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前海联合弘利债券A基金净值查询(025975)

近一年前海联合弘利债券A基金净值查询
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查询指定日期范围前海联合弘利债券A025975净值及计算阶段收益
近一年025975基金累计收益率1%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海联合弘利债券A 1.1256 0.01%
2026-09-15 前海联合弘利债券A 1.1255 0.00%
2026-09-14 前海联合弘利债券A 1.1255 0.04%
2026-09-11 前海联合弘利债券A 1.1251 0.00%
2026-09-10 前海联合弘利债券A 1.1251 -0.01%
2026-09-09 前海联合弘利债券A 1.1252 0.00%
2026-09-08 前海联合弘利债券A 1.1252 0.00%
2026-09-07 前海联合弘利债券A 1.1252 0.01%
2026-09-04 前海联合弘利债券A 1.1251 0.00%
2026-09-03 前海联合弘利债券A 1.1251 0.02%
2026-09-02 前海联合弘利债券A 1.1249 -0.01%
2026-09-01 前海联合弘利债券A 1.1250 0.02%
2026-08-31 前海联合弘利债券A 1.1248 0.01%
2026-08-28 前海联合弘利债券A 1.1247 0.00%
2026-08-27 前海联合弘利债券A 1.1247 -0.02%
2026-08-26 前海联合弘利债券A 1.1249 -0.01%
2026-08-25 前海联合弘利债券A 1.1250 0.00%
2026-08-24 前海联合弘利债券A 1.1250 0.02%
2026-08-21 前海联合弘利债券A 1.1248 0.02%
2026-08-20 前海联合弘利债券A 1.1246 0.00%
2026-08-19 前海联合弘利债券A 1.1246 0.00%
2026-08-18 前海联合弘利债券A 1.1246 0.01%
2026-08-17 前海联合弘利债券A 1.1245 0.00%
2026-08-14 前海联合弘利债券A 1.1245 0.01%
2026-08-13 前海联合弘利债券A 1.1244 0.01%
2026-08-12 前海联合弘利债券A 1.1243 0.01%
2026-08-11 前海联合弘利债券A 1.1242 -0.01%
2026-08-10 前海联合弘利债券A 1.1243 0.02%
2026-08-07 前海联合弘利债券A 1.1241 0.00%
2026-08-06 前海联合弘利债券A 1.1241 0.00%
2026-08-05 前海联合弘利债券A 1.1241 0.00%
2026-08-04 前海联合弘利债券A 1.1241 0.02%
2026-08-03 前海联合弘利债券A 1.1239 0.00%
2026-07-31 前海联合弘利债券A 1.1239 0.01%
2026-07-30 前海联合弘利债券A 1.1238 0.02%
2026-07-29 前海联合弘利债券A 1.1236 0.00%
2026-07-28 前海联合弘利债券A 1.1236 -0.01%
2026-07-27 前海联合弘利债券A 1.1237 0.01%
2026-07-24 前海联合弘利债券A 1.1236 0.00%
2026-07-23 前海联合弘利债券A 1.1236 0.00%
2026-07-22 前海联合弘利债券A 1.1236 0.01%
2026-07-21 前海联合弘利债券A 1.1235 0.00%
2026-07-20 前海联合弘利债券A 1.1235 0.00%
2026-07-17 前海联合弘利债券A 1.1235 0.01%
2026-07-16 前海联合弘利债券A 1.1234 0.00%
2026-07-15 前海联合弘利债券A 1.1234 0.00%
2026-07-14 前海联合弘利债券A 1.1234 0.00%
2026-07-13 前海联合弘利债券A 1.1234 0.01%
2026-07-10 前海联合弘利债券A 1.1233 0.00%
2026-07-09 前海联合弘利债券A 1.1233 0.00%
2026-07-08 前海联合弘利债券A 1.1233 0.00%
2026-07-07 前海联合弘利债券A 1.1233 0.01%
2026-07-06 前海联合弘利债券A 1.1232 0.01%
2026-07-03 前海联合弘利债券A 1.1231 0.01%
2026-07-02 前海联合弘利债券A 1.1230 0.00%
2026-07-01 前海联合弘利债券A 1.1230 0.00%
2026-06-30 前海联合弘利债券A 1.1230 -0.01%
2026-06-29 前海联合弘利债券A 1.1231 0.02%
2026-06-26 前海联合弘利债券A 1.1229 0.00%
2026-06-25 前海联合弘利债券A 1.1229 0.01%
2026-06-24 前海联合弘利债券A 1.1228 0.01%
2026-06-23 前海联合弘利债券A 1.1227 0.00%
2026-06-22 前海联合弘利债券A 1.1227 0.00%
2026-06-18 前海联合弘利债券A 1.1227 0.01%
2026-06-17 前海联合弘利债券A 1.1226 0.01%
2026-06-16 前海联合弘利债券A 1.1225 0.01%
2026-06-15 前海联合弘利债券A 1.1224 0.01%
2026-06-12 前海联合弘利债券A 1.1223 0.00%
2026-06-11 前海联合弘利债券A 1.1223 -0.01%
2026-06-10 前海联合弘利债券A 1.1224 -0.02%
2026-06-09 前海联合弘利债券A 1.1226 0.00%
2026-06-08 前海联合弘利债券A 1.1226 -0.01%
2026-06-05 前海联合弘利债券A 1.1227 0.00%
2026-06-04 前海联合弘利债券A 1.1227 0.00%
2026-06-03 前海联合弘利债券A 1.1227 0.00%
2026-06-02 前海联合弘利债券A 1.1227 0.00%
2026-06-01 前海联合弘利债券A 1.1227 0.01%
2026-05-29 前海联合弘利债券A 1.1226 0.01%
2026-05-28 前海联合弘利债券A 1.1225 0.03%
2026-05-27 前海联合弘利债券A 1.1222 0.02%
2026-05-26 前海联合弘利债券A 1.1220 0.01%
2026-05-25 前海联合弘利债券A 1.1219 0.01%
2026-05-22 前海联合弘利债券A 1.1218 -0.01%
2026-05-21 前海联合弘利债券A 1.1219 -0.01%
2026-05-20 前海联合弘利债券A 1.1220 0.01%
2026-05-19 前海联合弘利债券A 1.1219 0.02%
2026-05-18 前海联合弘利债券A 1.1217 0.01%
2026-05-15 前海联合弘利债券A 1.1216 0.01%
2026-05-14 前海联合弘利债券A 1.1215 0.00%
2026-05-13 前海联合弘利债券A 1.1215 0.01%
2026-05-12 前海联合弘利债券A 1.1214 0.01%
2026-05-11 前海联合弘利债券A 1.1213 0.01%
2026-05-08 前海联合弘利债券A 1.1212 0.01%
2026-04-30 前海联合弘利债券A 1.1211 0.00%
2026-04-29 前海联合弘利债券A 1.1211 0.01%
2026-04-28 前海联合弘利债券A 1.1210 0.01%
2026-04-27 前海联合弘利债券A 1.1209 -0.01%
2026-04-24 前海联合弘利债券A 1.1210 0.00%
2026-04-23 前海联合弘利债券A 1.1210 0.01%
2026-04-22 前海联合弘利债券A 1.1209 0.08%
2026-04-21 前海联合弘利债券A 1.1200 0.01%
2026-04-20 前海联合弘利债券A 1.1199 0.00%
2026-04-17 前海联合弘利债券A 1.1199 0.02%
2026-04-16 前海联合弘利债券A 1.1197 0.00%
2026-04-15 前海联合弘利债券A 1.1197 0.02%
2026-04-14 前海联合弘利债券A 1.1195 0.01%
2026-04-13 前海联合弘利债券A 1.1194 0.01%
2026-04-10 前海联合弘利债券A 1.1193 0.00%
2026-04-09 前海联合弘利债券A 1.1193 0.00%
2026-04-08 前海联合弘利债券A 1.1193 0.00%
2026-04-07 前海联合弘利债券A 1.1193 0.01%
2026-04-03 前海联合弘利债券A 1.1192 0.01%
2026-04-02 前海联合弘利债券A 1.1191 0.01%
2026-04-01 前海联合弘利债券A 1.1190 -0.02%
2026-03-31 前海联合弘利债券A 1.1192 -0.01%
2026-03-30 前海联合弘利债券A 1.1193 0.04%
2026-03-27 前海联合弘利债券A 1.1188 0.01%
2026-03-26 前海联合弘利债券A 1.1187 0.01%
2026-03-25 前海联合弘利债券A 1.1186 0.01%
2026-03-24 前海联合弘利债券A 1.1185 0.00%
2026-03-23 前海联合弘利债券A 1.1185 -0.01%
2026-03-20 前海联合弘利债券A 1.1186 0.00%
2026-03-19 前海联合弘利债券A 1.1186 0.01%
2026-03-18 前海联合弘利债券A 1.1185 0.02%
2026-03-17 前海联合弘利债券A 1.1183 0.01%
2026-03-16 前海联合弘利债券A 1.1182 0.04%
2026-03-13 前海联合弘利债券A 1.1177 0.00%
2026-03-12 前海联合弘利债券A 1.1177 0.00%
2026-03-11 前海联合弘利债券A 1.1177 0.00%
2026-03-10 前海联合弘利债券A 1.1177 0.01%
2026-03-09 前海联合弘利债券A 1.1176 -0.02%
2026-03-06 前海联合弘利债券A 1.1178 0.01%
2026-03-05 前海联合弘利债券A 1.1177 0.00%
2026-03-04 前海联合弘利债券A 1.1177 0.01%
2026-03-03 前海联合弘利债券A 1.1176 0.00%
2026-03-02 前海联合弘利债券A 1.1176 0.04%
2026-02-27 前海联合弘利债券A 1.1171 0.01%
2026-02-26 前海联合弘利债券A 1.1170 0.04%
2026-02-25 前海联合弘利债券A 1.1165 -0.02%
2026-02-24 前海联合弘利债券A 1.1167 0.03%
2026-02-13 前海联合弘利债券A 1.1164 0.01%
2026-02-12 前海联合弘利债券A 1.1163 0.00%
2026-02-11 前海联合弘利债券A 1.1163 0.01%
2026-02-10 前海联合弘利债券A 1.1162 0.00%
2026-02-09 前海联合弘利债券A 1.1162 0.01%
2026-02-06 前海联合弘利债券A 1.1161 0.01%
2026-02-05 前海联合弘利债券A 1.1160 0.00%
2026-02-04 前海联合弘利债券A 1.1160 0.00%
2026-02-03 前海联合弘利债券A 1.1160 0.00%
2026-02-02 前海联合弘利债券A 1.1160 0.01%
2026-01-30 前海联合弘利债券A 1.1159 0.00%
2026-01-29 前海联合弘利债券A 1.1159 0.01%
2026-01-28 前海联合弘利债券A 1.1158 0.00%
2026-01-27 前海联合弘利债券A 1.1158 0.00%
2026-01-26 前海联合弘利债券A 1.1158 0.00%
2026-01-23 前海联合弘利债券A 1.1158 0.01%
2026-01-22 前海联合弘利债券A 1.1157 0.00%
2026-01-21 前海联合弘利债券A 1.1157 0.00%
2026-01-20 前海联合弘利债券A 1.1157 0.01%
2026-01-19 前海联合弘利债券A 1.1156 0.00%
2026-01-16 前海联合弘利债券A 1.1156 0.01%
2026-01-15 前海联合弘利债券A 1.1155 0.00%
2026-01-14 前海联合弘利债券A 1.1155 0.01%
2026-01-13 前海联合弘利债券A 1.1154 -0.01%
2026-01-12 前海联合弘利债券A 1.1155 0.01%
2026-01-09 前海联合弘利债券A 1.1154 0.01%
2026-01-08 前海联合弘利债券A 1.1153 0.00%
2026-01-07 前海联合弘利债券A 1.1153 0.00%
2026-01-06 前海联合弘利债券A 1.1153 0.00%
2026-01-05 前海联合弘利债券A 1.1153 0.01%
2025-12-31 前海联合弘利债券A 1.1152 0.01%
2025-12-30 前海联合弘利债券A 1.1151 0.00%
2025-12-29 前海联合弘利债券A 1.1151 0.00%
2025-12-26 前海联合弘利债券A 1.1151 0.00%
2025-12-25 前海联合弘利债券A 1.1151 0.00%
2025-12-24 前海联合弘利债券A 1.1151 0.00%
2025-12-23 前海联合弘利债券A 1.1151 0.01%
2025-12-22 前海联合弘利债券A 1.1150 0.00%
2025-12-19 前海联合弘利债券A 1.1150 0.01%
2025-12-18 前海联合弘利债券A 1.1149 0.00%
2025-12-17 前海联合弘利债券A 1.1149 0.01%
2025-12-16 前海联合弘利债券A 1.1148 0.00%
2025-12-15 前海联合弘利债券A 1.1148 -0.01%
2025-12-12 前海联合弘利债券A 1.1149 0.02%
2025-12-11 前海联合弘利债券A 1.1147 0.00%
2025-12-10 前海联合弘利债券A 1.1147 0.00%
2025-12-09 前海联合弘利债券A 1.1147 0.00%
2025-12-08 前海联合弘利债券A 1.1147 0.01%
2025-12-05 前海联合弘利债券A 1.1146 0.00%
2025-12-04 前海联合弘利债券A 1.1146 -0.01%
2025-12-03 前海联合弘利债券A 1.1147 0.00%
2025-12-02 前海联合弘利债券A 1.1147 0.00%
2025-12-01 前海联合弘利债券A 1.1147 0.01%
2025-11-28 前海联合弘利债券A 1.1146 0.01%
2025-11-27 前海联合弘利债券A 1.1145 -0.01%
2025-11-26 前海联合弘利债券A 1.1146 0.00%
2025-11-25 前海联合弘利债券A 1.1146 0.00%
2025-11-24 前海联合弘利债券A 1.1146 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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