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宏利印度股票(QDII)C基金净值查询(026015)

近一年宏利印度股票(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利印度股票(QDII)C026015净值及计算阶段收益
近一年026015基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 宏利印度股票(QDII)C 1.4637 0.23%
2025-12-19 宏利印度股票(QDII)C 1.4603 1.70%
2025-12-18 宏利印度股票(QDII)C 1.4355 0.08%
2025-12-17 宏利印度股票(QDII)C 1.4343 0.23%
2025-12-16 宏利印度股票(QDII)C 1.4310 -0.76%
2025-12-15 宏利印度股票(QDII)C 1.4419 -0.37%
2025-12-12 宏利印度股票(QDII)C 1.4472 0.24%
2025-12-11 宏利印度股票(QDII)C 1.4438 -0.05%
2025-12-10 宏利印度股票(QDII)C 1.4445 -0.57%
2025-12-09 宏利印度股票(QDII)C 1.4528 0.10%
2025-12-08 宏利印度股票(QDII)C 1.4513 -1.04%
2025-12-05 宏利印度股票(QDII)C 1.4664 0.39%
2025-12-04 宏利印度股票(QDII)C 1.4607 0.30%
2025-12-03 宏利印度股票(QDII)C 1.4564 -0.65%
2025-12-02 宏利印度股票(QDII)C 1.4660 -0.53%
2025-12-01 宏利印度股票(QDII)C 1.4738 -0.29%
2025-11-28 宏利印度股票(QDII)C 1.4781 0.00%
2025-11-27 宏利印度股票(QDII)C 1.4781 -0.01%
2025-11-26 宏利印度股票(QDII)C 1.4782 0.78%
2025-11-25 宏利印度股票(QDII)C 1.4668 -0.01%
2025-11-24 宏利印度股票(QDII)C 1.4670 -0.14%
2025-11-21 宏利印度股票(QDII)C 1.4690 -1.35%
2025-11-20 宏利印度股票(QDII)C 1.4888 0.02%
2025-11-19 宏利印度股票(QDII)C 1.4885 0.46%
2025-11-18 宏利印度股票(QDII)C 1.4817 -0.34%
2025-11-17 宏利印度股票(QDII)C 1.4867 0.58%
2025-11-14 宏利印度股票(QDII)C 1.4782 -0.15%
2025-11-13 宏利印度股票(QDII)C 1.4804 -0.07%
2025-11-12 宏利印度股票(QDII)C 1.4815 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银新能源混合A 2.2810 3.98%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9806 3.84%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9630 3.84%
国投进宝 3.1959 3.83%
泰信发展 1.9970 3.79%
创金合信新材料新能源股票A 1.1112 3.16%
东吴多策略C 1.9098 1.91%
摩根新兴动力混合A类 9.3332 1.67%
半导材料 1.6537 1.61%
银华集成电路混合C 1.5694 1.55%
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