近一月国投瑞银创业板综合指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银创业板综合指数增强C025961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0499 |
1.92% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0301 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0412 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0441 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0581 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0672 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0701 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0770 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0550 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0653 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0648 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0829 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0935 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0833 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0933 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0729 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0717 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0735 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0992 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0898 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.0820 |
-5.29% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.1424 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银创业板综合指数增强C |
1.1523 |
2.72% |
