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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 0.7673 | 2.14% |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 0.7704 | 2.13% |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 1.0093 | 0.01% |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券C | 1.0084 | 0.01% |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0044 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |