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景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025898)

今年以来景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A025898净值及计算阶段收益
今年以来025898基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0115 -0.15%
2026-09-14 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0130 -0.02%
2026-09-11 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0132 -0.30%
2026-09-10 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0162 -0.17%
2026-09-09 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0179 0.01%
2026-09-08 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0178 0.04%
2026-09-07 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0174 -0.05%
2026-09-04 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0179 0.06%
2026-09-03 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0173 0.18%
2026-09-02 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0155 -0.26%
2026-09-01 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0181 0.02%
2026-08-31 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0179 -0.16%
2026-08-28 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0195 0.01%
2026-08-27 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0194 0.04%
2026-08-26 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0190 0.14%
2026-08-25 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0176 0.01%
2026-08-24 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0175 -0.04%
2026-08-21 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0179 0.09%
2026-08-20 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0170 0.20%
2026-08-19 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0150 -0.32%
2026-08-18 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0183 -0.01%
2026-08-17 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0184 0.28%
2026-08-14 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0156 -0.01%
2026-08-13 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0157 -0.10%
2026-08-12 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.04%
2026-08-11 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0163 -0.20%
2026-08-10 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0183 0.22%
2026-08-07 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0161 0.16%
2026-08-06 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0145 0.02%
2026-08-05 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0143 0.28%
2026-08-04 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0115 0.02%
2026-08-03 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0113 -0.02%
2026-07-31 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0115 0.12%
2026-07-30 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0103 0.01%
2026-07-29 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0102 0.22%
2026-07-28 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0080 -0.17%
2026-07-27 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0097 0.21%
2026-07-24 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0076 -0.32%
2026-07-23 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0108 0.18%
2026-07-22 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0090 0.17%
2026-07-21 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0073 0.20%
2026-07-20 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0053 0.18%
2026-07-17 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0035 -0.28%
2026-07-16 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0063 -0.11%
2026-07-15 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0074 0.13%
2026-07-14 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0061 0.22%
2026-07-13 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0039 -0.32%
2026-07-10 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0071 -0.03%
2026-07-09 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0074 0.02%
2026-07-08 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0072 -0.12%
2026-07-07 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0084 -0.27%
2026-07-06 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0111 0.09%
2026-07-03 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0102 0.18%
2026-07-02 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0084 -0.04%
2026-07-01 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0088 0.06%
2026-06-30 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0082 -0.08%
2026-06-29 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0090 0.21%
2026-06-26 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0069 -0.25%
2026-06-25 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0094 -0.04%
2026-06-24 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0098 0.04%
2026-06-23 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0094 -0.39%
2026-06-22 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.22%
2026-06-18 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0112 -0.16%
2026-06-17 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0128 0.00%
2026-06-16 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0128 -0.01%
2026-06-15 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0129 0.29%
2026-06-12 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0100 0.26%
2026-06-11 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0074 -0.14%
2026-06-10 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0088 -0.23%
2026-06-09 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0111 0.08%
2026-06-08 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0103 -0.39%
2026-06-05 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0143 -0.12%
2026-06-04 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0155 -0.11%
2026-06-03 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0166 -0.07%
2026-06-02 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0173 0.06%
2026-06-01 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.06%
2026-05-29 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0161 0.02%
2026-05-28 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0159 -0.09%
2026-05-27 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0168 -0.09%
2026-05-26 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0177 0.05%
2026-05-25 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0172 0.11%
2026-05-22 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0161 0.14%
2026-05-21 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0147 -0.11%
2026-05-20 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0158 -0.06%
2026-05-19 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0164 0.10%
2026-05-18 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0154 -0.06%
2026-05-15 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0160 -0.16%
2026-05-14 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0176 -0.15%
2026-05-13 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0191 0.08%
2026-05-12 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0183 -0.02%
2026-05-11 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0185 0.10%
2026-05-08 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0175 0.01%
2026-05-07 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0174 0.11%
2026-05-06 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0163 0.11%
2026-04-28 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0141 -0.03%
2026-04-27 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0144 0.01%
2026-04-24 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0143 -0.04%
2026-04-23 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0147 -0.11%
2026-04-22 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0158 0.06%
2026-04-21 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0152 0.06%
2026-04-20 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0146 0.04%
2026-04-17 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0142 0.05%
2026-04-16 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0137 0.10%
2026-04-15 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0127 0.03%
2026-04-14 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0124 0.12%
2026-04-13 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0112 0.01%
2026-04-10 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0111 0.10%
2026-04-09 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0101 -0.08%
2026-04-08 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0109 0.25%
2026-04-07 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0084 0.07%
2026-04-03 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0077 0.03%
2026-04-02 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0074 -0.09%
2026-04-01 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0083 0.16%
2026-03-31 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0067 -0.04%
2026-03-30 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0071 0.09%
2026-03-27 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0062 0.09%
2026-03-26 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0053 -0.08%
2026-03-25 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0061 0.15%
2026-03-24 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0046 0.21%
2026-03-23 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0025 -0.39%
2026-03-20 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0064 -0.10%
2026-03-19 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0074 -0.25%
2026-03-18 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0099 0.09%
2026-03-17 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0090 -0.13%
2026-03-16 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0103 -0.11%
2026-03-13 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0114 -0.13%
2026-03-12 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0127 -0.02%
2026-03-11 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0129 -0.01%
2026-03-10 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0130 0.19%
2026-03-09 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0111 -0.22%
2026-03-06 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0133 0.06%
2026-03-05 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0127 0.08%
2026-03-04 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0119 -0.10%
2026-03-03 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0129 -0.23%
2026-03-02 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0152 0.14%
2026-02-27 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0138 0.07%
2026-02-26 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0131 -0.02%
2026-02-25 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0133 0.04%
2026-02-24 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0129 0.21%
2026-02-13 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0108 -0.12%
2026-02-12 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0120 0.06%
2026-02-11 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0114 0.06%
2026-02-10 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0108 0.03%
2026-02-09 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0105 0.24%
2026-02-06 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0081 -0.01%
2026-02-05 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0082 -0.14%
2026-02-04 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0096 0.10%
2026-02-03 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0086 0.27%
2026-02-02 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0059 -0.55%
2026-01-30 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0115 -0.32%
2026-01-29 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0147 0.02%
2026-01-28 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0145 0.20%
2026-01-27 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0125 0.06%
2026-01-26 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0119 -0.04%
2026-01-23 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0123 0.18%
2026-01-22 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0105 0.04%
2026-01-21 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0101 0.19%
2026-01-20 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0082 -0.04%
2026-01-19 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0086 0.07%
2026-01-16 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0079 0.06%
2026-01-15 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0073 0.03%
2026-01-14 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0070 0.07%
2026-01-13 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0063 -0.06%
2026-01-12 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0069 0.20%
2026-01-09 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0049 0.13%
2026-01-08 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0036 -0.02%
2026-01-07 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0038 0.02%
2026-01-06 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0036 0.11%
2026-01-05 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0025 0.19%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4741 1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4696 1.47%
景顺农牧 0.8278 0.91%
景顺长城医疗产业股票A 1.1519 0.61%
景顺长城医疗产业股票C 1.1447 0.61%
景顺长城医疗健康混合C 0.6488 0.40%
景顺长城医疗健康混合A 0.6621 0.39%
景顺长城新兴成长混合A 1.5100 0.27%
电池ETF景顺 0.7226 0.08%
景顺专精特新量化股票A 1.1027 0.04%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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