 |
0.21% |
| 2026-03-23 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9880 |
-0.45% |
| 2026-03-20 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9925 |
-0.88% |
