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东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025909)

近一季东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A025909净值及计算阶段收益
近一季025909基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0127 -0.19%
2026-09-10 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0146 -0.15%
2026-09-09 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0161 0.00%
2026-09-08 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0161 0.07%
2026-09-07 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0154 0.04%
2026-09-04 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0150 0.03%
2026-09-03 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0147 0.03%
2026-09-02 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0144 0.01%
2026-09-01 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0143 0.06%
2026-08-31 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0137 0.09%
2026-08-28 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0128 0.01%
2026-08-27 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0127 -0.07%
2026-08-26 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.04%
2026-08-25 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0138 0.01%
2026-08-24 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0137 -0.04%
2026-08-21 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0141 0.03%
2026-08-20 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0138 0.02%
2026-08-19 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0136 -0.29%
2026-08-18 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0165 0.14%
2026-08-17 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0151 0.12%
2026-08-14 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0139 0.02%
2026-08-13 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0137 0.00%
2026-08-12 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0137 0.04%
2026-08-11 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0133 0.04%
2026-08-10 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0129 0.20%
2026-08-07 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0109 0.14%
2026-08-06 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0095 -0.07%
2026-08-05 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0102 0.03%
2026-08-04 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0099 0.12%
2026-08-03 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0087 0.01%
2026-07-31 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0086 0.14%
2026-07-30 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.12%
2026-07-29 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0060 0.12%
2026-07-28 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0048 -0.16%
2026-07-27 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0064 0.11%
2026-07-24 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0053 -0.16%
2026-07-23 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0069 0.19%
2026-07-22 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0050 0.14%
2026-07-21 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0036 0.08%
2026-07-20 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0028 0.17%
2026-07-17 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0011 -0.24%
2026-07-16 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0035 -0.12%
2026-07-15 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0047 0.05%
2026-07-14 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0042 0.23%
2026-07-13 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0019 -0.12%
2026-07-10 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0031 -0.03%
2026-07-09 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0034 0.03%
2026-07-08 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0031 0.08%
2026-07-07 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0023 -0.13%
2026-07-06 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0036 0.11%
2026-07-03 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0025 0.10%
2026-07-02 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0015 -0.07%
2026-07-01 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0022 -0.09%
2026-06-30 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0031 -0.09%
2026-06-29 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0040 0.21%
2026-06-26 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0019 -0.14%
2026-06-25 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0033 -0.02%
2026-06-24 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0035 -0.04%
2026-06-23 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0039 -0.29%
2026-06-22 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0068 0.13%
2026-06-18 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0055 -0.15%
2026-06-17 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0070 -0.07%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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