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博时裕发纯债债券C基金净值查询(025819)

近一年博时裕发纯债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围博时裕发纯债债券C025819净值及计算阶段收益
近一年025819基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-10 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.00%
2026-07-09 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.05%
2026-07-08 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.00%
2026-07-07 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.00%
2026-07-06 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.00%
2026-07-03 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.00%
2026-07-02 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.00%
2026-07-01 博时裕发纯债债券C 1.0126 -0.05%
2026-06-30 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.00%
2026-06-29 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.05%
2026-06-26 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.00%
2026-06-25 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.05%
2026-06-24 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-06-23 博时裕发纯债债券C 1.0121 -0.05%
2026-06-22 博时裕发纯债债券C 1.0126 -0.05%
2026-06-18 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.00%
2026-06-17 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.05%
2026-06-16 博时裕发纯债债券C 1.0126 0.10%
2026-06-15 博时裕发纯债债券C 1.0116 0.00%
2026-06-12 博时裕发纯债债券C 1.0116 0.10%
2026-06-11 博时裕发纯债债券C 1.0106 -0.05%
2026-06-10 博时裕发纯债债券C 1.0111 -0.10%
2026-06-09 博时裕发纯债债券C 1.0121 -0.05%
2026-06-08 博时裕发纯债债券C 1.0126 -0.05%
2026-06-05 博时裕发纯债债券C 1.0131 -0.05%
2026-06-04 博时裕发纯债债券C 1.0136 0.05%
2026-06-03 博时裕发纯债债券C 1.0131 -0.05%
2026-06-02 博时裕发纯债债券C 1.0136 0.00%
2026-06-01 博时裕发纯债债券C 1.0136 0.05%
2026-05-29 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.00%
2026-05-28 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.00%
2026-05-27 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.10%
2026-05-26 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-25 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-22 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-21 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-20 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-19 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-18 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-15 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-14 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-13 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-05-12 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.05%
2026-05-11 博时裕发纯债债券C 1.0116 0.00%
2026-05-08 博时裕发纯债债券C 1.0116 0.00%
2026-04-30 博时裕发纯债债券C 1.0116 -0.05%
2026-04-29 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.10%
2026-04-28 博时裕发纯债债券C 1.0111 0.05%
2026-04-27 博时裕发纯债债券C 1.0106 -0.05%
2026-04-24 博时裕发纯债债券C 1.0111 -0.05%
2026-04-23 博时裕发纯债债券C 1.0116 -0.05%
2026-04-22 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-04-21 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-04-20 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.00%
2026-04-17 博时裕发纯债债券C 1.0121 0.10%
2026-04-16 博时裕发纯债债券C 1.0111 0.00%
2026-04-15 博时裕发纯债债券C 1.0111 0.00%
2026-04-14 博时裕发纯债债券C 1.0111 0.05%
2026-04-13 博时裕发纯债债券C 1.0106 0.05%
2026-04-10 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.05%
2026-04-09 博时裕发纯债债券C 1.0096 -0.05%
2026-04-08 博时裕发纯债债券C 1.0101 -0.05%
2026-04-07 博时裕发纯债债券C 1.0106 0.00%
2026-04-03 博时裕发纯债债券C 1.0106 0.05%
2026-04-02 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-04-01 博时裕发纯债债券C 1.0101 -0.05%
2026-03-31 博时裕发纯债债券C 1.0106 0.00%
2026-03-30 博时裕发纯债债券C 1.0106 0.05%
2026-03-27 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.05%
2026-03-26 博时裕发纯债债券C 1.0096 0.00%
2026-03-25 博时裕发纯债债券C 1.0096 0.00%
2026-03-24 博时裕发纯债债券C 1.0096 0.00%
2026-03-23 博时裕发纯债债券C 1.0096 -0.05%
2026-03-20 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-19 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-18 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-17 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-16 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-13 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-12 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-11 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-10 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-09 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-06 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-05 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-04 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-03 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-03-02 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-02-27 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-02-26 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-02-25 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-02-24 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-02-13 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-02-12 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-02-11 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-02-10 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-02-09 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-02-06 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-02-05 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-02-04 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-02-03 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-02-02 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-30 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-29 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-28 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-27 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-26 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-23 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-22 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-21 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-20 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-19 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-16 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-15 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-14 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-13 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-12 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-09 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-08 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-07 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-06 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-01-05 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-31 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-30 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-29 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-26 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-25 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-24 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-23 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-22 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-19 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-18 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-17 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-16 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-15 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-12 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-11 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-10 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-09 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-08 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-05 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-04 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-03 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-02 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-01 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-28 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-27 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-26 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-25 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-24 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-21 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-20 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-19 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-18 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-17 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-14 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-13 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-12 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-11 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-10 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-07 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-06 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-05 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-04 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-11-03 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-10-31 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-10-30 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-10-29 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-10-28 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-10-27 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-10-24 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-10-23 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-10-22 博时裕发纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-10-21 博时裕发纯债债券C 1.0101 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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