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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025811)

近一月浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C025811净值及计算阶段收益
近一月025811基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9969 -0.28%
2026-09-10 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9997 -0.13%
2026-09-09 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0010 0.00%
2026-09-08 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0010 0.04%
2026-09-07 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0006 0.03%
2026-09-04 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0003 0.07%
2026-09-03 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9996 0.13%
2026-09-02 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9983 -0.32%
2026-09-01 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0015 -0.03%
2026-08-31 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0018 -0.12%
2026-08-28 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0030 -0.01%
2026-08-27 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0031 0.06%
2026-08-26 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0025 0.07%
2026-08-25 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0018 0.05%
2026-08-24 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0013 -0.08%
2026-08-21 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0021 0.15%
2026-08-20 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0006 0.28%
2026-08-19 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9978 -0.54%
2026-08-18 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0032 -0.06%
2026-08-17 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0038 0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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