近一季华安消费智选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安消费智选混合发起式A025845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安消费智选混合发起式A |
0.8861 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
华安消费智选混合发起式A |
0.8858 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
华安消费智选混合发起式A |
0.8929 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
华安消费智选混合发起式A |
0.8913 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9069 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9241 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9352 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9371 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9395 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9312 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9304 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9367 |
0.75% |
| 2026-08-31 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9297 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9334 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9348 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9313 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9234 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9075 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9201 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9252 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9151 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9318 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9346 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9245 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9331 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9382 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9323 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9400 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9328 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9236 |
-0.60% |
| 2026-08-05 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9292 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9188 |
1.74% |
| 2026-08-03 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9031 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9146 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9061 |
-1.86% |
| 2026-07-29 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9233 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9170 |
-1.39% |
| 2026-07-27 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9299 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9170 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9282 |
-0.48% |
| 2026-07-22 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9327 |
-1.24% |
| 2026-07-21 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9444 |
2.98% |
| 2026-07-20 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9171 |
0.88% |
| 2026-07-17 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9091 |
-4.67% |
| 2026-07-16 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9536 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9647 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9571 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9442 |
-1.89% |
| 2026-07-10 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9624 |
-2.28% |
| 2026-07-09 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9849 |
2.36% |
| 2026-07-08 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9622 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9700 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9818 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9866 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9829 |
-2.01% |
| 2026-07-01 |
华安消费智选混合发起式A |
1.0031 |
-1.07% |
| 2026-06-30 |
华安消费智选混合发起式A |
1.0139 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
华安消费智选混合发起式A |
1.0013 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9970 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
华安消费智选混合发起式A |
1.0165 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
华安消费智选混合发起式A |
1.0087 |
-0.30% |
| 2026-06-23 |
华安消费智选混合发起式A |
1.0117 |
-2.82% |
| 2026-06-22 |
华安消费智选混合发起式A |
1.0411 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
华安消费智选混合发起式A |
1.0425 |
-0.69% |
| 2026-06-17 |
华安消费智选混合发起式A |
1.0497 |
0.78% |
