近一年兴证资管金麒麟兴睿优选混合E基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴睿优选混合E025844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7037 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7020 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7097 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7119 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7155 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7206 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7197 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7215 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7163 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7140 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7111 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7241 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7261 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7277 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7296 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7293 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7251 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7280 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7410 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7343 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7318 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7469 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7484 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7353 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7352 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7382 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7340 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7374 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7367 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7369 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7427 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7427 |
1.32% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7330 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7362 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7314 |
-0.73% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7368 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7262 |
-3.08% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7493 |
1.39% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7390 |
-1.60% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7510 |
1.06% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7431 |
-1.07% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7511 |
2.19% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7350 |
1.65% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7231 |
-3.11% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7463 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7536 |
0.45% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7502 |
2.36% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7329 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7378 |
-2.08% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7535 |
1.33% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7436 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7463 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7523 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7524 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7490 |
-2.49% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7681 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7710 |
0.72% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7655 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7592 |
-2.62% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7796 |
1.74% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7663 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7607 |
-3.10% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7850 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7740 |
0.76% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7682 |
0.52% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7642 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7638 |
2.13% |
| 2026-06-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7479 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7430 |
-0.70% |
| 2026-06-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7482 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7561 |
1.52% |
| 2026-06-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7448 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7563 |
-2.25% |
| 2026-06-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7737 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7781 |
0.61% |
| 2026-06-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7734 |
2.37% |
| 2026-06-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7555 |
-0.42% |
| 2026-05-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7587 |
-0.47% |
| 2026-05-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7623 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7594 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7611 |
1.48% |
| 2026-05-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7500 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7396 |
1.50% |
| 2026-05-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7287 |
-1.27% |
| 2026-05-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7381 |
0.79% |
| 2026-05-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7323 |
-0.19% |
| 2026-05-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7337 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7383 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7429 |
-0.89% |
| 2026-05-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7496 |
1.07% |
| 2026-05-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7417 |
0.23% |
| 2026-05-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7400 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7333 |
-0.91% |
| 2026-04-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7257 |
-0.58% |
| 2026-04-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7299 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7189 |
-0.61% |
| 2026-04-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7233 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7284 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7346 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7372 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7351 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7302 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7288 |
0.83% |
| 2026-04-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7228 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7088 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7129 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7041 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7057 |
1.57% |
| 2026-04-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6948 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6995 |
2.90% |
| 2026-04-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6798 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6787 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6823 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6887 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6812 |
-1.72% |
| 2026-03-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6931 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6927 |
-0.12% |
| 2026-03-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6935 |
-0.79% |
| 2026-03-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6990 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6946 |
0.29% |
| 2026-03-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6926 |
-2.41% |
| 2026-03-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7097 |
0.52% |
| 2026-03-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7060 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7148 |
0.65% |
| 2026-03-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7102 |
-1.54% |
| 2026-03-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7213 |
0.46% |
| 2026-03-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7180 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7182 |
0.45% |
| 2026-03-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7150 |
1.53% |
| 2026-03-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7042 |
1.13% |
| 2026-03-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6963 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7027 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7020 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6959 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7054 |
-0.38% |
| 2026-03-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7081 |
1.35% |
| 2026-02-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6987 |
-0.31% |
| 2026-02-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7009 |
-1.28% |
| 2026-02-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7100 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7082 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7016 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7120 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7112 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7109 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7091 |
0.70% |
| 2026-02-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7042 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7049 |
-0.61% |
| 2026-02-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7092 |
0.95% |
| 2026-02-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7025 |
0.75% |
| 2026-02-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.6973 |
-2.12% |
| 2026-01-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7124 |
-1.53% |
| 2026-01-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7235 |
1.27% |
| 2026-01-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7144 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7101 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7100 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7102 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7100 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7113 |
-0.18% |
| 2026-01-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7126 |
0.47% |
| 2026-01-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7093 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7083 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7110 |
0.18% |
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