近一月东方阿尔法瑞享混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法瑞享混合发起A025777净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0564 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0417 |
-2.10% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0636 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0612 |
-4.63% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1103 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1211 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1177 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1115 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1205 |
-2.28% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1461 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1385 |
-2.65% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1687 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1928 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2005 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1781 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1733 |
1.77% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1529 |
-4.93% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2097 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2077 |
5.48% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1450 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1418 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1883 |
-2.06% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2128 |
0.81% |
