近一年国联金如意双利一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国联金如意双利一年持有债券A025889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-24 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9950 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9930 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9948 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9954 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9951 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9944 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9928 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9927 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9937 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9923 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9905 |
-0.42% |
| 2026-01-30 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9947 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9972 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9964 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9945 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9949 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9943 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9945 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9945 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9938 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9935 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9926 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9928 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9921 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9923 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9925 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9912 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9903 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9907 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9910 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9897 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9874 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9875 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9868 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9881 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9875 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9872 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9866 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9862 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9854 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9846 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9854 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9837 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9845 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9856 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9850 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9860 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9857 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9869 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国联金如意双利一年持有债券A |
0.9869 |
0.03% |
