近一年易方达科技先锋混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达科技先锋混合C025919净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达科技先锋混合C |
1.2766 |
2.87% |
| 2026-09-15 |
易方达科技先锋混合C |
1.2410 |
0.36% |
| 2026-09-14 |
易方达科技先锋混合C |
1.2365 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
易方达科技先锋混合C |
1.2617 |
0.53% |
| 2026-09-10 |
易方达科技先锋混合C |
1.2550 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
易方达科技先锋混合C |
1.2654 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
易方达科技先锋混合C |
1.2548 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
易方达科技先锋混合C |
1.2647 |
4.81% |
| 2026-09-04 |
易方达科技先锋混合C |
1.2067 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
易方达科技先锋混合C |
1.2367 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
易方达科技先锋混合C |
1.2431 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
易方达科技先锋混合C |
1.2598 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
易方达科技先锋混合C |
1.2854 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
易方达科技先锋混合C |
1.2779 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
易方达科技先锋混合C |
1.2973 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
易方达科技先锋混合C |
1.2545 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
易方达科技先锋混合C |
1.2413 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
易方达科技先锋混合C |
1.2437 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
易方达科技先锋混合C |
1.2838 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
易方达科技先锋混合C |
1.2642 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
易方达科技先锋混合C |
1.2572 |
-6.45% |
| 2026-08-18 |
易方达科技先锋混合C |
1.3439 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
易方达科技先锋混合C |
1.3586 |
3.92% |
| 2026-08-14 |
易方达科技先锋混合C |
1.3073 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
易方达科技先锋混合C |
1.2951 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
易方达科技先锋混合C |
1.2983 |
2.12% |
| 2026-08-11 |
易方达科技先锋混合C |
1.2713 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
易方达科技先锋混合C |
1.2787 |
-1.43% |
| 2026-08-07 |
易方达科技先锋混合C |
1.2970 |
2.59% |
| 2026-08-06 |
易方达科技先锋混合C |
1.2643 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
易方达科技先锋混合C |
1.2563 |
2.95% |
| 2026-08-04 |
易方达科技先锋混合C |
1.2203 |
6.41% |
| 2026-08-03 |
易方达科技先锋混合C |
1.1468 |
-3.03% |
| 2026-07-31 |
易方达科技先锋混合C |
1.1815 |
4.12% |
| 2026-07-30 |
易方达科技先锋混合C |
1.1348 |
-7.50% |
| 2026-07-29 |
易方达科技先锋混合C |
1.2199 |
-0.41% |
| 2026-07-28 |
易方达科技先锋混合C |
1.2249 |
-8.52% |
| 2026-07-27 |
易方达科技先锋混合C |
1.3293 |
2.86% |
| 2026-07-24 |
易方达科技先锋混合C |
1.2923 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
易方达科技先锋混合C |
1.3080 |
-1.62% |
| 2026-07-22 |
易方达科技先锋混合C |
1.3296 |
-3.47% |
| 2026-07-21 |
易方达科技先锋混合C |
1.3758 |
7.64% |
| 2026-07-20 |
易方达科技先锋混合C |
1.2782 |
-1.99% |
| 2026-07-17 |
易方达科技先锋混合C |
1.3042 |
-8.90% |
| 2026-07-16 |
易方达科技先锋混合C |
1.4203 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
易方达科技先锋混合C |
1.4593 |
-2.50% |
| 2026-07-14 |
易方达科技先锋混合C |
1.4967 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
易方达科技先锋混合C |
1.4579 |
-3.30% |
| 2026-07-10 |
易方达科技先锋混合C |
1.5076 |
-5.48% |
| 2026-07-09 |
易方达科技先锋混合C |
1.5902 |
5.70% |
| 2026-07-08 |
易方达科技先锋混合C |
1.5045 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
易方达科技先锋混合C |
1.4986 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
易方达科技先锋混合C |
1.5021 |
-1.47% |
| 2026-07-03 |
易方达科技先锋混合C |
1.5245 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
易方达科技先锋混合C |
1.5224 |
-6.00% |
| 2026-07-01 |
易方达科技先锋混合C |
1.6196 |
-2.22% |
| 2026-06-30 |
易方达科技先锋混合C |
1.6564 |
3.00% |
| 2026-06-29 |
易方达科技先锋混合C |
1.6082 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
易方达科技先锋混合C |
1.6050 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
易方达科技先锋混合C |
1.6413 |
3.34% |
| 2026-06-24 |
易方达科技先锋混合C |
1.5883 |
2.89% |
| 2026-06-23 |
易方达科技先锋混合C |
1.5437 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
易方达科技先锋混合C |
1.5939 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
易方达科技先锋混合C |
1.5716 |
2.52% |
| 2026-06-17 |
易方达科技先锋混合C |
1.5329 |
2.44% |
| 2026-06-16 |
易方达科技先锋混合C |
1.4964 |
1.78% |
| 2026-06-15 |
易方达科技先锋混合C |
1.4703 |
4.91% |
| 2026-06-12 |
易方达科技先锋混合C |
1.4015 |
-0.51% |
| 2026-06-11 |
易方达科技先锋混合C |
1.4087 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
易方达科技先锋混合C |
1.4067 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
易方达科技先锋混合C |
1.4290 |
4.12% |
| 2026-06-08 |
易方达科技先锋混合C |
1.3724 |
-2.89% |
| 2026-06-05 |
易方达科技先锋混合C |
1.4133 |
-4.08% |
| 2026-06-04 |
易方达科技先锋混合C |
1.4709 |
0.79% |
| 2026-06-03 |
易方达科技先锋混合C |
1.4593 |
2.01% |
| 2026-06-02 |
易方达科技先锋混合C |
1.4305 |
3.55% |
| 2026-06-01 |
易方达科技先锋混合C |
1.3815 |
-3.36% |
| 2026-05-29 |
易方达科技先锋混合C |
1.4296 |
-3.33% |
| 2026-05-28 |
易方达科技先锋混合C |
1.4788 |
2.42% |
| 2026-05-27 |
易方达科技先锋混合C |
1.4439 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
易方达科技先锋混合C |
1.4613 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
易方达科技先锋混合C |
1.4627 |
3.71% |
| 2026-05-22 |
易方达科技先锋混合C |
1.4104 |
3.08% |
| 2026-05-21 |
易方达科技先锋混合C |
1.3683 |
-3.64% |
| 2026-05-20 |
易方达科技先锋混合C |
1.4200 |
1.92% |
| 2026-05-19 |
易方达科技先锋混合C |
1.3932 |
1.59% |
| 2026-05-18 |
易方达科技先锋混合C |
1.3714 |
0.66% |
| 2026-05-15 |
易方达科技先锋混合C |
1.3624 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
易方达科技先锋混合C |
1.3815 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
易方达科技先锋混合C |
1.4083 |
1.84% |
| 2026-05-12 |
易方达科技先锋混合C |
1.3828 |
0.79% |
| 2026-05-11 |
易方达科技先锋混合C |
1.3719 |
3.28% |
| 2026-05-08 |
易方达科技先锋混合C |
1.3283 |
-0.95% |
| 2026-04-30 |
易方达科技先锋混合C |
1.2792 |
1.54% |
| 2026-04-29 |
易方达科技先锋混合C |
1.2598 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
易方达科技先锋混合C |
1.2506 |
-1.63% |
| 2026-04-27 |
易方达科技先锋混合C |
1.2713 |
1.31% |
| 2026-04-24 |
易方达科技先锋混合C |
1.2548 |
-1.55% |
| 2026-04-23 |
易方达科技先锋混合C |
1.2742 |
-1.13% |
| 2026-04-22 |
易方达科技先锋混合C |
1.2888 |
4.22% |
| 2026-04-21 |
易方达科技先锋混合C |
1.2366 |
0.90% |
| 2026-04-20 |
易方达科技先锋混合C |
1.2256 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
易方达科技先锋混合C |
1.2182 |
2.86% |
| 2026-04-16 |
易方达科技先锋混合C |
1.1843 |
2.38% |
| 2026-04-15 |
易方达科技先锋混合C |
1.1568 |
-0.86% |
| 2026-04-14 |
易方达科技先锋混合C |
1.1668 |
1.89% |
| 2026-04-13 |
易方达科技先锋混合C |
1.1452 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
易方达科技先锋混合C |
1.1504 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
易方达科技先锋混合C |
1.1338 |
1.35% |
| 2026-04-08 |
易方达科技先锋混合C |
1.1187 |
5.45% |
| 2026-04-07 |
易方达科技先锋混合C |
1.0609 |
0.77% |
| 2026-04-03 |
易方达科技先锋混合C |
1.0528 |
1.47% |
| 2026-04-02 |
易方达科技先锋混合C |
1.0375 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
易方达科技先锋混合C |
1.0508 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
易方达科技先锋混合C |
1.0278 |
-2.42% |
| 2026-03-30 |
易方达科技先锋混合C |
1.0533 |
0.79% |
| 2026-03-27 |
易方达科技先锋混合C |
1.0450 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
易方达科技先锋混合C |
1.0431 |
-2.01% |
| 2026-03-25 |
易方达科技先锋混合C |
1.0645 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
易方达科技先锋混合C |
1.0467 |
2.59% |
| 2026-03-23 |
易方达科技先锋混合C |
1.0203 |
-3.17% |
| 2026-03-20 |
易方达科技先锋混合C |
1.0537 |
0.99% |
| 2026-03-19 |
易方达科技先锋混合C |
1.0434 |
-1.71% |
| 2026-03-18 |
易方达科技先锋混合C |
1.0615 |
2.64% |
| 2026-03-17 |
易方达科技先锋混合C |
1.0342 |
-3.77% |
| 2026-03-16 |
易方达科技先锋混合C |
1.0732 |
0.88% |
| 2026-03-13 |
易方达科技先锋混合C |
1.0638 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
易方达科技先锋混合C |
1.0718 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
易方达科技先锋混合C |
1.0777 |
-0.44% |
| 2026-03-10 |
易方达科技先锋混合C |
1.0825 |
4.08% |
| 2026-03-09 |
易方达科技先锋混合C |
1.0401 |
-1.53% |
| 2026-03-06 |
易方达科技先锋混合C |
1.0563 |
-1.15% |
| 2026-03-05 |
易方达科技先锋混合C |
1.0685 |
0.79% |
| 2026-03-04 |
易方达科技先锋混合C |
1.0601 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
易方达科技先锋混合C |
1.0654 |
-3.89% |
| 2026-03-02 |
易方达科技先锋混合C |
1.1085 |
0.54% |
| 2026-02-27 |
易方达科技先锋混合C |
1.1025 |
0.69% |
| 2026-02-26 |
易方达科技先锋混合C |
1.0949 |
1.93% |
| 2026-02-25 |
易方达科技先锋混合C |
1.0742 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
易方达科技先锋混合C |
1.0663 |
0.75% |
| 2026-02-13 |
易方达科技先锋混合C |
1.0584 |
-0.81% |
| 2026-02-12 |
易方达科技先锋混合C |
1.0670 |
1.54% |
| 2026-02-11 |
易方达科技先锋混合C |
1.0508 |
-0.59% |
| 2026-02-10 |
易方达科技先锋混合C |
1.0570 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
易方达科技先锋混合C |
1.0519 |
2.46% |
| 2026-02-06 |
易方达科技先锋混合C |
1.0266 |
-3.04% |
| 2026-01-30 |
易方达科技先锋混合C |
1.0578 |
0.49% |
| 2026-01-23 |
易方达科技先锋混合C |
1.0526 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
易方达科技先锋混合C |
1.0498 |
1.63% |
| 2026-01-09 |
易方达科技先锋混合C |
1.0327 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
易方达科技先锋混合C |
1.0136 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
易方达科技先锋混合C |
1.0152 |
1.26% |
| 2025-12-19 |
易方达科技先锋混合C |
1.0024 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
易方达科技先锋混合C |
1.0067 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
易方达科技先锋混合C |
1.0021 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
易方达科技先锋混合C |
1.0010 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
易方达科技先锋混合C |
0.9991 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
易方达科技先锋混合C |
1.0000 |
100.00% |
