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山证资管裕弘60天滚动持有债券C基金净值查询(025851)

近一季山证资管裕弘60天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围025851净值及计算阶段收益
近一季025851基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 1.0083 0.01%
2026-09-14 1.0082 0.01%
2026-09-11 1.0081 -0.02%
2026-09-10 1.0083 0.01%
2026-09-09 1.0082 0.00%
2026-09-08 1.0082 0.00%
2026-09-07 1.0082 0.02%
2026-09-04 1.0080 0.01%
2026-09-03 1.0079 0.03%
2026-09-02 1.0076 0.00%
2026-09-01 1.0076 0.01%
2026-08-31 1.0075 0.04%
2026-08-28 1.0071 0.00%
2026-08-27 1.0071 -0.03%
2026-08-26 1.0074 -0.02%
2026-08-25 1.0076 0.00%
2026-08-24 1.0076 0.03%
2026-08-21 1.0073 0.00%
2026-08-20 1.0073 -0.01%
2026-08-19 1.0074 -0.02%
2026-08-18 1.0076 0.02%
2026-08-17 1.0074 0.02%
2026-08-14 1.0072 0.02%
2026-08-13 1.0070 0.02%
2026-08-12 1.0068 0.01%
2026-08-11 1.0067 -0.02%
2026-08-10 1.0069 0.02%
2026-08-07 1.0067 0.02%
2026-08-06 1.0065 0.00%
2026-08-05 1.0065 0.00%
2026-08-04 1.0065 0.01%
2026-08-03 1.0064 0.00%
2026-07-31 1.0064 0.02%
2026-07-30 1.0062 0.03%
2026-07-29 1.0059 0.00%
2026-07-28 1.0059 0.00%
2026-07-27 1.0059 0.00%
2026-07-24 1.0059 0.01%
2026-07-23 1.0058 0.00%
2026-07-22 1.0058 0.02%
2026-07-21 1.0056 0.00%
2026-07-20 1.0056 0.00%
2026-07-17 1.0056 0.01%
2026-07-16 1.0055 0.00%
2026-07-15 1.0055 0.01%
2026-07-14 1.0054 -0.01%
2026-07-13 1.0055 0.01%
2026-07-10 1.0054 0.00%
2026-07-09 1.0054 0.01%
2026-07-08 1.0053 0.01%
2026-07-07 1.0052 0.01%
2026-07-06 1.0051 0.01%
2026-07-03 1.0050 0.00%
2026-07-02 1.0050 0.01%
2026-07-01 1.0049 -0.03%
2026-06-30 1.0052 0.00%
2026-06-29 1.0052 0.02%
2026-06-26 1.0050 0.00%
2026-06-25 1.0050 0.02%
2026-06-24 1.0048 0.01%
2026-06-23 1.0047 -0.02%
2026-06-22 1.0049 0.01%
2026-06-18 1.0048 0.02%
2026-06-17 1.0046 0.02%
山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7673 2.14%
山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7704 2.13%
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 1.0093 0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 1.0084 0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0044 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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