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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询(025938)

近一季华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C025938净值及计算阶段收益
近一季025938基金累计收益率-3.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9074 -0.64%
2026-09-14 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9132 0.71%
2026-09-11 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9068 -0.95%
2026-09-10 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9155 -0.45%
2026-09-09 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9196 -0.23%
2026-09-08 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9217 0.99%
2026-09-07 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9127 -0.47%
2026-09-04 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9170 0.80%
2026-09-03 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9097 -0.16%
2026-09-02 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9112 -0.15%
2026-09-01 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9126 -0.34%
2026-08-31 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9157 -0.10%
2026-08-28 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9166 0.12%
2026-08-27 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9155 -0.02%
2026-08-26 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9157 0.01%
2026-08-25 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9156 -0.52%
2026-08-24 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9204 -0.44%
2026-08-21 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9245 0.75%
2026-08-20 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9176 0.76%
2026-08-19 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9107 0.07%
2026-08-18 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9101 0.60%
2026-08-17 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9047 0.69%
2026-08-14 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8985 0.35%
2026-08-13 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8954 -0.26%
2026-08-12 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8977 -0.33%
2026-08-11 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9007 -0.14%
2026-08-10 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9020 0.82%
2026-08-07 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8947 -0.51%
2026-08-06 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8993 -0.83%
2026-08-05 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9068 -0.32%
2026-08-04 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9097 -1.34%
2026-08-03 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9219 -0.50%
2026-07-31 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9265 -1.22%
2026-07-30 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9378 0.78%
2026-07-29 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9305 1.46%
2026-07-28 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9171 0.88%
2026-07-27 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9091 0.23%
2026-07-24 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9070 -0.72%
2026-07-23 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9136 1.11%
2026-07-22 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9036 0.29%
2026-07-21 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9010 -0.43%
2026-07-20 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9049 2.17%
2026-07-17 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8857 0.26%
2026-07-16 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8834 0.43%
2026-07-15 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8796 0.80%
2026-07-14 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8726 1.02%
2026-07-13 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8638 0.56%
2026-07-10 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8590 0.41%
2026-07-09 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8555 -0.78%
2026-07-08 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8622 1.59%
2026-07-07 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8487 -0.69%
2026-07-06 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8546 0.77%
2026-07-03 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8481 1.46%
2026-07-02 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8359 0.88%
2026-07-01 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8286 -0.08%
2026-06-30 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8293 -1.74%
2026-06-29 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8437 0.42%
2026-06-26 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8402 -0.88%
2026-06-25 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8477 -2.94%
2026-06-24 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8726 -0.89%
2026-06-23 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8804 -0.89%
2026-06-22 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8883 -0.86%
2026-06-18 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.8960 -2.21%
2026-06-17 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF联接C 0.9158 -1.61%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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