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东财鑫享30天滚动持有中短债C基金净值查询(026009)

近一季东财鑫享30天滚动持有中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东财鑫享30天滚动持有中短债C026009净值及计算阶段收益
近一季026009基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1371 0.00%
2026-09-15 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1371 0.01%
2026-09-14 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1370 0.02%
2026-09-11 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1368 0.00%
2026-09-10 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1368 0.01%
2026-09-09 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1367 0.01%
2026-09-08 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1366 0.00%
2026-09-07 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1366 0.02%
2026-09-04 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1364 0.01%
2026-09-03 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1363 0.01%
2026-09-02 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1362 0.01%
2026-09-01 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1361 0.00%
2026-08-31 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1361 0.01%
2026-08-28 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1360 0.00%
2026-08-27 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1360 0.00%
2026-08-26 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1360 0.00%
2026-08-25 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1360 0.01%
2026-08-24 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1359 0.01%
2026-08-21 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1358 -0.01%
2026-08-20 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1359 0.01%
2026-08-19 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1358 0.01%
2026-08-18 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1357 0.00%
2026-08-17 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1357 0.01%
2026-08-14 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1356 0.01%
2026-08-13 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1355 0.01%
2026-08-12 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1354 0.00%
2026-08-11 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1354 0.01%
2026-08-10 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1353 0.01%
2026-08-07 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1352 0.00%
2026-08-06 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1352 0.01%
2026-08-05 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1351 0.00%
2026-08-04 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1351 0.01%
2026-08-03 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1350 0.00%
2026-07-31 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1350 0.01%
2026-07-30 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1349 0.01%
2026-07-29 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1348 0.00%
2026-07-28 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1348 -0.01%
2026-07-27 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1349 0.01%
2026-07-24 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1348 0.00%
2026-07-23 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1348 0.00%
2026-07-22 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1348 0.01%
2026-07-21 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1347 0.01%
2026-07-20 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1346 0.00%
2026-07-17 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1346 0.01%
2026-07-16 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1345 0.00%
2026-07-15 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1345 0.00%
2026-07-14 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1345 0.01%
2026-07-13 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1344 0.01%
2026-07-10 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1343 0.00%
2026-07-09 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1343 0.00%
2026-07-08 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1343 0.01%
2026-07-07 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1342 0.00%
2026-07-06 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1342 0.02%
2026-07-03 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1340 0.00%
2026-07-02 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1340 0.00%
2026-07-01 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1340 -0.02%
2026-06-30 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1342 0.01%
2026-06-29 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1341 0.01%
2026-06-26 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1340 0.01%
2026-06-25 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1339 0.02%
2026-06-24 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1337 0.00%
2026-06-23 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1337 -0.01%
2026-06-22 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1338 0.01%
2026-06-18 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1337 0.02%
2026-06-17 东财鑫享30天滚动持有中短债C 1.1335 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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