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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025811)

近一年浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C025811净值及计算阶段收益
近一年025811基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9960 -0.09%
2026-09-11 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9969 -0.28%
2026-09-10 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9997 -0.13%
2026-09-09 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0010 0.00%
2026-09-08 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0010 0.04%
2026-09-07 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0006 0.03%
2026-09-04 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0003 0.07%
2026-09-03 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9996 0.13%
2026-09-02 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9983 -0.32%
2026-09-01 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0015 -0.03%
2026-08-31 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0018 -0.12%
2026-08-28 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0030 -0.01%
2026-08-27 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0031 0.06%
2026-08-26 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0025 0.07%
2026-08-25 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0018 0.05%
2026-08-24 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0013 -0.08%
2026-08-21 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0021 0.15%
2026-08-20 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0006 0.28%
2026-08-19 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9978 -0.54%
2026-08-18 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0032 -0.06%
2026-08-17 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0038 0.37%
2026-08-14 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0001 0.02%
2026-08-13 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9999 -0.12%
2026-08-12 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0011 0.15%
2026-08-11 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9996 -0.08%
2026-08-10 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0004 0.20%
2026-08-07 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9984 0.19%
2026-08-06 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9965 0.06%
2026-08-05 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9959 0.28%
2026-08-04 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9931 0.07%
2026-08-03 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9924 0.02%
2026-07-31 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9922 0.22%
2026-07-30 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9900 -0.02%
2026-07-29 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9902 0.12%
2026-07-28 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9890 -0.48%
2026-07-27 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9938 0.32%
2026-07-24 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9906 -0.44%
2026-07-23 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9950 0.11%
2026-07-22 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9939 -0.08%
2026-07-21 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9947 0.42%
2026-07-20 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9905 0.02%
2026-07-17 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9903 -0.58%
2026-07-16 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9961 -0.26%
2026-07-15 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9987 -0.01%
2026-07-14 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9988 0.31%
2026-07-13 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9957 -0.49%
2026-07-10 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0006 -0.18%
2026-07-09 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0024 0.19%
2026-07-08 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0005 -0.06%
2026-07-07 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0011 -0.24%
2026-07-06 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0035 -0.07%
2026-07-03 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0042 0.20%
2026-07-02 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0022 -0.35%
2026-07-01 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0057 -0.21%
2026-06-30 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0078 0.12%
2026-06-29 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0066 0.16%
2026-06-26 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0050 -0.33%
2026-06-25 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0083 0.12%
2026-06-24 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0071 0.11%
2026-06-23 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0060 -0.57%
2026-06-22 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 0.12%
2026-06-18 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0106 0.10%
2026-06-17 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0096 0.17%
2026-06-16 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0079 0.09%
2026-06-15 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0070 0.68%
2026-06-12 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0002 0.27%
2026-06-11 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9975 -0.21%
2026-06-10 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9996 -0.45%
2026-06-09 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0041 0.31%
2026-06-08 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0010 -0.55%
2026-06-05 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0065 -0.28%
2026-06-04 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0093 -0.09%
2026-06-03 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0102 -0.02%
2026-06-02 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0104 0.20%
2026-06-01 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0084 -0.02%
2026-05-29 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0086 0.10%
2026-05-28 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0076 -0.01%
2026-05-27 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0077 -0.17%
2026-05-26 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0094 0.00%
2026-05-25 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0094 0.21%
2026-05-22 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0073 0.26%
2026-05-21 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0047 -0.18%
2026-05-20 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0065 -0.07%
2026-05-19 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0072 0.07%
2026-05-18 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0065 -0.07%
2026-05-15 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0072 -0.39%
2026-05-14 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0111 -0.17%
2026-05-13 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0128 0.20%
2026-05-12 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0108 -0.01%
2026-05-11 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0109 0.19%
2026-05-08 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0090 0.00%
2026-05-07 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0090 0.22%
2026-05-06 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0068 0.41%
2026-04-24 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0022 -0.04%
2026-04-17 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0026 0.49%
2026-04-10 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9977 0.50%
2026-04-03 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9927 0.03%
2026-03-27 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9924 -0.22%
2026-03-20 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9946 -0.65%
2026-03-13 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0011 0.00%
2026-03-06 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0011 0.06%
2026-02-27 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0005 0.07%
2026-02-13 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9998 -0.02%
2026-02-10 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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