近一年东方阿尔法瑞享混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法瑞享混合发起A025777净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0564 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0417 |
-2.10% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0636 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0612 |
-4.63% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1103 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1211 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1177 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1115 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1205 |
-2.28% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1461 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1385 |
-2.65% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1687 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1928 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2005 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1781 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1733 |
1.77% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1529 |
-4.93% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2097 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2077 |
5.48% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1450 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1418 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1883 |
-2.06% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2128 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2031 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1885 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2078 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1877 |
-2.88% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2219 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1975 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1763 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1710 |
3.90% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1270 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1088 |
0.99% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0979 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0961 |
-2.44% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1235 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1036 |
-2.44% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1312 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0987 |
-3.60% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1383 |
4.44% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0899 |
1.71% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0716 |
4.03% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0301 |
-5.38% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0855 |
-4.35% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1349 |
-2.10% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1593 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2005 |
1.73% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1801 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2139 |
-3.96% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2639 |
-4.90% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3258 |
-7.50% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4253 |
0.88% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4128 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4158 |
-0.98% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4298 |
-0.69% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4398 |
3.12% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3963 |
2.84% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3577 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3455 |
-7.09% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4409 |
-3.61% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4929 |
6.67% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3995 |
-5.89% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4820 |
2.51% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4457 |
-3.09% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4903 |
-1.23% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5087 |
-3.38% |
| 2026-06-15 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5597 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5590 |
2.69% |
| 2026-06-11 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5181 |
3.97% |
| 2026-06-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4602 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4679 |
6.70% |
| 2026-06-08 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3757 |
-3.04% |
| 2026-06-05 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4188 |
0.45% |
| 2026-06-04 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4124 |
-2.66% |
| 2026-06-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4499 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4450 |
-1.01% |
| 2026-06-01 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4597 |
-1.70% |
| 2026-05-29 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4849 |
-1.34% |
| 2026-05-28 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5050 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5339 |
-2.99% |
| 2026-05-26 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5797 |
1.86% |
| 2026-05-25 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5509 |
-0.55% |
| 2026-05-22 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5594 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5474 |
-2.65% |
| 2026-05-20 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5895 |
1.89% |
| 2026-05-19 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5600 |
-1.86% |
| 2026-05-18 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5890 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5955 |
-1.86% |
| 2026-05-14 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.6258 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.6607 |
-1.11% |
| 2026-05-12 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.6792 |
-1.60% |
| 2026-05-11 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.7061 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.7041 |
-1.71% |
| 2026-04-30 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.7601 |
2.29% |
| 2026-04-29 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.7207 |
7.32% |
| 2026-04-28 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.6034 |
-1.75% |
| 2026-04-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.6320 |
1.30% |
| 2026-04-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.6111 |
7.17% |
| 2026-04-23 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5033 |
-2.96% |
| 2026-04-22 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5478 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5468 |
-0.51% |
| 2026-04-20 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5547 |
-0.77% |
| 2026-04-17 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5668 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5657 |
5.43% |
| 2026-04-15 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4850 |
-3.19% |
| 2026-04-14 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5323 |
2.23% |
| 2026-04-13 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4989 |
6.98% |
| 2026-04-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4011 |
2.72% |
| 2026-04-09 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3640 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3553 |
1.80% |
| 2026-04-07 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3313 |
-0.53% |
| 2026-04-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3384 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3575 |
1.15% |
| 2026-04-01 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3420 |
-1.02% |
| 2026-03-31 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3557 |
-4.74% |
| 2026-03-30 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4200 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4241 |
7.64% |
| 2026-03-26 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3230 |
3.08% |
| 2026-03-25 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2835 |
2.67% |
| 2026-03-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2501 |
5.25% |
| 2026-03-23 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1877 |
0.92% |
| 2026-03-20 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1769 |
1.48% |
| 2026-03-19 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1597 |
-6.12% |
| 2026-03-18 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2307 |
-2.83% |
| 2026-03-17 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2655 |
-2.11% |
| 2026-03-16 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2928 |
-1.15% |
| 2026-03-13 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3079 |
0.77% |
| 2026-03-12 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2979 |
-1.33% |
| 2026-03-11 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3154 |
1.50% |
| 2026-03-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2960 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2792 |
1.45% |
| 2026-03-06 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2609 |
-0.75% |
| 2026-03-05 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2704 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2610 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2669 |
-4.23% |
| 2026-03-02 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3228 |
-2.30% |
| 2026-02-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3539 |
1.58% |
| 2026-02-26 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3328 |
-0.97% |
| 2026-02-25 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3459 |
5.33% |
| 2026-02-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2778 |
3.54% |
| 2026-02-13 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2341 |
0.13% |
| 2026-02-12 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2325 |
1.57% |
| 2026-02-11 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2135 |
3.75% |
| 2026-02-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1696 |
-1.12% |
| 2026-02-09 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1827 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1732 |
3.29% |
| 2026-02-05 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1358 |
-4.78% |
| 2026-02-04 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1901 |
-0.82% |
| 2026-02-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2000 |
4.09% |
| 2026-02-02 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1528 |
-2.54% |
| 2026-01-30 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1828 |
-6.54% |
| 2026-01-29 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2601 |
-1.16% |
| 2026-01-28 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2749 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2736 |
-2.38% |
| 2026-01-26 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3039 |
-1.39% |
| 2026-01-23 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3223 |
4.10% |
| 2026-01-22 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2702 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2676 |
5.91% |
| 2026-01-20 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1969 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2058 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2021 |
-3.42% |
| 2026-01-15 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2432 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2423 |
-3.59% |
| 2026-01-13 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2869 |
3.49% |
| 2026-01-12 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2435 |
3.05% |
| 2026-01-09 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2067 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2062 |
-2.53% |
| 2026-01-07 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2367 |
-1.33% |
| 2026-01-06 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2532 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2413 |
2.60% |
| 2025-12-31 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2099 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2164 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2080 |
-5.53% |
| 2025-12-26 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2748 |
6.12% |
| 2025-12-25 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2013 |
-1.26% |
| 2025-12-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2164 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2098 |
3.45% |
| 2025-12-22 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1694 |
2.02% |
| 2025-12-19 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1463 |
2.29% |
| 2025-12-18 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1206 |
-2.21% |
| 2025-12-17 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1459 |
6.95% |
| 2025-12-16 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0714 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0735 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0874 |
-2.23% |
| 2025-12-11 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1117 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1125 |
2.93% |
| 2025-12-09 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0808 |
-2.31% |
| 2025-12-08 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1058 |
4.77% |
| 2025-12-05 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0555 |
-0.92% |
| 2025-12-04 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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-0.76% |
| 2025-12-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0735 |
-2.67% |
| 2025-12-02 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1022 |
-1.65% |
| 2025-12-01 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1207 |
-0.44% |
| 2025-11-28 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1257 |
4.20% |
| 2025-11-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0803 |
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| 2025-11-26 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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| 2025-11-25 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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2.92% |
| 2025-11-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0602 |
-1.63% |
| 2025-11-21 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0775 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1086 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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0.75% |
| 2025-11-18 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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-1.44% |
| 2025-11-17 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1144 |
6.22% |
| 2025-11-14 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0491 |
0.09% |
| 2025-11-13 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0482 |
8.06% |
| 2025-11-12 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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-1.36% |
| 2025-11-11 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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| 2025-11-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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| 2025-11-07 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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1.88% |
| 2025-11-06 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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| 2025-11-05 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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| 2025-11-04 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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| 2025-11-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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| 2025-10-31 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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| 2025-10-30 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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1.58% |
| 2025-10-29 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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| 2025-10-28 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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| 2025-10-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
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| 2025-10-21 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0000 |
100.00% |
