近一季兴证资管金麒麟兴睿优选混合E基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴睿优选混合E025844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7037 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7020 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7097 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7119 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7155 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7206 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7197 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7215 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7163 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7140 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7111 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7241 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7261 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7277 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7296 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7293 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7251 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7280 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7410 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7343 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7318 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7469 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7484 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7353 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7352 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7382 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7340 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7374 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7367 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7369 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7427 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7427 |
1.32% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7330 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7362 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7314 |
-0.73% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7368 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7262 |
-3.08% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7493 |
1.39% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7390 |
-1.60% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7510 |
1.06% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7431 |
-1.07% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7511 |
2.19% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7350 |
1.65% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7231 |
-3.11% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7463 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7536 |
0.45% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7502 |
2.36% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7329 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7378 |
-2.08% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7535 |
1.33% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7436 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7463 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7523 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7524 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7490 |
-2.49% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7681 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7710 |
0.72% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7655 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7592 |
-2.62% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7796 |
1.74% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7663 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7607 |
-3.10% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7850 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7740 |
0.76% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合E |
0.7682 |
0.52% |
