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宏利印度股票(QDII)C基金净值查询(026015)

近一年宏利印度股票(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围宏利印度股票(QDII)C026015净值及计算阶段收益
近一年026015基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宏利印度股票(QDII)C 1.3092 -2.05%
2026-09-14 宏利印度股票(QDII)C 1.3360 -0.08%
2026-09-11 宏利印度股票(QDII)C 1.3371 -0.45%
2026-09-10 宏利印度股票(QDII)C 1.3431 -0.25%
2026-09-09 宏利印度股票(QDII)C 1.3464 -0.68%
2026-09-08 宏利印度股票(QDII)C 1.3556 -0.21%
2026-09-07 宏利印度股票(QDII)C 1.3585 -0.14%
2026-09-04 宏利印度股票(QDII)C 1.3604 -0.09%
2026-09-03 宏利印度股票(QDII)C 1.3616 0.53%
2026-09-02 宏利印度股票(QDII)C 1.3544 -0.46%
2026-09-01 宏利印度股票(QDII)C 1.3606 -0.50%
2026-08-31 宏利印度股票(QDII)C 1.3674 0.40%
2026-08-28 宏利印度股票(QDII)C 1.3620 0.44%
2026-08-27 宏利印度股票(QDII)C 1.3561 -0.29%
2026-08-26 宏利印度股票(QDII)C 1.3601 -0.23%
2026-08-25 宏利印度股票(QDII)C 1.3633 0.77%
2026-08-24 宏利印度股票(QDII)C 1.3529 0.04%
2026-08-21 宏利印度股票(QDII)C 1.3524 0.07%
2026-08-20 宏利印度股票(QDII)C 1.3515 0.48%
2026-08-19 宏利印度股票(QDII)C 1.3451 -0.48%
2026-08-18 宏利印度股票(QDII)C 1.3516 -0.13%
2026-08-17 宏利印度股票(QDII)C 1.3533 -0.28%
2026-08-14 宏利印度股票(QDII)C 1.3571 0.05%
2026-08-13 宏利印度股票(QDII)C 1.3564 -0.17%
2026-08-12 宏利印度股票(QDII)C 1.3587 0.18%
2026-08-11 宏利印度股票(QDII)C 1.3562 -0.30%
2026-08-10 宏利印度股票(QDII)C 1.3603 0.17%
2026-08-07 宏利印度股票(QDII)C 1.3580 -0.07%
2026-08-06 宏利印度股票(QDII)C 1.3589 0.20%
2026-08-05 宏利印度股票(QDII)C 1.3562 0.44%
2026-08-04 宏利印度股票(QDII)C 1.3503 -0.06%
2026-08-03 宏利印度股票(QDII)C 1.3511 1.33%
2026-07-31 宏利印度股票(QDII)C 1.3331 0.78%
2026-07-30 宏利印度股票(QDII)C 1.3228 -0.03%
2026-07-29 宏利印度股票(QDII)C 1.3232 0.78%
2026-07-28 宏利印度股票(QDII)C 1.3129 0.08%
2026-07-27 宏利印度股票(QDII)C 1.3119 1.49%
2026-07-24 宏利印度股票(QDII)C 1.2923 -0.25%
2026-07-23 宏利印度股票(QDII)C 1.2956 -0.52%
2026-07-22 宏利印度股票(QDII)C 1.3024 -0.84%
2026-07-21 宏利印度股票(QDII)C 1.3134 0.23%
2026-07-20 宏利印度股票(QDII)C 1.3104 -0.21%
2026-07-17 宏利印度股票(QDII)C 1.3131 0.47%
2026-07-16 宏利印度股票(QDII)C 1.3070 -0.27%
2026-07-15 宏利印度股票(QDII)C 1.3106 0.18%
2026-07-14 宏利印度股票(QDII)C 1.3082 -0.87%
2026-07-13 宏利印度股票(QDII)C 1.3196 -0.50%
2026-07-10 宏利印度股票(QDII)C 1.3262 0.80%
2026-07-09 宏利印度股票(QDII)C 1.3156 0.71%
2026-07-08 宏利印度股票(QDII)C 1.3063 -1.82%
2026-07-07 宏利印度股票(QDII)C 1.3301 0.12%
2026-07-06 宏利印度股票(QDII)C 1.3285 0.49%
2026-07-03 宏利印度股票(QDII)C 1.3220 0.14%
2026-07-02 宏利印度股票(QDII)C 1.3201 0.39%
2026-07-01 宏利印度股票(QDII)C 1.3150 0.06%
2026-06-30 宏利印度股票(QDII)C 1.3142 -0.29%
2026-06-29 宏利印度股票(QDII)C 1.3180 -0.34%
2026-06-26 宏利印度股票(QDII)C 1.3225 -0.06%
2026-06-25 宏利印度股票(QDII)C 1.3233 0.33%
2026-06-24 宏利印度股票(QDII)C 1.3189 0.52%
2026-06-23 宏利印度股票(QDII)C 1.3121 -0.97%
2026-06-22 宏利印度股票(QDII)C 1.3249 -0.14%
2026-06-18 宏利印度股票(QDII)C 1.3268 0.52%
2026-06-17 宏利印度股票(QDII)C 1.3199 0.38%
2026-06-16 宏利印度股票(QDII)C 1.3149 0.40%
2026-06-15 宏利印度股票(QDII)C 1.3096 1.35%
2026-06-12 宏利印度股票(QDII)C 1.2919 1.97%
2026-06-11 宏利印度股票(QDII)C 1.2665 -0.64%
2026-06-10 宏利印度股票(QDII)C 1.2746 -0.37%
2026-06-09 宏利印度股票(QDII)C 1.2793 0.66%
2026-06-08 宏利印度股票(QDII)C 1.2709 -1.46%
2026-06-05 宏利印度股票(QDII)C 1.2895 0.80%
2026-06-04 宏利印度股票(QDII)C 1.2792 0.21%
2026-06-03 宏利印度股票(QDII)C 1.2765 -0.62%
2026-06-02 宏利印度股票(QDII)C 1.2844 -0.03%
2026-06-01 宏利印度股票(QDII)C 1.2848 -0.71%
2026-05-29 宏利印度股票(QDII)C 1.2940 -0.30%
2026-05-28 宏利印度股票(QDII)C 1.2979 -0.07%
2026-05-27 宏利印度股票(QDII)C 1.2988 0.23%
2026-05-26 宏利印度股票(QDII)C 1.2958 -0.65%
2026-05-25 宏利印度股票(QDII)C 1.3043 1.19%
2026-05-22 宏利印度股票(QDII)C 1.2888 0.62%
2026-05-21 宏利印度股票(QDII)C 1.2809 0.51%
2026-05-20 宏利印度股票(QDII)C 1.2744 -0.05%
2026-05-19 宏利印度股票(QDII)C 1.2750 -0.27%
2026-05-18 宏利印度股票(QDII)C 1.2784 -0.65%
2026-05-15 宏利印度股票(QDII)C 1.2867 -0.34%
2026-05-14 宏利印度股票(QDII)C 1.2911 0.71%
2026-05-13 宏利印度股票(QDII)C 1.2820 -0.01%
2026-05-12 宏利印度股票(QDII)C 1.2821 -1.69%
2026-05-11 宏利印度股票(QDII)C 1.3038 -1.43%
2026-05-08 宏利印度股票(QDII)C 1.3225 -0.32%
2026-05-07 宏利印度股票(QDII)C 1.3268 0.54%
2026-04-29 宏利印度股票(QDII)C 1.3045 0.14%
2026-04-28 宏利印度股票(QDII)C 1.3027 -0.53%
2026-04-27 宏利印度股票(QDII)C 1.3097 0.67%
2026-04-24 宏利印度股票(QDII)C 1.3010 -0.81%
2026-04-23 宏利印度股票(QDII)C 1.3116 -0.99%
2026-04-22 宏利印度股票(QDII)C 1.3246 -0.65%
2026-04-21 宏利印度股票(QDII)C 1.3332 -0.19%
2026-04-20 宏利印度股票(QDII)C 1.3357 0.05%
2026-04-17 宏利印度股票(QDII)C 1.3350 0.96%
2026-04-16 宏利印度股票(QDII)C 1.3223 0.29%
2026-04-15 宏利印度股票(QDII)C 1.3185 1.00%
2026-04-13 宏利印度股票(QDII)C 1.3054 -1.01%
2026-04-10 宏利印度股票(QDII)C 1.3186 1.11%
2026-04-09 宏利印度股票(QDII)C 1.3040 -0.66%
2026-04-08 宏利印度股票(QDII)C 1.3126 3.12%
2026-04-07 宏利印度股票(QDII)C 1.2716 1.74%
2026-04-02 宏利印度股票(QDII)C 1.2495 1.13%
2026-04-01 宏利印度股票(QDII)C 1.2354 0.89%
2026-03-30 宏利印度股票(QDII)C 1.2245 -1.99%
2026-03-27 宏利印度股票(QDII)C 1.2489 -2.11%
2026-03-25 宏利印度股票(QDII)C 1.2753 1.52%
2026-03-24 宏利印度股票(QDII)C 1.2559 1.74%
2026-03-23 宏利印度股票(QDII)C 1.2340 -2.81%
2026-03-20 宏利印度股票(QDII)C 1.2687 -0.60%
2026-03-19 宏利印度股票(QDII)C 1.2764 -2.54%
2026-03-18 宏利印度股票(QDII)C 1.3088 0.48%
2026-03-17 宏利印度股票(QDII)C 1.3025 0.75%
2026-03-16 宏利印度股票(QDII)C 1.2928 0.52%
2026-03-13 宏利印度股票(QDII)C 1.2861 -1.84%
2026-03-12 宏利印度股票(QDII)C 1.3098 -0.77%
2026-03-11 宏利印度股票(QDII)C 1.3199 -1.61%
2026-03-10 宏利印度股票(QDII)C 1.3411 1.02%
2026-03-09 宏利印度股票(QDII)C 1.3275 -1.57%
2026-03-06 宏利印度股票(QDII)C 1.3484 -0.68%
2026-03-05 宏利印度股票(QDII)C 1.3577 1.13%
2026-03-04 宏利印度股票(QDII)C 1.3423 -1.76%
2026-03-03 宏利印度股票(QDII)C 1.3659 0.00%
2026-03-02 宏利印度股票(QDII)C 1.3659 -1.01%
2026-02-27 宏利印度股票(QDII)C 1.3797 -0.89%
2026-02-26 宏利印度股票(QDII)C 1.3921 0.16%
2026-02-25 宏利印度股票(QDII)C 1.3899 0.23%
2026-02-24 宏利印度股票(QDII)C 1.3867 -0.45%
2026-02-13 宏利印度股票(QDII)C 1.3929 -1.09%
2026-02-12 宏利印度股票(QDII)C 1.4082 -0.06%
2026-02-11 宏利印度股票(QDII)C 1.4090 -0.05%
2026-02-10 宏利印度股票(QDII)C 1.4097 0.48%
2026-02-09 宏利印度股票(QDII)C 1.4030 0.44%
2026-02-06 宏利印度股票(QDII)C 1.3969 -0.03%
2026-02-05 宏利印度股票(QDII)C 1.3973 -0.45%
2026-02-04 宏利印度股票(QDII)C 1.4036 -0.32%
2026-02-03 宏利印度股票(QDII)C 1.4081 2.99%
2026-02-02 宏利印度股票(QDII)C 1.3660 -0.50%
2026-01-30 宏利印度股票(QDII)C 1.3729 -0.42%
2026-01-29 宏利印度股票(QDII)C 1.3787 -0.04%
2026-01-28 宏利印度股票(QDII)C 1.3792 0.77%
2026-01-27 宏利印度股票(QDII)C 1.3686 0.37%
2026-01-26 宏利印度股票(QDII)C 1.3636 0.00%
2026-01-23 宏利印度股票(QDII)C 1.3636 -1.39%
2026-01-22 宏利印度股票(QDII)C 1.3826 0.53%
2026-01-21 宏利印度股票(QDII)C 1.3753 -0.99%
2026-01-20 宏利印度股票(QDII)C 1.3890 -1.64%
2026-01-19 宏利印度股票(QDII)C 1.4118 -0.54%
2026-01-16 宏利印度股票(QDII)C 1.4194 -0.41%
2026-01-15 宏利印度股票(QDII)C 1.4253 0.00%
2026-01-14 宏利印度股票(QDII)C 1.4253 0.03%
2026-01-13 宏利印度股票(QDII)C 1.4249 -0.15%
2026-01-12 宏利印度股票(QDII)C 1.4271 -0.09%
2026-01-09 宏利印度股票(QDII)C 1.4284 -0.96%
2026-01-08 宏利印度股票(QDII)C 1.4422 -0.89%
2026-01-07 宏利印度股票(QDII)C 1.4551 0.37%
2026-01-06 宏利印度股票(QDII)C 1.4498 0.10%
2026-01-05 宏利印度股票(QDII)C 1.4484 0.11%
2025-12-31 宏利印度股票(QDII)C 1.4468 0.27%
2025-12-30 宏利印度股票(QDII)C 1.4429 0.10%
2025-12-29 宏利印度股票(QDII)C 1.4415 -0.56%
2025-12-26 宏利印度股票(QDII)C 1.4496 -0.55%
2025-12-25 宏利印度股票(QDII)C 1.4576 0.00%
2025-12-24 宏利印度股票(QDII)C 1.4576 -0.23%
2025-12-23 宏利印度股票(QDII)C 1.4610 -0.18%
2025-12-22 宏利印度股票(QDII)C 1.4637 0.23%
2025-12-19 宏利印度股票(QDII)C 1.4603 1.70%
2025-12-18 宏利印度股票(QDII)C 1.4355 0.08%
2025-12-17 宏利印度股票(QDII)C 1.4343 0.23%
2025-12-16 宏利印度股票(QDII)C 1.4310 -0.76%
2025-12-15 宏利印度股票(QDII)C 1.4419 -0.37%
2025-12-12 宏利印度股票(QDII)C 1.4472 0.24%
2025-12-11 宏利印度股票(QDII)C 1.4438 -0.05%
2025-12-10 宏利印度股票(QDII)C 1.4445 -0.57%
2025-12-09 宏利印度股票(QDII)C 1.4528 0.10%
2025-12-08 宏利印度股票(QDII)C 1.4513 -1.04%
2025-12-05 宏利印度股票(QDII)C 1.4664 0.39%
2025-12-04 宏利印度股票(QDII)C 1.4607 0.30%
2025-12-03 宏利印度股票(QDII)C 1.4564 -0.65%
2025-12-02 宏利印度股票(QDII)C 1.4660 -0.53%
2025-12-01 宏利印度股票(QDII)C 1.4738 -0.29%
2025-11-28 宏利印度股票(QDII)C 1.4781 0.00%
2025-11-27 宏利印度股票(QDII)C 1.4781 -0.01%
2025-11-26 宏利印度股票(QDII)C 1.4782 0.78%
2025-11-25 宏利印度股票(QDII)C 1.4668 -0.01%
2025-11-24 宏利印度股票(QDII)C 1.4670 -0.14%
2025-11-21 宏利印度股票(QDII)C 1.4690 -1.35%
2025-11-20 宏利印度股票(QDII)C 1.4888 0.02%
2025-11-19 宏利印度股票(QDII)C 1.4885 0.46%
2025-11-18 宏利印度股票(QDII)C 1.4817 -0.34%
2025-11-17 宏利印度股票(QDII)C 1.4867 0.58%
2025-11-14 宏利印度股票(QDII)C 1.4782 -0.15%
2025-11-13 宏利印度股票(QDII)C 1.4804 -0.07%
2025-11-12 宏利印度股票(QDII)C 1.4815 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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