近一月华安消费智选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安消费智选混合发起式A025845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安消费智选混合发起式A |
0.8861 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
华安消费智选混合发起式A |
0.8858 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
华安消费智选混合发起式A |
0.8929 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
华安消费智选混合发起式A |
0.8913 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9069 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9241 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9352 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9371 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9395 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9312 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9304 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9367 |
0.75% |
| 2026-08-31 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9297 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9334 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9348 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9313 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9234 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9075 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9201 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9252 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9151 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9318 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
华安消费智选混合发起式A |
0.9346 |
1.09% |
